洁特生物688026核心经营数据 |
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当前股价：13.93，市值：20
亿，动态市盈率PE：27.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.56%。 其中，历史营业增长率：20.79%，净利增长率：9.88%； 未来三年预估净利增长率：49.54% （24E:98.34%, 25E:28.99%, 26E:30.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14036.32 | 14036.32 | 10000 | 10000 | 7500 | 4547.71 | 4250.03 | 4250.03 | 4250.03 | 4000 |
| 净资产(万) | 115758.76 | 114013.23 | 97181.94 | 79689.32 | 34811.41 | 28196.09 | 18578.99 | 14566.46 | 11945 | 9018.59 |
| 总资产(万) | 162605.22 | 160534.06 | 118045.49 | 96970.91 | 39737.41 | 32822.33 | 22982.38 | 20153.9 | 18594.61 | 15829.33 |
| 营业收入(万) | 46309.76 | 60982.45 | 85565.82 | 50393.38 | 24749.59 | 20747.96 | 16704.31 | 12402.29 | 10278.78 | 8826.47 |
| 营业收入增长率(%) | -24.06 | -28.73 | 69.8 | 103.61 | 19.29 | 24.21 | 34.69 | 20.66 | 16.45 | 26.05 |
| 营业成本(万) | 32128.73 | 41564.27 | 49701.92 | 27053.52 | 13685.67 | 11579.44 | 9110.33 | 7020.05 | 6072.32 | 5598.61 |
| 营业成本增长率(%) | -22.7 | -16.37 | 83.72 | 97.68 | 18.19 | 27.1 | 29.78 | 15.61 | 8.46 | 49.12 |
| 毛利率(%) | 30.62 | 31.84 | 41.91 | 46.32 | 44.7 | 44.19 | 45.46 | 43.4 | 40.92 | 36.57 |
| 三项费用(万) | 6340.39 | 5649.38 | 6575.49 | 3703.09 | 3175.8 | 2908.36 | 2510.61 | 1919.82 | 2557.95 | 2515.23 |
| 费用增长率(%) | 12.23 | -14.08 | 77.57 | 16.6 | 9.2 | 15.84 | 30.77 | -24.95 | 1.7 | 31.1 |
| 费用率(%) | 44.71 | 29.09 | 18.33 | 15.87 | 28.7 | 31.72 | 33.06 | 35.67 | 60.81 | 77.92 |
| 净利润(万) | 3509.87 | 8769.35 | 17115.8 | 11937.15 | 6615.32 | 5278.69 | 4012.53 | 2583.84 | 1343.4 | 814.94 |
| 净利润增长率(%) | -59.98 | -48.76 | 43.38 | 80.45 | 25.32 | 31.56 | 55.29 | 92.34 | 64.85 | -39.88 |
| 经营现金流(万) | 13480.64 | 16618.62 | 22138.38 | 18756.67 | 6101.88 | 4512.27 | 4667.08 | 3343.42 | 1363.25 | 1566.54 |
| 现金流增长率(%) | -18.88 | -24.93 | 18.03 | 207.39 | 35.23 | -3.32 | 39.59 | 145.25 | -12.98 | -14.77 |
| 净利润现金比(-) | 3.84 | 1.9 | 1.29 | 1.57 | 0.92 | 0.85 | 1.16 | 1.29 | 1.01 | 1.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.06 | 8.3 | 19.35 | 20.85 | 21 | 22.57 | 24.21 | 19.49 | 12.82 | 9.46 |
| 生产资本回报率(%) | 6.88 | 15.64 | 36.83 | 42.99 | 48.27 | 49.09 | 38.62 | 24.89 | 13.44 | 8.29 |
| 资本支出(万) | 18372.09 | 17318.88 | 27892.06 | 25088.79 | 5517.38 | 2647.66 | 1249.67 | 978.93 | 1366.96 | 2701.14 |
| 折旧和摊销(万) | 5850 | 5382 | 4374 | 2220 | 1181 | 1034 | 983 | 924 | 770 | 506 |
| 归属股东权益(万) | 115696.56 | 113940.1 | 97181.94 | 79689.32 | 34811.41 | 28196.09 | 18592.35 | 14556.74 | 11945 | 9018.59 |
| 股东权益增长率(%) | 1.54 | 17.24 | 21.95 | 128.92 | 23.46 | 51.65 | 27.72 | 21.86 | 32.45 | 9.93 |
| 自由现金流(万) | -9043 | -3166 | -6402 | -10932 | 2279 | 3670 | 3769 | 2552 | 746 | -1380 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -579.68 | -37.9 | -2.63 | 47.69 | 242.09 | -154.06 | -33.75 |
| 每股股东权益(元) | 8.24 | 8.12 | 9.72 | 7.97 | 4.64 | 6.2 | 4.37 | 3.43 | 2.81 | 2.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.62 | 1.71 | 1.19 | 0.88 | 1.16 | 0.95 | 0.61 | 0.32 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BAABA | AAAAA | AAAAA | AABAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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