太和水605081现金流量表 |
1900 ℃ |
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当前股价：12.18，市值：14
亿，动态市盈率PE：-5.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-390.18%。 其中，历史营业增长率：-0.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23801.18 | 21346.77 | 22344.56 | 38219.8 | 35866.41 | 23434.58 | 21273.21 | 8957.09 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 302.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1052.29 | 1853.39 | 2183.03 | 1243.17 | 1327.58 | 1714.4 | 678.99 | 704.69 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25156.11 | 23200.16 | 24527.59 | 39462.97 | 37193.99 | 25148.98 | 21952.2 | 9661.78 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13167.57 | 13726.89 | 16374.91 | 16041.07 | 12745.01 | 6207.66 | 2571.08 | 1412.33 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8206.86 | 9628.49 | 11223.96 | 10274.49 | 10195.57 | 9272.12 | 7406.33 | 5782.55 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 865.09 | 3267.27 | 3169.95 | 6015.74 | 4915.65 | 3778.59 | 1839.13 | 1941.29 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9173.16 | 6220.36 | 6599.87 | 4881.86 | 6351.57 | 4455.14 | 4709.56 | 3197.79 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31412.68 | 32843.01 | 37368.69 | 37213.16 | 34207.8 | 23713.51 | 16526.09 | 12333.97 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6256.57 | -9642.86 | -12841.1 | 2249.81 | 2986.19 | 1435.47 | 5426.11 | -2672.19 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30431.85 | 23000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 826.77 | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.63 | 9.06 | 74.05 | 4.04 | 4.73 | 0.78 | 5.7 | 0.94 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31260.25 | 23939.06 | 74.05 | 4.04 | 4.73 | 165.78 | 5.7 | 0.94 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5946.73 | 6390.13 | 6827.2 | 1654.32 | 15172.05 | 421.71 | 584.7 | 683.55 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 15604.26 | 16243.87 | 40000 | - | 38 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 560.21 | 4266.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22111.2 | 26900.36 | 46827.2 | 1654.32 | 15210.05 | 421.71 | 749.7 | 683.55 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9149.05 | -2961.31 | -46753.15 | -1650.27 | -15205.31 | -255.93 | -744 | -682.61 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 79708.67 | - | - | 24000 | - | 7000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 350 | 280 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1782.56 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 79708.67 | 350 | 280 | 24000 | 1782.56 | 7000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 350 | 280 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7805.49 | - | - | 4690.89 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 897.56 | 684.91 | 1848.56 | - | 301.89 | 1779.86 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 897.56 | 8490.4 | 2198.56 | 280 | 4992.78 | 1779.86 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -897.56 | -8490.4 | 77510.11 | 70 | -4712.78 | 22220.14 | 1782.56 | 7000 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1994.92 | -21094.56 | 17915.86 | 669.54 | -16931.9 | 23399.69 | 6464.67 | 3645.2 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21367.86 | 42462.42 | 24546.57 | 23877.03 | 40808.93 | 17409.24 | 10944.57 | 7299.37 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23362.78 | 21367.86 | 42462.42 | 24546.57 | 23877.03 | 40808.93 | 17409.24 | 10944.57 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -28766.13 | -16394.25 | 9094.09 | 16159.8 | 14790.23 | 9036.51 | 6605.35 | 3821.3 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3359.29 | 4416.96 | 1634.77 | 229.39 | - | 2585.23 | 3095.7 | 1281.54 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2352.57 | 1669.13 | 515.06 | 359.8 | 311.13 | 248.53 | 145.83 | 115.85 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 198.12 | 74.24 | 17.04 | 15.43 | 13.64 | 10.57 | 10.97 | 17.61 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 610.96 | 394.22 | 306.71 | 189.7 | 117.74 | 98.61 | 93.61 | 51.97 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.22 | -2.5 | -1.24 | 11.96 | -2.98 | -0.25 | 1.46 | 0.47 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.48 | 2.58 | 1.85 | 0.03 | 3.3 | 1.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -99.03 | -670.23 | 62.88 | - | 5.17 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -124.14 | - | 2.89 | 35.11 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 5240.55 | -2647.13 | -1073.5 | -466.02 | -239.74 | -429.72 | -247.18 | -194.83 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -45.25 | -27.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1406.31 | -4535.93 | -500.48 | -168.25 | -8533.69 | -22.69 | -184.71 | 47.04 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3144.68 | -2134.54 | -29420.44 | -23021.96 | -13323.12 | -11847.29 | -10498.31 | -11760.06 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3417.54 | -2483.43 | -16.86 | 6163.45 | 8466.37 | 1754.94 | 6403.39 | 2806.03 | - | - |
| 其他(万) | -838.22 | -98.59 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6256.57 | -9642.86 | -12841.1 | 2249.81 | 2986.19 | 1435.47 | 5426.11 | -2672.19 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23362.78 | 21367.86 | 42462.42 | 24546.57 | 23877.03 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21367.86 | 42462.42 | 24546.57 | 23877.03 | 40808.93 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1994.92 | -21094.56 | 17915.86 | 669.54 | -16931.9 | - | - | - | - | - |