中创物流603967核心经营数据 |
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当前股价：10.11，市值：35
亿，动态市盈率PE：13.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.33%。 其中，历史营业增长率：7.44%，净利增长率：9.04%； 未来三年预估净利增长率：14.97% （24E:15.34%, 25E:14.80%, 26E:14.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34666.67 | 34666.67 | 26666.67 | 26666.67 | 26666.67 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 7071 |
| 净资产(万) | 243393.65 | 233378.31 | 220380.23 | 204287.17 | 195159.05 | 91693.45 | 79156.59 | 67491.88 | 56570.52 | 48608.63 |
| 总资产(万) | 380986.16 | 380756.24 | 389975.75 | 273354.34 | 254375.53 | 151649.81 | 141976.26 | 132733.29 | 124969.5 | 112982.26 |
| 营业收入(万) | 739885.71 | 1185845.06 | 1241383.42 | 515389.42 | 451341.82 | 450928.81 | 446220.49 | 361638.08 | 346635.07 | 355179.28 |
| 营业收入增长率(%) | -37.61 | -4.47 | 140.86 | 14.19 | 0.09 | 1.06 | 23.39 | 4.33 | -2.41 | -1.59 |
| 营业成本(万) | 684599.79 | 1133807.46 | 1195794.99 | 483248.56 | 417675.68 | 417186.18 | 409911.52 | 328779.02 | 316388.87 | 329462.05 |
| 营业成本增长率(%) | -39.62 | -5.18 | 147.45 | 15.7 | 0.12 | 1.77 | 24.68 | 3.92 | -3.97 | -1.83 |
| 毛利率(%) | 7.47 | 4.39 | 3.67 | 6.24 | 7.46 | 7.48 | 8.14 | 9.09 | 8.73 | 7.24 |
| 三项费用(万) | 21109.02 | 19210.92 | 18507.2 | 12659.29 | 12505.91 | 11672.81 | 12968.92 | 10968.35 | 10138.8 | 11219.8 |
| 费用增长率(%) | 9.88 | 3.8 | 46.19 | 1.23 | 7.14 | -9.99 | 18.24 | 8.18 | -9.63 | 22.31 |
| 费用率(%) | 38.18 | 36.92 | 40.6 | 39.39 | 37.15 | 34.59 | 35.72 | 33.38 | 33.52 | 43.63 |
| 净利润(万) | 28859.42 | 29415.65 | 24794.63 | 20110.78 | 22547.51 | 20863.56 | 19884.85 | 18888.21 | 16925.39 | 10039.19 |
| 净利润增长率(%) | -1.89 | 18.64 | 23.29 | -10.81 | 8.07 | 4.92 | 5.28 | 11.6 | 68.59 | -7.46 |
| 经营现金流(万) | 10880.49 | 34503.22 | 6561.8 | 18438.51 | 21418.39 | 10622.88 | 22432.87 | 21034.08 | 20321.2 | 15516.61 |
| 现金流增长率(%) | -68.47 | 425.82 | -64.41 | -13.91 | 101.63 | -52.65 | 6.65 | 3.51 | 30.96 | 18.86 |
| 净利润现金比(-) | 0.38 | 1.17 | 0.26 | 0.92 | 0.95 | 0.51 | 1.13 | 1.11 | 1.2 | 1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.11 | 12.97 | 11.68 | 10.07 | 15.72 | 24.42 | 27.12 | 30.45 | 32.18 | 20.83 |
| 生产资本回报率(%) | 29.34 | 30.26 | 28.43 | 30.71 | 52.62 | 54.42 | 53.96 | 47.67 | 40.53 | 30.78 |
| 资本支出(万) | 11769.51 | 17895.53 | 33666.16 | 21572.83 | 6358.97 | 5071.34 | 4659.12 | 7861.81 | 12947.66 | 13492.68 |
| 折旧和摊销(万) | 8602 | 7925 | 7036 | 5534 | 4808 | 4942 | 4746 | 4281 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 227323.21 | 219604.8 | 208501.84 | 197767.97 | 190099.15 | 88094.01 | 76582.62 | 65496.64 | 54825.39 | 47010.21 |
| 股东权益增长率(%) | 3.51 | 5.33 | 5.43 | 4.03 | 115.79 | 15.03 | 16.93 | 19.46 | 16.62 | 2.5 |
| 自由现金流(万) | 20849 | 14413 | -5841 | 1588 | 18295 | 18944 | 18949 | 14515 | 3237 | -4129 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -0.03 | 30.55 | 348.41 | -178.4 | -55.78 |
| 每股股东权益(元) | 6.56 | 6.33 | 7.82 | 7.42 | 7.13 | 4.4 | 3.83 | 3.27 | 2.74 | 6.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.69 | 0.7 | 0.78 | 0.66 | 0.74 | 0.95 | 0.94 | 0.9 | 0.81 | 1.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBBAA | CBBAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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