威奥股份605001核心经营数据 |
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当前股价：7.16，市值：28
亿，动态市盈率PE：8.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.36%。 其中，历史营业增长率：3.97%，净利增长率：11.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39288.6 | 39288.6 | 39288.6 | 30222 | 22666 | 22666 | 21000 | 21000 | - | - |
| 净资产(万) | 276014.99 | 251166.08 | 261946.37 | 287930.14 | 157655.96 | 134283.61 | 87662.72 | 72894.87 | - | - |
| 总资产(万) | 485769.22 | 444513.79 | 454392.4 | 488155.24 | 298979.64 | 274637.1 | 285827.43 | 205058.15 | - | - |
| 营业收入(万) | 117959.63 | 79685.72 | 61494 | 116282.32 | 160924.12 | 151089.22 | 114855.7 | 89804.09 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 48.03 | 29.58 | -47.12 | -27.74 | 6.51 | 31.55 | 27.9 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 78945.24 | 66177.54 | 54301.33 | 79576.78 | 100373.69 | 90873.46 | 62566 | 49269.16 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 19.29 | 21.87 | -31.76 | -20.72 | 10.45 | 45.24 | 26.99 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.07 | 16.95 | 11.7 | 31.57 | 37.63 | 39.85 | 45.53 | 45.14 | - | - |
| 三项费用(万) | 27891.63 | 20399.7 | 23740.18 | 17845.2 | 25954.55 | 27362.72 | 25279.14 | 22074.65 | - | - |
| 费用增长率(%) | 36.73 | -14.07 | 33.03 | -31.24 | -5.15 | 8.24 | 14.52 | - | - | - |
| 费用率(%) | 71.49 | 151.02 | 330.06 | 48.62 | 42.86 | 45.44 | 48.34 | 54.46 | - | - |
| 净利润(万) | 25811.55 | -11222.21 | -20819.94 | 16406.2 | 23390.5 | 20993.75 | 15084.81 | 11517.22 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -330 | -46.1 | -226.9 | -29.86 | 11.42 | 39.17 | 30.98 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -8776.68 | -10162.83 | -13469.89 | -6774.95 | -3579.09 | 33811.03 | 7298.97 | 27893.19 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -13.64 | -24.55 | 98.82 | 89.29 | -110.59 | 363.23 | -73.83 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.34 | 0.91 | 0.65 | -0.41 | -0.15 | 1.61 | 0.48 | 2.42 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.79 | -4.37 | -7.57 | 7.36 | 16.02 | 18.92 | 18.79 | 31.6 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 25.68 | -17.5 | -30.8 | 22.11 | 45.86 | 242.52 | 198.16 | 151.57 | - | - |
| 资本支出(万) | 5815.56 | 7595.53 | 9735.38 | 15126.95 | 11407.47 | 6479.31 | 10930.47 | 7800.03 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8271 | 8396 | 8833 | 7516 | 6982 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 274290.21 | 249769.99 | 260723.63 | 287435.34 | 157726.18 | 134174.05 | 87733.67 | 72788.18 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.82 | -4.2 | -9.29 | 82.24 | 17.55 | 52.93 | 20.53 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 28099 | -10579 | -21545 | 8924 | 19145 | 14689 | 4332 | 4019 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -53.39 | 30.34 | 239.08 | 7.79 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.98 | 6.36 | 6.64 | 9.51 | 6.96 | 5.92 | 4.18 | 3.47 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.65 | -0.29 | -0.53 | 0.55 | 1.04 | 0.93 | 0.73 | 0.56 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCBA | CCBCB | CCBCB | BBCBA | BBCAA | BBAAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | --+ | --- | --+ | -++ | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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