正和生态605069现金流量表 |
1415 ℃ |
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当前股价：8.42，市值：18
亿，动态市盈率PE：-7.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-8.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46072.6 | 35986.31 | 64019.41 | 71559.42 | 64984.66 | 40305.28 | 58881.39 | 65253.43 | 51696.85 | 24859.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5773.16 | - | 171.99 | 183.51 | 997.14 | 852.96 | - | 27.21 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3709.67 | 4874.23 | 3547.98 | 4099.99 | 2978.42 | 497.92 | 1094.64 | 1625.92 | 3091.21 | 2126.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49782.27 | 46633.7 | 67567.39 | 75831.4 | 68146.59 | 41800.33 | 60828.98 | 66879.35 | 54815.27 | 26985.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23251.14 | 37491.32 | 70189.44 | 39468.01 | 53578.1 | 57180.29 | 31746.03 | 45445.05 | 19701.39 | 13835.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13998.53 | 18645.71 | 22899.9 | 18854.88 | 21185.35 | 18273.74 | 11642.07 | 9206.53 | 5085.69 | 4668.48 |
| 支付的各项税费(万) | 1560.76 | 3350.6 | 5498.02 | 3054.89 | 10005.06 | 5859.84 | 3493.86 | 5297.87 | 2494.87 | 2555.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3964.82 | 5099.52 | 18944.92 | 47634.33 | 5650.29 | 9291.35 | 6932.49 | 4741.43 | 5290.62 | 4711.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42775.25 | 64587.16 | 117532.28 | 109012.11 | 90418.81 | 90605.22 | 53814.44 | 64690.98 | 32572.57 | 25770.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7007.03 | -17953.45 | -49964.89 | -33180.71 | -22272.22 | -48804.89 | 7014.54 | 2188.38 | 22242.7 | 1214.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 119.45 | - | - | - | 8.31 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.46 | 3.02 | 2.96 | 3.71 | 65.43 | 29.91 | 33.23 | 37.23 | 39.82 | 351.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10000 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.46 | 10122.46 | 2.96 | 3.71 | 65.43 | 1038.23 | 33.23 | 37.23 | 39.82 | 351.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 149.57 | 265.54 | 258.27 | 94.93 | 231.61 | 1282.31 | 933.05 | 593.11 | 511.51 | 815.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 16.1 | - | 46.74 | - | 135 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10000 | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149.57 | 265.54 | 10274.37 | 94.93 | 278.35 | 2282.31 | 1068.05 | 593.11 | 511.51 | 815.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -147.11 | 9856.93 | -10271.41 | -91.22 | -212.93 | -1244.09 | -1034.82 | -555.88 | -471.69 | -464.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 56245.91 | 10254.14 | - | 3000 | 20000 | 1500 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 10254.14 | - | 3000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31415 | 51049.18 | 71072.67 | 70270.27 | 49903.47 | 22814.54 | 9500 | 10500 | 11500 | 3300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 29391.3 | 10107.03 | 7865 | 1900 | 4945.7 | - | - | - | - | 4000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60806.3 | 61156.21 | 135183.58 | 82424.4 | 54849.17 | 25814.54 | 29500 | 12000 | 11500 | 7300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42593.11 | 35331.56 | 40522.67 | 42590.38 | 26356.53 | 7500 | 7000 | 12000 | 20655.95 | 7798.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7196 | 11071.57 | 6395.72 | 3011.73 | 2780.61 | 1139.24 | 402.42 | 417.1 | 1430 | 1597.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28301.18 | 12692.45 | 15047.09 | 4124.08 | 3568.02 | 684.34 | 94.31 | 49.78 | 31.4 | 274.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78090.29 | 59095.58 | 61965.49 | 49726.2 | 32705.15 | 9323.58 | 7496.73 | 12466.88 | 22117.35 | 9670.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17283.99 | 2060.63 | 73218.09 | 32698.2 | 22144.02 | 16490.96 | 22003.27 | -466.88 | -10617.35 | -2370.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10424.07 | -6035.89 | 12981.8 | -573.72 | -341.13 | -33558.01 | 27982.99 | 1165.6 | 11153.66 | -1620.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15267.36 | 21303.25 | 8321.46 | 8895.18 | 9236.31 | 42794.32 | 14811.32 | 13645.71 | 2492.05 | 4112.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4843.29 | 15267.36 | 21303.25 | 8321.46 | 8895.18 | 9236.31 | 42794.32 | 14811.32 | 13645.71 | 2492.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -43203.03 | -33817 | 11414.2 | 10968.73 | 9633.74 | 14189.25 | 10989.59 | 9378.22 | 7819.97 | 6753.83 |
| 资产减值准备(万) | 6706.74 | 4034.4 | 368.99 | -285.75 | 6468.19 | 4410.27 | 3060.75 | 1653.94 | 2430.82 | 1887.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 109.47 | 187.44 | 286.21 | 397.48 | 532.06 | 453.31 | 300.67 | 292.87 | 253.88 | 275.67 |
| 无形资产摊销(万) | 59.81 | 52.03 | 37.65 | 25.89 | 24.7 | 24.52 | 28.2 | 28.02 | 30.99 | 17.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47.81 | 70.37 | 248.32 | 81.58 | 83.9 | 259.58 | 236.72 | 58.86 | 54.9 | 37.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.74 | 11.92 | 0.33 | 6.56 | -14.63 | -14.83 | -3.13 | -3.89 | -4.55 | 216.08 |
| 财务费用(万) | 8793.82 | 8373.8 | 7671.46 | 4978.31 | 3886.05 | 1570.46 | 496.73 | 466.88 | 1461.4 | 1591.6 |
| 投资损失(万) | -0.15 | -119.45 | - | - | - | -8.31 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -326.78 | - | -1303.74 | -252.42 | -1290.64 | -628.25 | -383.17 | -266.42 | -363.52 | -274.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | 258.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -335.84 | 79.76 | -33.29 | 19877.87 | -4995.8 | -7967.51 | -2025.9 | 2699.59 | 28954.99 | -16657.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 29813.99 | -8342.69 | -72093.63 | -106344.77 | -46194.38 | -104636.62 | -33489.56 | -665.34 | -35528.65 | -8172.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9453.01 | -7849.93 | -7332.95 | 37365.8 | 9594.6 | 41810.03 | 27803.66 | -11454.35 | 17132.47 | 6987.85 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1733.2 | - | - | - | 8900 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7007.03 | -17953.45 | -49964.89 | -33180.71 | -22272.22 | -48804.89 | 7014.54 | 2188.38 | 22242.7 | 1562.5 |
| 现金的期末余额(万) | 4843.29 | 15267.36 | 21303.25 | 8321.46 | - | - | - | 14811.32 | 13645.71 | 2492.05 |
| 现金的期初余额(万) | 15267.36 | 21303.25 | 8321.46 | 8895.18 | - | - | - | 13645.71 | 2492.05 | 4112.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10424.07 | -6035.89 | 12981.8 | -573.72 | - | - | - | 1165.62 | 11153.66 | -1620.19 |