洁特生物688026现金流量表 |
2344 ℃ |
|
当前股价：13.93，市值：20
亿，动态市盈率PE：27.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.56%。 其中，历史营业增长率：20.79%，净利增长率：9.88%； 未来三年预估净利增长率：49.54% （24E:98.34%, 25E:28.99%, 26E:30.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46553.14 | 67881.48 | 81121 | 57105.61 | 25300.61 | 19521.38 | 15785.98 | 11754.42 | 10043.79 | 8569.61 |
| 收到的税费返还(万) | 1149.91 | 1280.69 | 5844.72 | 2090.25 | 907.94 | 312.28 | 368.72 | 304.65 | 412.13 | 499.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2557.68 | 3874.65 | 2193.81 | 4325.83 | 1088.21 | 969.62 | 1073.1 | 1039.04 | 776.35 | 604.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50260.74 | 73036.82 | 89159.53 | 63521.68 | 27296.76 | 20803.28 | 17227.81 | 13098.11 | 11232.26 | 9673.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21363.93 | 35041.01 | 44086.97 | 30218.15 | 12293.68 | 11137.03 | 7986.83 | 5982.33 | 6051.36 | 4461.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11789.66 | 14882.55 | 16105.77 | 7942.54 | 4789.81 | 2426.77 | 2004.47 | 1659.09 | 1556.99 | 2074.31 |
| 支付的各项税费(万) | 1262.3 | 3488.69 | 4076.55 | 3404.82 | 1925.64 | 957.06 | 827.38 | 502.4 | 259.23 | 169.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2364.21 | 3005.95 | 2751.86 | 3199.5 | 2185.76 | 1770.15 | 1742.05 | 1610.87 | 2001.42 | 1402.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36780.1 | 56418.2 | 67021.16 | 44765.01 | 21194.88 | 16291.01 | 12560.73 | 9754.69 | 9869.01 | 8107.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13480.64 | 16618.62 | 22138.38 | 18756.67 | 6101.88 | 4512.27 | 4667.08 | 3343.42 | 1363.25 | 1566.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 127.42 | 28.29 | 206 | 17.28 | 146.18 | 1.43 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 167.5 | 36.7 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | 0.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 46670.85 | 11102.96 | 2609.96 | 4180.52 | 17498.57 | 2241.8 | 2557.5 | 700 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46838.34 | 11139.66 | 2740.13 | 4208.81 | 17704.57 | 2359.07 | 2703.68 | 801.43 | - | 0.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18372.09 | 17318.88 | 27892.06 | 25088.79 | 5517.38 | 2647.66 | 1249.67 | 978.93 | 1366.96 | 2701.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2806 | 3000 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.61 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 35208.79 | 39585.26 | - | 1490 | 16783.7 | 6927.53 | 3878.73 | - | 700 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53580.89 | 59710.14 | 30892.06 | 26578.79 | 22301.08 | 9575.18 | 5128.4 | 1078.93 | 2456.56 | 2701.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6742.55 | -48570.48 | -28151.94 | -22369.98 | -4596.51 | -7216.11 | -2424.72 | -277.5 | -2456.56 | -2700.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 44264.51 | - | 39327.59 | - | 5236.9 | - | - | 1583 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2000 | 47.4 | - | 1446.66 | - | 4225 | 1950 | 4200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 44264.51 | 2000 | 39374.99 | - | 6683.56 | - | 4225 | 3533 | 4200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1995 | 5 | 47.4 | - | 1386.78 | 2100 | 5950 | 2025 | 2500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1131.95 | 6024.11 | 1227.16 | 5000.31 | - | 1249 | 87.04 | 159.66 | 281.89 | 482.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 663.32 | 839.27 | 858.51 | 1431.69 | 238.67 | 100 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1795.27 | 8858.38 | 2090.67 | 6479.39 | 238.67 | 2735.78 | 2187.04 | 6109.66 | 2306.89 | 2982.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1795.27 | 35406.14 | -90.67 | 32895.6 | -238.67 | 3947.79 | -2187.04 | -1884.66 | 1226.11 | 1217.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 544.41 | 1205.44 | -593.28 | -846.38 | 103.98 | 59.5 | -107.07 | 100.88 | 16.48 | 1.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5487.23 | 4659.7 | -6697.51 | 28435.92 | 1370.68 | 1303.45 | -51.75 | 1282.14 | 149.28 | 86.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31006.52 | 26346.82 | 33044.33 | 4608.41 | 3237.73 | 1934.28 | 1986.03 | 703.9 | 554.62 | 468.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36493.76 | 31006.52 | 26346.82 | 33044.33 | 4608.41 | 3237.73 | 1934.28 | 1986.03 | 703.9 | 554.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3509.87 | 8769.35 | 17115.8 | 11937.15 | 6615.32 | 5278.69 | 4012.53 | 2583.84 | 1343.4 | 814.94 |
| 资产减值准备(万) | 938.05 | 1493.95 | 4812.09 | 3206.71 | 196.54 | 288.31 | 144.76 | 124.67 | 242.87 | 82.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5707.32 | 5259.49 | 4332.47 | 2180.06 | 1125.91 | 1000.23 | 949.09 | 891.83 | 738.09 | 477.1 |
| 无形资产摊销(万) | 142.55 | 122.48 | 41.74 | 39.88 | 37.24 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 31.42 | 28.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 18.16 | 4.74 | 4.74 | 2.37 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 170.46 | -83.98 | - | - | - | - | - | - | 3.83 | 35.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.27 | 36.69 | -0.03 | 36.03 | 9.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1934.1 | -314.4 | 1069.49 | 1040.77 | -103.98 | -105.78 | 195.21 | 58.79 | 265.42 | 231.7 |
| 投资损失(万) | 79.6 | 167.21 | -200.98 | -28.29 | -206 | -26.96 | -11.73 | 1.15 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 208.43 | 170.35 | -362.47 | -323.69 | 11.79 | -208.25 | -15.72 | -11.26 | 2.32 | -12.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -176.35 | -20.15 | -781.21 | 977.37 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3443.42 | -1728.41 | -4392.37 | -7134.43 | -1872.08 | -72.12 | -471.88 | -127.82 | -286.23 | -506.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2533.7 | 6759.16 | -5347.95 | -6173.68 | 158.45 | -2519.65 | -1339.57 | -1084.35 | -1591.74 | -680.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 194.83 | -5144.81 | 3601.71 | 12862.37 | 110.64 | 406.83 | 1170.32 | 874.87 | -86.13 | 1095.44 |
| 其他(万) | -771.85 | 354.36 | 1437.36 | - | - | 436.9 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13480.64 | 16618.62 | 22138.38 | 18756.67 | 6101.88 | 4512.27 | 4667.08 | 3343.42 | 663.25 | 1566.54 |
| 现金的期末余额(万) | 36493.76 | 31006.52 | 26346.82 | 33044.33 | 4608.41 | 3237.73 | 1934.28 | 1986.03 | 703.9 | 554.62 |
| 现金的期初余额(万) | 31006.52 | 26346.82 | 33044.33 | 4608.41 | 3237.73 | 1934.28 | 1986.03 | 703.9 | 554.62 | 468.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5487.23 | 4659.7 | -6697.51 | 28435.92 | 1370.68 | 1303.45 | -51.75 | 1282.14 | 149.28 | 86.04 |