世茂能源605028核心经营数据 |
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当前股价：17.19，市值：28
亿，动态市盈率PE：16.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.09%，净利增长率：16.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | - | - |
| 净资产(万) | 129955.44 | 115938.27 | 103328.9 | 43541.26 | 31410.7 | 22866.2 | 19741.15 | 18213.12 | - | - |
| 总资产(万) | 151498.53 | 132956 | 115230.96 | 53735.52 | 50172.49 | 46339.36 | 35313.28 | 48560.93 | - | - |
| 营业收入(万) | 36149.11 | 44236.26 | 39472.65 | 29912.96 | 23281.31 | 22497.93 | 21893.08 | 19665.9 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -18.28 | 12.07 | 31.96 | 28.48 | 3.48 | 2.76 | 11.33 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 13081.52 | 16076.61 | 13688.86 | 12553.95 | 10898.42 | 12217.26 | 13145.25 | 12063.56 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -18.63 | 17.44 | 9.04 | 15.19 | -10.79 | -7.06 | 8.97 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 63.81 | 63.66 | 65.32 | 58.03 | 53.19 | 45.7 | 39.96 | 38.66 | - | - |
| 三项费用(万) | 4039.48 | 4691.44 | 4987.24 | 3557.01 | 3457.91 | 3165.13 | 3686.91 | 3238.64 | - | - |
| 费用增长率(%) | -13.9 | -5.93 | 40.21 | 2.87 | 9.25 | -14.15 | 13.84 | - | - | - |
| 费用率(%) | 17.51 | 16.66 | 19.34 | 20.49 | 27.92 | 30.79 | 42.15 | 42.6 | - | - |
| 净利润(万) | 18817.17 | 20609.37 | 17542.64 | 12120.61 | 8544.5 | 6125.05 | 5478.03 | 6287.51 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -8.7 | 17.48 | 44.73 | 41.85 | 39.5 | 11.81 | -12.87 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 27200.36 | 23612.64 | 21299.7 | 14251.51 | 11724.41 | 7594.58 | 6885.1 | 10567.7 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 15.19 | 10.86 | 49.46 | 21.55 | 54.38 | 10.3 | -34.85 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 1.15 | 1.21 | 1.18 | 1.37 | 1.24 | 1.26 | 1.68 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.31 | 18.8 | 23.89 | 32.34 | 31.48 | 28.75 | 28.87 | 69.04 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 29.03 | 51.09 | 57.46 | 35.95 | 345.47 | 245.72 | 536.9 | 615.71 | - | - |
| 资本支出(万) | 28444.93 | 18051.04 | 3682.35 | 2993.06 | 8906.86 | 9486.28 | 666.23 | 136.75 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4826 | 4083 | 4020 | 4003 | 3877 | 3314 | 3268 | 3135 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 129955.44 | 115938.27 | 103328.9 | 43541.26 | 31410.7 | 22866.2 | 19741.15 | 18213.12 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 12.09 | 12.2 | 137.31 | 38.62 | 37.37 | 15.83 | 8.39 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4802 | 6641 | 17880 | 13131 | 3515 | -47 | 8080 | 9286 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 36.17 | 273.57 | -7578.72 | -100.58 | -12.99 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.12 | 7.25 | 6.46 | 3.63 | 2.62 | 1.91 | 1.65 | 1.52 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.18 | 1.29 | 1.1 | 1.01 | 0.71 | 0.51 | 0.46 | 0.52 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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