中电电机603988现金流量表 |
3734 ℃ |
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当前股价：24.41，市值：57
亿，动态市盈率PE：301.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.47%。 其中，历史营业增长率：5.66%，净利增长率：-1.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78766.06 | 70312.59 | 49469.31 | 50197.88 | - | 30167.8 | 22932.16 | 17912.05 | 19055.73 | 25331.61 |
| 收到的税费返还(万) | 132.54 | 239.79 | 676.48 | 152.89 | - | 1149.1 | 102.22 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 505.4 | 458.48 | 380.51 | 3533.63 | - | 510.63 | 281.77 | 289 | 755.37 | 1599.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79403.99 | 71010.86 | 50526.3 | 53884.4 | - | 31827.53 | 23316.16 | 18201.05 | 19811.11 | 26931.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45908.45 | 47119.01 | 27657.58 | 27625.49 | - | 14484.59 | 9778.23 | 6705.75 | 9023.14 | 13932.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15983.14 | 15192.9 | 12343.55 | 10434.71 | - | 6609.92 | 4467.34 | 3967.57 | 4540.62 | 4918.58 |
| 支付的各项税费(万) | 3779.73 | 4556.99 | 2629.31 | 4861.51 | - | 1775.11 | 952.12 | 2071.06 | 2086.87 | 4397.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10058.49 | 8210.76 | 8967.24 | 3503.99 | - | 3485.22 | 3026 | 2367.71 | 2338.21 | 4230.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75729.81 | 75079.66 | 51597.69 | 46425.71 | - | 26354.84 | 18223.68 | 15112.08 | 17988.85 | 27478.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3674.19 | -4068.8 | -1071.39 | 7458.69 | - | 5472.69 | 5092.48 | 3088.97 | 1822.26 | -547.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 500 | 14100 | 26590.78 | 49100 | - | 78000 | 81400 | 116642.15 | 93779.81 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 285.3 | 650.07 | 875.14 | 1244.26 | - | 1314.96 | 724.34 | 619.39 | 807.85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.38 | 100.8 | 129.11 | 21.2 | - | 1.52 | 3.47 | 15.69 | 6.67 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 793.68 | 14850.87 | 27595.02 | 50365.46 | - | 79316.48 | 82127.81 | 117277.23 | 98894.33 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 148.55 | 178.27 | 29.7 | 426.01 | - | 3271.16 | 1652.11 | 825.8 | 1094.67 | 137.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10600 | 8500 | 44200 | - | 65900 | 76900 | 116276.3 | 117545.66 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148.55 | 10778.27 | 8529.7 | 44626.01 | - | 69171.16 | 78552.11 | 117102.1 | 118640.33 | 4437.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 645.13 | 4072.6 | 19065.32 | 5739.44 | - | 10145.32 | 3575.7 | 175.13 | -19746 | -4437.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27661.31 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | 27661.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1547.62 | 1328.88 | 20697.6 | 10936.8 | - | 4345.09 | 1201.53 | 1360 | 1600 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.55 | 753.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1547.62 | 1328.88 | 20697.6 | 10936.8 | - | 4345.09 | 3501.53 | 1360 | 1720.55 | 753.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1547.62 | -1328.88 | -20697.6 | -10936.8 | - | -4345.09 | -1201.53 | -1360 | -1720.55 | 26908.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 55.79 | 53.94 | 204.42 | -71.12 | - | -109.53 | -459.95 | 368.09 | 137.35 | -19.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2827.49 | -1271.13 | -2499.25 | 2190.21 | - | 11163.38 | 7006.7 | 2272.19 | -19506.94 | 21903.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3065.46 | 4336.6 | 6835.84 | 4645.63 | - | 19525.98 | 12519.28 | 10247.09 | 29754.03 | 7850.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5892.95 | 3065.46 | 4336.6 | 6835.84 | - | 30689.36 | 19525.98 | 12519.28 | 10247.09 | 29754.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4320.7 | 5158.44 | 3993.81 | 17121.43 | - | 4822.91 | 3308.23 | 2389.08 | 4277.05 | 5434.01 |
| 资产减值准备(万) | 870.86 | 1467.38 | -470.3 | -723.98 | - | 1611.9 | 1148.36 | 1067.62 | 966.51 | 1014.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1431.4 | 1250.74 | 1272.68 | 1180.27 | - | 1101.63 | 1164.48 | 1270.3 | 1335.41 | 1399.52 |
| 无形资产摊销(万) | 81.68 | 81.68 | 81.68 | 81.68 | - | 81.68 | 82.25 | 88.47 | 91.4 | 95.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.11 | -106.03 | 89.42 | - | - | -0.12 | -1 | -11.24 | -2.98 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.41 | 71.37 | -10.23 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1695.69 | 1432.26 | 1413.4 | -6001.15 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -156.97 | -163.86 | 485.3 | 193.14 | - | 54.66 | 1.53 | -368.09 | -137.35 | 19.89 |
| 投资损失(万) | -285.3 | -588.28 | 341.61 | -1039.72 | - | -1314.96 | -724.34 | -619.39 | -807.85 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -138.79 | -253.93 | -26.39 | -101.74 | - | -221.1 | -172.25 | -160.14 | -144.98 | -152.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 139.47 | -581.84 | -212.01 | 848.92 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7939.43 | -2193.15 | -5536.68 | -4909.25 | - | -7532.76 | -1807.94 | -1378.12 | 492.92 | 192.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1770.46 | -4744.51 | -9064.83 | -8378.52 | - | 1551 | -3192.43 | -1303.26 | -3386.51 | -2822.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10183.95 | -4314.76 | 6478.02 | 8802.87 | - | 5317.84 | 5285.61 | 2113.73 | -861.35 | -5729.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3674.19 | -4068.8 | -1071.39 | 7458.69 | - | 5472.69 | 5092.48 | 3088.97 | 1822.26 | -547.81 |
| 现金的期末余额(万) | 5892.95 | 3065.46 | 4336.6 | 6835.84 | - | 30689.36 | 19525.98 | 12519.28 | 10247.09 | 29754.03 |
| 现金的期初余额(万) | 3065.46 | 4336.6 | 6835.84 | 4645.63 | - | 19525.98 | 12519.28 | 10247.09 | 29754.03 | 7850.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2827.49 | -1271.13 | -2499.25 | 2190.21 | - | 11163.38 | 7006.7 | 2272.19 | -19506.94 | 21903.16 |