浙江自然605080现金流量表 |
1169 ℃ |
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当前股价：21.09，市值：30
亿，动态市盈率PE：18.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.52%，净利增长率：10.4%； 未来三年预估净利增长率：23.97% （24E:32.94%, 25E:23.02%, 26E:16.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 81931.4 | 97794.24 | 83335.98 | 58666.75 | 54814.18 | 49177.24 | 71651.7 | 37035.62 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3034.46 | 4283.24 | 4958.6 | 2958.6 | 3644.89 | 3923.89 | 2344.25 | 1681.87 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1592.95 | 2642.33 | 1005.88 | 1522.75 | 645.47 | 829.64 | 1020.42 | 2168.5 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86558.8 | 104719.8 | 89300.46 | 63148.1 | 59104.53 | 53930.77 | 75016.37 | 40885.99 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37661.46 | 57502.66 | 53630.47 | 29131.31 | 34671.49 | 33993.6 | 31907.81 | 22293.51 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16066.91 | 14362.97 | 11823.38 | 8737.58 | 8992.28 | 7818.69 | 6847.42 | 5462.74 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3509.3 | 5743.12 | 5349.47 | 1816.44 | 3089.93 | 2658.84 | 2797.19 | 1275.18 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5350.45 | 4338.77 | 4238.54 | 2891.55 | 3773.2 | 3184.56 | 4717.48 | 2852.67 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62588.12 | 81947.51 | 75041.86 | 42576.87 | 50526.9 | 47655.68 | 46269.91 | 31884.1 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23970.68 | 22772.29 | 14258.6 | 20571.23 | 8577.64 | 6275.09 | 28746.46 | 9001.89 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 83154.97 | 128135.51 | 124793.17 | 406.25 | 9528.44 | 8755.7 | 13049.79 | 18859.05 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18.72 | 24.96 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 424.96 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 319.11 | 26.76 | 22.88 | 2.16 | 6.87 | 32.67 | 3.83 | 4.27 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.48 | 180.46 | - | 59.43 | 177.94 | 28.99 | 147.36 | 13.39 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 83493.28 | 128367.69 | 124844.13 | 495.91 | 9741.34 | 8845.44 | 13625.93 | 18876.71 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18069.33 | 15235.48 | 13829.35 | 9852.15 | 10128.03 | 10895.94 | 3175.24 | 1289.5 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 82887.62 | 152614.9 | 156855.94 | - | 6616.12 | 12966.07 | 18810 | 19813.44 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1589.03 | - | - | - | - | - | 10520 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 60 | - | - | - | - | 166.87 | 3137.21 | 1540.09 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 102605.99 | 167850.38 | 170685.29 | 9852.15 | 16744.15 | 24028.88 | 35642.46 | 22643.02 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19112.71 | -39482.69 | -45841.16 | -9356.24 | -7002.81 | -15183.45 | -22016.52 | -3766.31 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 640.65 | 267.45 | 74235.18 | - | - | 12100 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 640.65 | 267.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | - | - | 4134.26 | 8767.77 | 8120.59 | 5400 | 7270 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 205 | - | - | - | - | - | 4215.4 | 100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5845.65 | 267.45 | 74235.18 | 4134.26 | 8767.77 | 20220.59 | 9615.4 | 7370 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | - | 1534.26 | 7442.48 | 10545.87 | 6300 | 2900 | 9970 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2281.9 | 4550.56 | 9.33 | 225.94 | 159.91 | 6295.17 | 8295.77 | 2171.32 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3108.52 | 98.76 | 1301.57 | 146.23 | 337.74 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10390.42 | 4649.32 | 2845.16 | 7814.65 | 11043.52 | 12595.17 | 11195.77 | 12141.32 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4544.77 | -4381.87 | 71390.02 | -3680.38 | -2275.75 | 7625.41 | -1580.36 | -4771.32 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 67.18 | 951.24 | -305.18 | -385.12 | 90.84 | 315.61 | -640.3 | 287.12 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 380.38 | -20141.03 | 39502.27 | 7149.49 | -610.09 | -967.33 | 4509.27 | 751.38 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33712.6 | 53853.62 | 14351.35 | 7201.86 | 7811.95 | 8779.28 | 4270.01 | 3518.63 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34092.98 | 33712.6 | 53853.62 | 14351.35 | 7201.86 | 7811.95 | 8779.28 | 4270.01 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12818.21 | 20879.23 | 21951.26 | 15954.38 | 13138.14 | 8167.23 | 8943.96 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 403.45 | 1865.92 | 192.57 | 138.9 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3451.03 | 2972.35 | 2196.61 | 1458.12 | 1297.54 | 1370.3 | 1002.25 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 513.79 | 356.69 | 329.08 | 306.64 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 50.35 | 35.33 | 3.68 | 6.54 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.13 | -8.83 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 100.97 | 454.23 | -5.46 | 8.68 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1179.17 | 624.96 | 655.97 | -1226.7 | -1089.57 | 865.59 | 124.86 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -141.98 | -1345.65 | 425.94 | 630.58 | 3.31 | -515.08 | 1218.56 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -674.59 | -810.47 | -2516.66 | -434.33 | 586.6 | 775.76 | -3953.03 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -458.78 | 149.22 | -17.91 | 48.22 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -41.06 | -197.46 | -139.46 | 44.01 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4289.82 | -381.07 | -11037.18 | 708.98 | -4670.37 | -2826.91 | -8247.15 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2744.99 | 1275.69 | -5144.99 | -848.8 | -273.33 | -2351.21 | -1277.97 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3795.16 | -3177.4 | 7281.47 | 3846.57 | -725.45 | 277 | 29605.64 | - | - | - |
| 其他(万) | -49.16 | -49.16 | -49.16 | -49.16 | 92.95 | -360.83 | 175.34 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23970.68 | 22772.29 | 14258.6 | 20571.23 | 8577.64 | 6275.09 | 28746.46 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34092.98 | 33712.6 | 53853.62 | 14351.35 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33712.6 | 53853.62 | 14351.35 | 7201.86 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 380.38 | -20141.03 | 39502.27 | 7149.49 | - | - | - | - | - | - |