起帆电缆605222核心经营数据 |
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当前股价：15.81，市值：66
亿，动态市盈率PE：28.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.81%。 其中，历史营业增长率：32.97%，净利增长率：10.64%； 未来三年预估净利增长率：24.63% （24E:11.95%, 25E:40.11%, 26E:23.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41813.67 | 41813.44 | 41821.32 | 40058 | 35058 | 35058 | 20056 | 20056 | - | - |
| 净资产(万) | 457692.98 | 419150.32 | 372628.13 | 277051.5 | 155886.07 | 122551.2 | 85422.15 | 59159.26 | - | - |
| 总资产(万) | 1354759.14 | 1221747.56 | 925091.79 | 578114.99 | 358975.32 | 276701.64 | 217333.14 | 184120.52 | - | - |
| 营业收入(万) | 2334840.89 | 2064419.71 | 1887754.17 | 973586.77 | 764724.33 | 632267.79 | 459829.7 | 317677.27 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 13.1 | 9.36 | 93.9 | 27.31 | 20.95 | 37.5 | 44.75 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 2197818.64 | 1909780.15 | 1723771.18 | 877684.71 | 682164.15 | 568293.57 | 399797.59 | 271203.29 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.08 | 10.79 | 96.4 | 28.66 | 20.04 | 42.15 | 47.42 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 5.87 | 7.49 | 8.69 | 9.85 | 10.8 | 10.12 | 13.06 | 14.63 | - | - |
| 三项费用(万) | 71624.89 | 69559 | 61430.01 | 35853.38 | 34337.74 | 27695 | 21291.6 | 16154.18 | - | - |
| 费用增长率(%) | 2.97 | 13.23 | 71.34 | 4.41 | 23.99 | 30.07 | 31.8 | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.27 | 44.98 | 37.46 | 37.39 | 41.59 | 43.29 | 35.47 | 34.76 | - | - |
| 净利润(万) | 42401.01 | 37018.15 | 68329.47 | 41034.19 | 33334.87 | 25127.04 | 26262.9 | 20856.75 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 14.54 | -45.82 | 66.52 | 23.1 | 32.67 | -4.32 | 25.92 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 45544.1 | -184478.97 | 8758.7 | -151376.49 | 13104.86 | 834.75 | -2835.8 | 8818.17 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -124.69 | -2206.24 | -105.79 | -1255.12 | 1469.91 | -129.44 | -132.16 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | -4.98 | 0.13 | -3.69 | 0.39 | 0.03 | -0.11 | 0.42 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.67 | 9.35 | 21.03 | 18.96 | 23.94 | 24.16 | 36.33 | 70.51 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.93 | 38.14 | 102.26 | 74.5 | 66.69 | 390.56 | 506.13 | 391.89 | - | - |
| 资本支出(万) | 31492.76 | 21079.33 | 25462.39 | 7416.31 | 11228.88 | 12466.59 | 610.08 | 10457.95 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 12587 | 9601 | 7906 | 6459 | 5631 | 4027 | 3243 | 2269 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 457038.87 | 415147.91 | 369013.64 | 277051.5 | 155886.07 | 122551.2 | 85422.15 | 59159.26 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 10.09 | 12.5 | 33.19 | 77.73 | 27.2 | 43.47 | 44.39 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 23413 | 25152 | 50831 | 40077 | 27737 | 16687 | 28896 | 12668 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 44.49 | 66.22 | -42.25 | 128.1 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.93 | 9.93 | 8.82 | 6.92 | 4.45 | 3.5 | 4.26 | 2.95 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.01 | 0.88 | 1.64 | 1.02 | 0.95 | 0.72 | 1.31 | 1.04 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCBA | CBBAA | CBCAA | CBBAA | CBBAA | CBCAA | CBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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