亚翔集成603929现金流量表 |
3852 ℃ |
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当前股价：27.29，市值：58
亿，动态市盈率PE：11.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.67%。 其中，历史营业增长率：14.94%，净利增长率：21.13%； 未来三年预估净利增长率：25.17% （24E:77.77%, 25E:2.08%, 26E:8.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 298618.52 | 318171.61 | 185728.61 | 109824.93 | 149675.06 | 262392.21 | 144780.94 | 249313.36 | 98903.67 | 41646.01 |
| 收到的税费返还(万) | 3767.19 | 22 | 3145.26 | 1687.16 | 927.4 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6626.43 | 2973.94 | 3314.64 | 5762.18 | 3548.88 | 3747.02 | 7472.47 | 2292.96 | 2083.15 | 1246.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 309012.13 | 321167.55 | 192188.51 | 117274.27 | 154151.34 | 266139.24 | 152253.41 | 251606.32 | 100986.83 | 42892.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 217278.65 | 267947.01 | 168964.88 | 107563.46 | 148825.04 | 216142.28 | 144655.23 | 203047.17 | 77828.28 | 42938.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22266.21 | 17144.84 | 12506.02 | 11304.2 | 11629.33 | 11576.64 | 7986.61 | 5798.78 | 4234.53 | 3065.43 |
| 支付的各项税费(万) | 12408.08 | 5285.24 | 2034.91 | 898.62 | 4670.5 | 7519.04 | 3945.17 | 10952.81 | 3717.78 | 2552.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4452.28 | 4157.41 | 4191.4 | 5770.69 | 8745.64 | 6321.47 | 8532.63 | 4207.35 | 2939.19 | 2347.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 256405.22 | 294534.51 | 187697.21 | 125536.97 | 173870.51 | 241559.43 | 165119.64 | 224006.11 | 88719.79 | 50903.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52606.91 | 26633.04 | 4491.3 | -8262.7 | -19719.18 | 24579.81 | -12866.22 | 27600.22 | 12267.04 | -8011.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 71441.45 | 4500 | 26000 | 59400 | 96546 | 185057 | 87799 | 2600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 26.5 | 109.31 | 421.88 | 879.32 | 1206.98 | 474.02 | 7.78 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.65 | 1.53 | 0.5 | 5.63 | 1.63 | 23.12 | 10 | 7 | 0.39 | 2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 71445.1 | 4528.03 | 26109.81 | 59827.51 | 97426.94 | 186287.1 | 88283.02 | 2614.78 | 0.39 | 2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 515.1 | 1696.65 | 576.3 | 1684.86 | 2244.75 | 860.86 | 844.51 | 237.21 | 330.78 | 259.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 70000 | 6500 | 21500 | 45000 | 77012 | 201280.14 | 112387.88 | 1300 | 1300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70515.1 | 8196.65 | 22076.3 | 46684.86 | 79256.75 | 202141 | 113232.39 | 1537.21 | 1630.78 | 259.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 930 | -3668.63 | 4033.51 | 13142.65 | 18170.19 | -15853.9 | -24949.37 | 1077.58 | -1630.4 | -257.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1985.52 | 22629.84 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1985.52 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 644.29 | 4911.37 | 13194.5 | 15.75 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 491.39 | 4589.96 | 946.81 | 3705 | 202.92 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 491.39 | 5234.25 | 5858.19 | 16899.5 | 218.67 | - | 1985.52 | 22629.84 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2716 | 2044.29 | 9681.39 | 1325.84 | 15.75 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5379.23 | 2272.89 | 2441.13 | 5567.5 | 5346.48 | 4336.32 | 3344.64 | 3200 | 1600 | 1600 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1742.44 | 675.25 | 4637.56 | 9669.74 | 84.31 | - | 375 | 1026.52 | 38 | 40 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9837.67 | 4992.43 | 16760.08 | 16563.08 | 5446.55 | 4336.32 | 3719.64 | 4226.52 | 1638 | 1640 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9346.29 | 241.82 | -10901.89 | 336.42 | -5227.88 | -4336.32 | -1734.12 | 18403.32 | -1638 | -1640 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1190.55 | 990.92 | -342.59 | -460.81 | 116.84 | 97.13 | -139.68 | 90.4 | 55.38 | 2.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 45381.18 | 24197.16 | -2719.67 | 4755.56 | -6660.03 | 4486.72 | -39689.39 | 47171.52 | 9054.02 | -9906.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61930.54 | 37733.39 | 40453.06 | 35697.5 | 39533.34 | 35046.62 | 74736.02 | 24033.6 | 14979.58 | 24885.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107311.72 | 61930.54 | 37733.39 | 40453.06 | 32873.31 | 39533.34 | 35046.62 | 71205.11 | 24033.6 | 14979.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29289.97 | 15163.91 | 2564.26 | -3451.9 | 10110.14 | 16158.14 | 12821.63 | 16524.05 | 7947.66 | 4180.24 |
| 资产减值准备(万) | 325.79 | 3448.02 | 4003.92 | 4909.4 | 1241.73 | -1765.28 | 2622.99 | 1120.89 | 2554.01 | 1331.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 772.98 | 714.32 | 645.58 | 439.76 | 409.82 | 381.99 | 345.42 | 285.58 | 262.34 | 238.03 |
| 无形资产摊销(万) | 70.76 | 61.72 | 57.89 | 71.22 | 83.22 | 91.91 | 77.35 | 64.04 | 50.08 | 55.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.35 | -6.91 | 1.27 | 11.68 | -0.3 | -9.98 | -1.92 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.8 | 8.31 | 6.59 | 8.08 | 5.99 | 12.4 | 7.28 | 4.86 | 9.06 | 14.79 |
| 公允价值变动损失(万) | -181.75 | -40.76 | -10.69 | -11.17 | -48.83 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 60.51 | 151.01 | 393.72 | 247.09 | 12.48 | -97.13 | 139.68 | -88.93 | -8.08 | -2.63 |
| 投资损失(万) | -241.45 | -26.5 | -109.31 | -358.91 | -791.62 | -1206.98 | -474.02 | -7.78 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -206.88 | -166.47 | -837.69 | -435.77 | -141.9 | 351.85 | -440.58 | 507.67 | -626.12 | -741.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | -75.57 | 251.49 | 2.67 | -12.95 | -3.73 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2804.23 | -2259.82 | 10077.81 | 115.97 | -16693.5 | -723.66 | -993.26 | 10326.67 | -23268.25 | -9532.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -56220.6 | -8510.46 | -46223.35 | 7634.07 | -18540.65 | -558.9 | -34931.5 | 12213.63 | -10772.03 | -2258.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 73445.84 | 16923.04 | 32418.95 | -16065.66 | 7852.92 | 11945.45 | 7960.69 | -13350.45 | 36118.37 | -1295.01 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -3214.97 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52606.91 | 26633.04 | 4491.3 | -8262.7 | -19719.18 | 24579.81 | -12866.22 | 27600.22 | 12267.04 | -8011.47 |
| 现金的期末余额(万) | 107311.72 | 61930.54 | 37733.39 | 40453.06 | 32873.31 | 39533.34 | 35046.62 | 71205.11 | 24033.6 | 14979.58 |
| 现金的期初余额(万) | 61930.54 | 37733.39 | 40453.06 | 35697.5 | 39533.34 | 35046.62 | 74736.02 | 24033.6 | 14979.58 | 24885.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 45381.18 | 24197.16 | -2719.67 | 4755.56 | -6660.03 | 4486.72 | -39689.39 | 47171.52 | 9054.02 | -9906.26 |