杭可科技688006核心经营数据 |
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当前股价：22.86，市值：138
亿，动态市盈率PE：29.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.66%。 其中，历史营业增长率：40.56%，净利增长率：39.39%； 未来三年预估净利增长率：13.65% （24E:-8.83%, 25E:25.46%, 26E:28.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60367.22 | 40513.3 | 40309 | 40100 | 40100 | 36000 | 36000 | 5834.37 | 5000 | - |
| 净资产(万) | 511906.45 | 334753.82 | 282461.85 | 256727.14 | 222311.43 | 91153.98 | 66032.69 | 48620.72 | 11392.49 | - |
| 总资产(万) | 1022475.85 | 796608.71 | 576640.7 | 387579.96 | 382767.04 | 230789.49 | 183646.95 | 125278.49 | 47633.54 | - |
| 营业收入(万) | 393171.9 | 345413.31 | 248331.31 | 149286.8 | 131302.58 | 110930.62 | 77098.28 | 41021.53 | 25797.55 | - |
| 营业收入增长率(%) | 13.83 | 39.09 | 66.35 | 13.7 | 18.36 | 43.88 | 87.95 | 59.01 | - | - |
| 营业成本(万) | 245583.39 | 231763.11 | 183148.33 | 76968.95 | 66491.48 | 59171.69 | 38616.68 | 22495.03 | 13279.71 | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.96 | 26.54 | 137.95 | 15.76 | 12.37 | 53.23 | 71.67 | 69.39 | - | - |
| 毛利率(%) | 37.54 | 32.9 | 26.25 | 48.44 | 49.36 | 46.66 | 49.91 | 45.16 | 48.52 | - |
| 三项费用(万) | 28373.64 | 39800.3 | 29198.08 | 20862 | 15784.96 | 16179.93 | 12613.39 | 7421.21 | 4844.83 | - |
| 费用增长率(%) | -28.71 | 36.31 | 39.96 | 32.16 | -2.44 | 28.28 | 69.96 | 53.18 | - | - |
| 费用率(%) | 19.22 | 35.02 | 44.79 | 28.85 | 24.36 | 31.26 | 32.78 | 40.06 | 38.7 | - |
| 净利润(万) | 80909.05 | 49059.44 | 23511.79 | 37193.88 | 29118.76 | 28623.75 | 18058.71 | 9192.01 | 5714.44 | - |
| 净利润增长率(%) | 64.92 | 108.66 | -36.79 | 27.73 | 1.73 | 58.5 | 96.46 | 60.86 | - | - |
| 经营现金流(万) | 21496.59 | 69572.28 | 48166.14 | 29231.62 | 13569.66 | 25283.14 | 27760.52 | 13145.13 | 5904.04 | - |
| 现金流增长率(%) | -69.1 | 44.44 | 64.77 | 115.42 | -46.33 | -8.92 | 111.18 | 122.65 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.27 | 1.42 | 2.05 | 0.79 | 0.47 | 0.88 | 1.54 | 1.43 | 1.03 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.11 | 15.9 | 8.72 | 15.53 | 18.58 | 36.42 | 31.5 | 30.63 | 100.32 | - |
| 生产资本回报率(%) | 62.87 | 46.68 | 30.9 | 71.77 | 69.77 | 115.65 | 62.71 | 84.58 | 224.73 | - |
| 资本支出(万) | 41231.83 | 41731.17 | 31710.93 | 16319.86 | 14086.64 | 8786.45 | 22536.69 | 8815.79 | 1514.8 | - |
| 折旧和摊销(万) | 9885 | 7387 | 4234 | 3403 | 2524 | 1851 | 1452 | 734 | 268 | - |
| 归属股东权益(万) | 511906.45 | 334753.82 | 282461.85 | 256727.14 | 222311.43 | 91153.98 | 66032.69 | 48620.72 | 11600.9 | - |
| 股东权益增长率(%) | 52.92 | 18.51 | 10.02 | 15.48 | 143.89 | 38.04 | 35.81 | 319.11 | - | - |
| 自由现金流(万) | 49562 | 14715 | -3965 | 24277 | 17556 | 21688 | -3026 | 889 | 4432 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 38.28 | -19.05 | -816.72 | -440.38 | -79.94 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.48 | 8.26 | 7.01 | 6.4 | 5.54 | 2.53 | 1.83 | 8.33 | 2.32 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.34 | 1.21 | 0.58 | 0.93 | 0.73 | 0.8 | 0.5 | 1.54 | 1.14 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BBAAA | BBABA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-+ | +++ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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