华通线缆605196核心经营数据 |
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当前股价：11.19，市值：57
亿，动态市盈率PE：16.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.98%，净利增长率：25.06%； 未来三年预估净利增长率：22.79% （24E:20.86%, 25E:20.91%, 26E:26.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51152.48 | 51144.21 | 50682.21 | 43082.21 | 43082.21 | 43082.21 | 35598.78 | 34955.21 | 29455.21 | 21000 |
| 净资产(万) | 283969.58 | 247650.08 | 219360.36 | 175774.92 | 161604.45 | 149234.49 | 110835.25 | 100115.49 | 77769.62 | 56638.09 |
| 总资产(万) | 551670.04 | 544435.05 | 438699.86 | 303345.64 | 269495.4 | 231526.56 | 185430.44 | 171031.39 | 153054.87 | 140310.84 |
| 营业收入(万) | 536409.19 | 519282.13 | 439707.47 | 337576.79 | 295463.43 | 261495.16 | 190377.71 | 130674.41 | 132039.79 | 141603.5 |
| 营业收入增长率(%) | 3.3 | 18.1 | 30.25 | 14.25 | 12.99 | 37.36 | 45.69 | -1.03 | -6.75 | 16.26 |
| 营业成本(万) | 442064.08 | 444141.27 | 377186.14 | 267077.57 | 238363.53 | 215716.53 | 153674.54 | 103482.45 | 109111.97 | 118551.68 |
| 营业成本增长率(%) | -0.47 | 17.75 | 41.23 | 12.05 | 10.5 | 40.37 | 48.5 | -5.16 | -7.96 | 15 |
| 毛利率(%) | 17.59 | 14.47 | 14.22 | 20.88 | 19.33 | 17.51 | 19.28 | 20.81 | 17.36 | 16.28 |
| 三项费用(万) | 38245.89 | 28490.79 | 28981.9 | 38969.45 | 26196.84 | 20479.22 | 17615.65 | 11535.43 | 14439.04 | 15530.67 |
| 费用增长率(%) | 34.24 | -1.69 | -25.63 | 48.76 | 27.92 | 16.26 | 52.71 | -20.11 | -7.03 | 9.54 |
| 费用率(%) | 40.54 | 37.92 | 46.36 | 55.28 | 45.88 | 44.74 | 47.99 | 42.42 | 62.98 | 67.37 |
| 净利润(万) | 36405.1 | 25591.22 | 11778.46 | 15340.28 | 12257.93 | 8841.48 | 8799.32 | 7237.23 | 7816.58 | 7006.27 |
| 净利润增长率(%) | 42.26 | 117.27 | -23.22 | 25.15 | 38.64 | 0.48 | 21.58 | -7.41 | 11.57 | 60.71 |
| 经营现金流(万) | 40358.88 | 24547.98 | -57893.71 | 5130.78 | 19345.76 | -17206.3 | -1463.62 | -2701.59 | -3363.09 | 17131.43 |
| 现金流增长率(%) | 64.41 | -142.4 | -1228.36 | -73.48 | -212.43 | 1075.6 | -45.82 | -19.67 | -119.63 | 342.79 |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 0.96 | -4.92 | 0.33 | 1.58 | -1.95 | -0.17 | -0.37 | -0.43 | 2.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.7 | 10.96 | 5.96 | 9.09 | 7.89 | 6.8 | 8.34 | 8.14 | 11.63 | 13.1 |
| 生产资本回报率(%) | 32.86 | 35.88 | 20.67 | 25.13 | 434.49 | 343.18 | 268.35 | 16.19 | 18.68 | 18.58 |
| 资本支出(万) | 49584.26 | 18603.71 | 17088.55 | 10939.38 | 9944.1 | 9328.81 | 8144.85 | 9459.61 | 12837.25 | 7025.08 |
| 折旧和摊销(万) | 9331 | 8624 | 7507 | 8519 | 6908 | 5493 | 5068 | 4544 | 3435 | 3100 |
| 归属股东权益(万) | 283790.54 | 247047.33 | 219217.69 | 175626.36 | 161427.18 | 148992.64 | 110522.17 | 100069.78 | 77753.14 | 49046.46 |
| 股东权益增长率(%) | 14.87 | 12.69 | 24.82 | 8.8 | 8.35 | 34.81 | 10.45 | 28.7 | 58.53 | 14.41 |
| 自由现金流(万) | -3846 | 15706 | 2195 | 13010 | 9292 | 5059 | 5741 | 2303 | -1726 | 2255 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -83.13 | 40.01 | 83.67 | -11.88 | 149.28 | -233.43 | -176.54 | -177.12 |
| 每股股东权益(元) | 5.55 | 4.83 | 4.33 | 4.08 | 3.75 | 3.46 | 3.1 | 2.86 | 2.64 | 2.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.71 | 0.5 | 0.23 | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CBCCA | BBBBA | CBABA | CBCBA | CBCBA | BBCBA | CBCBA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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