同庆楼605108核心经营数据 |
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当前股价：26.85，市值：70
亿，动态市盈率PE：37.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.08%。 其中，历史营业增长率：10.79%，净利增长率：24.17%； 未来三年预估净利增长率：14% （24E:-26.63%, 25E:54.08%, 26E:31.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26000 | 26000 | 26000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5347.8 |
| 净资产(万) | 224080.76 | 198607.71 | 196527.86 | 190595.84 | 98554.88 | 78795.53 | 58765.04 | 42861.34 | 30500.57 | 16816.3 |
| 总资产(万) | 398366.11 | 290165.33 | 283814.24 | 225079.01 | 133026.59 | 113408.72 | 93089.7 | 72829.28 | 67088.93 | 55998.44 |
| 营业收入(万) | 240144.66 | 167046.14 | 160836.89 | 129592.05 | 146279 | 148925.92 | 143564.56 | 127214.32 | 116059.14 | 106810.05 |
| 营业收入增长率(%) | 43.76 | 3.86 | 24.11 | -11.41 | -1.78 | 3.73 | 12.85 | 9.61 | 8.66 | 23.92 |
| 营业成本(万) | 176216.34 | 136428.64 | 126912.97 | 58614.29 | 65689.95 | 65394.78 | 63415.4 | 56359.99 | 51771.57 | 48920.35 |
| 营业成本增长率(%) | 29.16 | 7.5 | 116.52 | -10.77 | 0.45 | 3.12 | 12.52 | 8.86 | 5.83 | 15.56 |
| 毛利率(%) | 26.62 | 18.33 | 21.09 | 54.77 | 55.09 | 56.09 | 55.83 | 55.7 | 55.39 | 54.2 |
| 三项费用(万) | 30621.38 | 20640.75 | 17246.23 | 49189.32 | 57205.26 | 56797.44 | 58152.76 | 51928.27 | 52804.77 | 42100.2 |
| 费用增长率(%) | 48.35 | 19.68 | -64.94 | -14.01 | 0.72 | -2.33 | 11.99 | -1.66 | 25.43 | 20.12 |
| 费用率(%) | 47.9 | 67.41 | 50.84 | 69.3 | 70.98 | 68 | 72.56 | 73.29 | 82.14 | 72.72 |
| 净利润(万) | 30411.1 | 9359.85 | 14406.48 | 18510.96 | 19759.35 | 20030.49 | 15903.7 | 12360.77 | 3143.44 | 7186.16 |
| 净利润增长率(%) | 224.91 | -35.03 | -22.17 | -6.32 | -1.35 | 25.95 | 28.66 | 293.22 | -56.26 | 105.91 |
| 经营现金流(万) | 72092.34 | 27971.36 | 31622.86 | 25066.55 | 24876.97 | 30119.69 | 27446.24 | 23494.47 | 19380.85 | 18413.06 |
| 现金流增长率(%) | 157.74 | -11.55 | 26.16 | 0.76 | -17.41 | 9.74 | 16.82 | 21.23 | 5.26 | 32.79 |
| 净利润现金比(-) | 2.37 | 2.99 | 2.2 | 1.35 | 1.26 | 1.5 | 1.73 | 1.9 | 6.17 | 2.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.39 | 4.74 | 7.44 | 12.8 | 22.28 | 29.12 | 31.3 | 33.7 | 13.29 | 46.52 |
| 生产资本回报率(%) | 17 | 8.87 | 17.64 | 30.63 | 39.97 | 52.19 | 53.1 | 80.36 | 39.82 | 64.05 |
| 资本支出(万) | 129404.77 | 46489.88 | 50141.32 | 29222.89 | 22615.54 | 14829.48 | 17964.63 | 20665.66 | 14491.88 | 13299.67 |
| 折旧和摊销(万) | 18244 | 13712 | 16890 | 10503 | 10488 | 11330 | 11182 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 224080.76 | 198607.71 | 196527.86 | 190595.84 | 98554.88 | 78795.53 | 58765.04 | 42861.34 | 30500.57 | 16816.3 |
| 股东权益增长率(%) | 12.83 | 1.06 | 3.11 | 93.39 | 25.08 | 34.09 | 37.1 | 40.53 | 81.38 | 19.43 |
| 自由现金流(万) | -80750 | -23418 | -18845 | -209 | 7632 | 16531 | 9121 | -8305 | -11348 | -6114 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -102.74 | -53.83 | 81.24 | -209.83 | -26.82 | 85.61 | -44.96 |
| 每股股东权益(元) | 8.62 | 7.64 | 7.56 | 9.53 | 6.57 | 5.25 | 3.92 | 2.86 | 2.03 | 3.14 |
| 每股股东收益(元) | 1.17 | 0.36 | 0.55 | 0.93 | 1.32 | 1.34 | 1.06 | 0.82 | 0.21 | 1.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBACA | BBABA | ABABA | ACAAA | ABAAA | ACAAA | ACAAA | ACABA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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