沪光股份605333核心经营数据 |
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当前股价：33.03，市值：144
亿，动态市盈率PE：28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.48%。 其中，历史营业增长率：18.72%，净利增长率：1.79%； 未来三年预估净利增长率：160.14% （24E:928.04%, 25E:37.90%, 26E:24.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43677.61 | 43677.61 | 40100 | 40100 | 36090 | 36090 | 36090 | 5000 | 5000 | - |
| 净资产(万) | 154393.91 | 148590.08 | 75138.53 | 78081.63 | 53752.9 | 46671.7 | 36550.4 | 15053.27 | 4962.96 | - |
| 总资产(万) | 559869.31 | 448485.91 | 292434.67 | 192960.49 | 165053.81 | 126398.1 | 130983.28 | 117317.35 | 105802.34 | - |
| 营业收入(万) | 400275.46 | 327789.05 | 244783.98 | 153119.61 | 163179.32 | 151022.56 | 139877.22 | 127365.36 | 101457.37 | - |
| 营业收入增长率(%) | 22.11 | 33.91 | 59.86 | -6.16 | 8.05 | 7.97 | 9.82 | 25.54 | - | - |
| 营业成本(万) | 348670.53 | 290892.65 | 221461.39 | 130371.03 | 136305.32 | 125634.26 | 118088.92 | 104511.83 | 85883.76 | - |
| 营业成本增长率(%) | 19.86 | 31.35 | 69.87 | -4.35 | 8.49 | 6.39 | 12.99 | 21.69 | - | - |
| 毛利率(%) | 12.89 | 11.26 | 9.53 | 14.86 | 16.47 | 16.81 | 15.58 | 17.94 | 15.35 | - |
| 三项费用(万) | 22281.16 | 18505.53 | 12099.88 | 9350.9 | 10401.32 | 9715.51 | 8185.99 | 7185.87 | 7536.15 | - |
| 费用增长率(%) | 20.4 | 52.94 | 29.4 | -10.1 | 7.06 | 18.68 | 13.92 | -4.65 | - | - |
| 费用率(%) | 43.18 | 50.16 | 51.88 | 41.11 | 38.7 | 38.27 | 37.57 | 31.44 | 48.39 | - |
| 净利润(万) | 5409.69 | 4106.63 | -105.62 | 7422.82 | 10135.81 | 10120.15 | 7268.73 | 10090.31 | 4695.34 | - |
| 净利润增长率(%) | 31.73 | -3988.12 | -101.42 | -26.77 | 0.15 | 39.23 | -27.96 | 114.9 | - | - |
| 经营现金流(万) | 28453.22 | -23701.25 | -20897.73 | 8063.15 | 1673.34 | 9591.26 | 4532.26 | 12430.99 | 5900.44 | - |
| 现金流增长率(%) | -220.05 | 13.42 | -359.18 | 381.86 | -82.55 | 111.62 | -63.54 | 110.68 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 5.26 | -5.77 | 197.86 | 1.09 | 0.17 | 0.95 | 0.62 | 1.23 | 1.26 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.57 | 3.67 | -0.14 | 11.26 | 20.19 | 24.32 | 28.17 | 100.82 | 189.22 | - |
| 生产资本回报率(%) | 3.59 | 1.9 | -2.15 | 10.94 | 18.42 | 480.43 | 532.77 | 1107 | 19.98 | - |
| 资本支出(万) | 40554.57 | 65365.84 | 16656.07 | 16046.86 | 21721.99 | 9271.83 | 6445.72 | 6810.02 | 5248.65 | - |
| 折旧和摊销(万) | 17756 | 12490 | 9011 | 6524 | 5275 | 4206 | 3599 | 2973 | 2310 | - |
| 归属股东权益(万) | 154393.91 | 148590.08 | 75138.53 | 78081.63 | 53752.9 | 46671.7 | 36550.4 | 15053.27 | 4962.96 | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.91 | 97.75 | -3.77 | 45.26 | 15.17 | 27.69 | 142.81 | 203.31 | - | - |
| 自由现金流(万) | -17389 | -48769 | -7751 | -2100 | -6311 | 5054 | 4422 | 6253 | 1757 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -66.72 | -224.87 | 14.29 | -29.28 | 255.89 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.53 | 3.4 | 1.87 | 1.95 | 1.49 | 1.29 | 1.01 | 3.01 | 0.99 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.09 | - | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 2.02 | 0.94 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCB | CBACB | CBABA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CBAAA | CBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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