华通线缆605196现金流量表 |
1302 ℃ |
|
当前股价：11.19，市值：57
亿，动态市盈率PE：16.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.98%，净利增长率：25.06%； 未来三年预估净利增长率：22.79% （24E:20.86%, 25E:20.91%, 26E:26.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 543111.97 | 537786.7 | 384282.13 | 328245.21 | 284333.34 | 232742.51 | 172457.32 | 117418.9 | 147545.49 | 158869.75 |
| 收到的税费返还(万) | 26320.01 | 31818.14 | 22914.03 | 24205.91 | 22734.36 | 19647.22 | 14991.67 | 8617.22 | 10726.76 | 13312.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8801.66 | 5383.6 | 10565.86 | 9019.31 | 6164.37 | 7089.46 | 5722.33 | 4723.97 | 68288.74 | 54456.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 578233.64 | 574988.44 | 417762.02 | 361470.43 | 313232.06 | 259479.19 | 193171.32 | 130760.08 | 226560.99 | 226638.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 472982.89 | 486423.45 | 419336.62 | 292001.56 | 241573.67 | 242660.06 | 165830.42 | 106542.55 | 149527.65 | 145480.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27325.77 | 24344.36 | 22001.42 | 17795.44 | 15958.67 | 10443.37 | 8079.95 | 6310.38 | 5475.62 | 5446.33 |
| 支付的各项税费(万) | 11933.3 | 17065.3 | 12183.67 | 17905.9 | 13863.34 | 4094.66 | 4982.61 | 5050.93 | 3804.14 | 2893.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25632.8 | 22607.35 | 22134.01 | 28636.75 | 22490.62 | 19487.4 | 15741.97 | 15557.81 | 71116.66 | 55687.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 537874.76 | 550440.46 | 475655.72 | 356339.65 | 293886.3 | 276685.49 | 194634.95 | 133461.67 | 229924.08 | 209507.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40358.88 | 24547.98 | -57893.71 | 5130.78 | 19345.76 | -17206.3 | -1463.62 | -2701.59 | -3363.09 | 17131.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1551.57 | - | 210.58 | 48.53 | - | 13480 | 550 | 199.19 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 404.93 | 355.23 | 118.13 | 107.14 | 107.5 | 118.87 | 94.21 | 150.97 | 154.4 | 100 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 759.68 | 652.97 | 1954.31 | 68.97 | 94.87 | 359.89 | 8 | 53.43 | 3977.02 | 8.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2816.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30244.86 | 42247.41 | 14395.5 | 83081.65 | 57080 | 130917 | 94406.92 | 13480 | 29.77 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31409.46 | 46072.21 | 18019.51 | 83257.76 | 57492.94 | 131444.3 | 94509.13 | 13684.4 | 4711.19 | 307.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49584.26 | 18603.71 | 17088.55 | 10939.38 | 9944.1 | 9328.81 | 8144.85 | 9459.61 | 12837.25 | 7025.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1277.69 | - | - | 296.78 | 474.77 | 4655.99 | 550 | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -201.66 | 5984.42 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26695.38 | 48101.59 | 12001.5 | 83986 | 57465.15 | 130917 | 94406.92 | 13480 | 530 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76279.64 | 66705.3 | 30367.74 | 94925.38 | 67409.25 | 140542.6 | 103026.54 | 27393.94 | 19901.68 | 7225.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44870.18 | -20633.09 | -12348.23 | -11667.62 | -9916.31 | -9098.3 | -8517.41 | -13709.54 | -15190.48 | -6917.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 68.6 | 1950.28 | 35380 | 29.02 | - | 28072 | 2252.5 | 21394.53 | 19530.97 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 34.38 | 14.5 | - | 29.02 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 216370.34 | 217621.89 | 124476.03 | 83223.61 | 80109.81 | 56159.3 | 57705.2 | 60260.01 | 44493.14 | 52620.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20085.2 | 9447.66 | 12003.08 | 7754.64 | 9371.22 | 5643 | 11050.14 | 5383.51 | 59729.85 | 38703.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 236524.15 | 229019.82 | 171859.11 | 91007.26 | 89481.04 | 89874.3 | 71007.85 | 87038.06 | 123753.95 | 91324.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 176953.28 | 218120 | 70508.87 | 67358.79 | 71936.52 | 56913.71 | 57272.09 | 60924.91 | 39802.95 | 60864.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9134.3 | 8218.96 | 5692.92 | 2883.6 | 2383.91 | 2132.73 | 1959.05 | 1864.38 | 2056.25 | 3643.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34516.78 | 2972.84 | 20186.94 | 10736.66 | 8820.13 | 3204.9 | 11303.48 | 7356.5 | 56843.86 | 36323.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 220604.35 | 229311.8 | 96388.73 | 80979.05 | 83140.56 | 62251.33 | 70534.63 | 70145.78 | 98703.05 | 100832.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15919.79 | -291.98 | 75470.38 | 10028.21 | 6340.48 | 27622.96 | 473.21 | 16892.27 | 25050.9 | -9508.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 181.17 | 1774.01 | -861.35 | 3474.43 | 66.36 | 157.98 | -253.24 | 229.81 | 169.96 | -21.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11589.67 | 5396.92 | 4367.09 | 6965.8 | 15836.3 | 1476.34 | -9761.06 | 710.96 | 6667.29 | 683.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37333.76 | 31936.84 | 27569.75 | 20603.95 | 4767.65 | 3291.31 | 13052.37 | 12341.41 | 5583.78 | 4900.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48923.43 | 37333.76 | 31936.84 | 27569.75 | 20603.95 | 4767.65 | 3291.31 | 13052.37 | 12251.07 | 5583.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36405.1 | 25591.22 | 11778.46 | 15340.28 | 12257.93 | 8841.48 | 8799.32 | 7237.23 | 7816.58 | 7006.27 |
| 资产减值准备(万) | 1384.71 | 5189.65 | 1772.39 | 1941.84 | 444.18 | 2363.46 | 771.96 | 966.18 | 629.11 | 644.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9014.56 | 8327.41 | 7281.47 | 7817.15 | 6435.06 | 5346.34 | 4943.05 | 4456.86 | 3330.02 | 2963.54 |
| 无形资产摊销(万) | 316.09 | 296.76 | 149.84 | 176.89 | 117.24 | 118.67 | 99.75 | 86.93 | 104.66 | 136.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 75.63 | 524.67 | 356.02 | 27.75 | 25.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.67 | -365.05 | -571.31 | 0.19 | 277.47 | -335.34 | -0.87 | -35.79 | -142.24 | 9.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 875.05 | 283.24 | 635.93 | 49.9 | 104.04 | 550.14 | 286.67 | 922.31 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1026.96 | 580.56 | -420.67 | -391.55 | 105.4 | - | - | - | -140.18 | 140.18 |
| 财务费用(万) | 6344.73 | 7304.53 | 6650.7 | 7787.84 | 2756.3 | -209.94 | 4493.95 | 1396.32 | 2729.53 | 3374.28 |
| 投资损失(万) | -177.48 | -359.68 | -854.76 | -139.79 | -141.17 | 563.63 | -169.18 | -204.99 | 22.51 | 20.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -332.85 | -1903.4 | -290.85 | -631.13 | -599.88 | 202.75 | -590.89 | -383.43 | -26.58 | -98.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 198.15 | 38.82 | -76.79 | 139.89 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8647.9 | -14789.64 | -24977.65 | -14912.88 | -7860.41 | -19556.24 | -11305.65 | -3846.7 | 1929.38 | -597.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15974.67 | -10280.24 | -86921.96 | -10897.69 | -10035.61 | -22521.96 | -8011.07 | -8741.77 | -2713.87 | 569.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -26705.02 | 2446.87 | 24915.58 | -2828.45 | 11293.06 | 5902.96 | -806.24 | -4554.73 | -16902.01 | 2962.68 |
| 其他(万) | 865.71 | - | - | - | - | 1500 | - | 8.87 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40358.88 | 24547.98 | -57893.71 | 5130.78 | 19345.76 | -17206.3 | -1463.62 | -2701.59 | -3363.09 | 17131.43 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508.89 |
| 现金的期末余额(万) | 48923.43 | 37333.76 | 31936.84 | 27569.75 | - | - | - | 13033.94 | 12251.07 | 5583.78 |
| 现金的期初余额(万) | 37333.76 | 31936.84 | 27569.75 | 20603.95 | - | - | - | 12301.18 | 5583.78 | 4900.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11589.67 | 5396.92 | 4367.09 | 6965.8 | - | - | - | 732.75 | 6667.29 | 683.78 |