瀚川智能688022现金流量表 |
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当前股价：13.15，市值：23
亿，动态市盈率PE：-5.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-162.66%。 其中，历史营业增长率：36.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113544.7 | 89233.95 | 60686.74 | 53792.26 | 38462.67 | 40972.65 | 27034.11 | 12226.17 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4479.64 | 6104.39 | 1479.05 | 2222.14 | 2418.65 | 1175.45 | 568.91 | 205.22 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3032.15 | 2061.31 | 3380.75 | 2576.81 | 1565.07 | 351.83 | 856.87 | 643.15 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121056.49 | 97399.66 | 65546.54 | 58591.21 | 42446.38 | 42499.93 | 28459.89 | 13074.53 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95742.04 | 76169.52 | 50018.41 | 42535.74 | 21791.52 | 21891.23 | 17283.4 | 7573.68 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36002.66 | 27702.33 | 25043.8 | 17912.66 | 13266.71 | 9769.07 | 6083.17 | 3892.49 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5171.79 | 4019.83 | 2539.91 | 3284.74 | 3496.07 | 1346.36 | 504.57 | 546.75 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16654.81 | 9230.22 | 7694.84 | 6092.13 | 5005.87 | 3476.03 | 2393.17 | 2568.04 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 153571.31 | 117121.9 | 85296.96 | 69825.28 | 43560.17 | 36482.69 | 26264.3 | 14580.95 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -32514.82 | -19722.24 | -19750.42 | -11234.07 | -1113.78 | 6017.24 | 2195.6 | -1506.42 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000 | - | - | 241.45 | 802.46 | 166.8 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 30.34 | 376.76 | 84.03 | 795.61 | 640.11 | 5.97 | 76.18 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 286.71 | 6.3 | 1.28 | - | - | 21.86 | 8.61 | 4.2 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1039.21 | 27.67 | - | - | - | - | -30.5 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 21800 | 16000 | 40000 | - | - | 3500 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5356.26 | 22210.73 | 16085.31 | 41037.06 | 1442.57 | 194.63 | 3554.29 | 4.2 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28119.13 | 16135.86 | 27004.91 | 13594.49 | 7858.99 | 5992.29 | 3862.98 | 1426.36 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 31863.98 | 3338 | 1945 | 1250 | 232.86 | 50.88 | 933.16 | 50 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 12.64 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3512 | - | 37800 | - | 40000 | - | 3500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63495.11 | 19473.86 | 66749.91 | 14844.49 | 48091.85 | 6055.81 | 8296.14 | 1476.36 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58138.85 | 2736.87 | -50664.61 | 26192.57 | -46649.28 | -5861.17 | -4741.85 | -1472.16 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 96508.06 | 2144.14 | 822.5 | - | 63366.03 | 22.58 | 5159.5 | 4224.39 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 888.48 | 220 | 45 | - | - | 22.58 | 159.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 105104.75 | 103068.98 | 71583.22 | 32168.68 | 8790 | 3983.2 | 2100 | 600 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 781.1 | 1781.01 | 1563.08 | 249.59 | 3767.62 | 663.17 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 202393.9 | 106994.13 | 73968.8 | 32418.26 | 75923.65 | 4668.95 | 7259.5 | 4824.39 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 92553.49 | 79068.5 | 41758.85 | 8950 | 12366.39 | 1020 | 2051.18 | 48.82 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4585.89 | 2343.78 | 3265.5 | 3471.96 | 332.46 | 79.84 | 72.83 | 58.38 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15481.34 | 3190.54 | 4318.5 | 856.6 | 4437.45 | 553.83 | 109.34 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 112620.72 | 84602.83 | 49342.84 | 13278.56 | 17136.3 | 1653.67 | 2233.35 | 107.2 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 89773.18 | 22391.3 | 24625.95 | 19139.7 | 58787.36 | 3015.29 | 5026.15 | 4717.19 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 72.88 | -113.12 | 406.49 | -276.18 | 12.28 | 64.43 | -43.7 | 43.74 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -807.61 | 5292.81 | -45382.58 | 33822.03 | 11036.57 | 3235.79 | 2436.2 | 1782.35 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13035.04 | 7742.23 | 53124.81 | 19302.78 | 8266.21 | 5030.42 | 2594.23 | 811.88 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12227.43 | 13035.04 | 7742.23 | 53124.81 | 19302.78 | 8266.21 | 5030.42 | 2594.23 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9280.73 | 7277.59 | 5723.32 | 4330.47 | 6850.35 | 7111.36 | 3282.68 | 242.71 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2844.5 | 352.23 | 440.34 | 765.56 | 399.41 | 258.19 | 306.25 | 130.34 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3209.01 | 2997.08 | 1627.83 | 1050.2 | 783.29 | 594.61 | 316.34 | 163.72 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 596.14 | 492.63 | 387.02 | 271.04 | 179.58 | 129.03 | 98.8 | 94.37 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1288.88 | 1086.81 | 1047.55 | 644.99 | 556.84 | 421.82 | 298.21 | 139.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.68 | 15.24 | -1.28 | 2.55 | - | 2.02 | 1.73 | 1.82 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 353.08 | - | - | 0.4 | 1.45 | 0.68 | 0.79 | 4.54 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1290.79 | -4091.21 | -2229.12 | -279.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2906.27 | 2892.44 | 1010.9 | 355.56 | 297.22 | 30.77 | 118.63 | -27.52 | - | - |
| 投资损失(万) | -2832.62 | -172.09 | 22.71 | -146.83 | -640.11 | -725.47 | 56.08 | 115.23 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3212.65 | -2155.8 | -516.53 | -656.16 | -209.5 | 495.38 | 78.02 | 209.82 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -236.23 | 887.05 | 477.77 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14067.12 | -40606.09 | -18167.96 | -14424.41 | -2678.18 | -2851.45 | -5480.94 | -173.26 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21956.15 | -48058.96 | -20099.71 | -16651.79 | -5378.19 | -2391.14 | -2937.41 | -1250.09 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2075.82 | 54507.74 | 6317.6 | 11686.11 | -1614.36 | 2941.44 | 6056.42 | -1975.4 | - | - |
| 其他(万) | 1331.69 | 643.26 | 863.3 | 691.3 | - | - | - | 817.82 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -32514.82 | -19722.24 | -19750.42 | -11234.07 | -1113.78 | 6017.24 | 2195.6 | -1506.42 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12227.43 | 13035.04 | 7742.23 | 53124.81 | 19302.78 | 8266.21 | 5030.42 | 2594.23 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13035.04 | 7742.23 | 53124.81 | 19302.78 | 8266.21 | 5030.42 | 2594.23 | 811.88 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -807.61 | 5292.81 | -45382.58 | 33822.03 | 11036.57 | 3235.79 | 2436.2 | 1782.35 | - | - |