国盾量子688027现金流量表 |
1945 ℃ |
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当前股价：326.23，市值：262
亿，动态市盈率PE：-262.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.79%。 其中，历史营业增长率：-5.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23815.19 | 25686.05 | 14796.77 | 17025.58 | 35213.37 | 24012.29 | 24327.3 | 12465.74 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 383.39 | 80.12 | 286.71 | 741.43 | 1068.4 | 1025.34 | 1362.85 | 932.58 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3505.19 | 5384.91 | 4975.49 | 4702.55 | 4877.42 | 5372.94 | 5135.86 | 1809.23 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27703.77 | 31151.09 | 20058.96 | 22469.55 | 41159.2 | 30410.56 | 30826.01 | 15207.56 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9304.37 | 8109.59 | 11510.75 | 6414.44 | 7109.01 | 9733.88 | 14067.45 | 7421.6 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12407.86 | 10711.53 | 9699.04 | 7133.53 | 9472.47 | 12986.13 | 10305.68 | 6253.78 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 422.31 | 382.72 | 998.6 | 2771.48 | 3271.33 | 3062 | 3459.8 | 2765.83 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5974.03 | 4531.73 | 4261.29 | 3445.46 | 4179.12 | 5017.16 | 4675.07 | 3314.75 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28108.58 | 23735.55 | 26469.69 | 19764.91 | 24031.93 | 30799.17 | 32508 | 19755.97 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -404.81 | 7415.53 | -6410.73 | 2704.64 | 17127.27 | -388.6 | -1681.99 | -4548.41 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 142325 | 108761.93 | 86200 | 44300 | 13000 | 11500 | 27000 | 9700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1106.1 | 1079.99 | 1084.48 | 440.97 | 276.78 | 440.26 | 808.77 | 579.02 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 28.43 | 0.22 | - | - | 6.31 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2029.4 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 143431.1 | 109841.92 | 87284.48 | 44769.4 | 13277 | 13969.66 | 27808.77 | 10285.33 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3535.01 | 6743.46 | 8867.26 | 4933.19 | 5755.31 | 6158.52 | 8979.13 | 5632.94 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 141175 | 128520 | 85845 | 76121 | 9140 | 5366.59 | 12502.5 | 27400 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 538.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 145248.82 | 135263.46 | 94712.26 | 81054.19 | 14895.31 | 11525.12 | 23481.63 | 33032.94 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1817.72 | -25421.54 | -7427.78 | -36284.78 | -1618.31 | 2444.55 | 4327.14 | -22747.61 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 171.26 | 1151.61 | - | 68465.6 | - | - | 900 | 19650 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 171.26 | 6151.61 | - | 68465.6 | - | - | 900 | 19650 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 59.41 | 55.58 | 960 | - | - | - | - | 1705.68 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 104.34 | 85.68 | 84.46 | 2634.66 | - | - | - | 4650 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5163.75 | 141.26 | 1044.46 | 2634.66 | - | - | - | 6355.68 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4992.5 | 6010.35 | -1044.46 | 65830.94 | - | - | 900 | 13294.32 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7215.02 | -11995.66 | -14882.96 | 32250.8 | 15508.96 | 2055.94 | 3545.15 | -14001.7 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53578.15 | 65573.81 | 80456.77 | 48205.97 | 32697.02 | 30641.07 | 27095.92 | 41097.62 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46363.13 | 53578.15 | 65573.81 | 80456.77 | 48205.97 | 32697.02 | 30641.07 | 27095.92 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12848.69 | -8558.68 | -3713.18 | 2912.64 | - | 7189.14 | 7431.45 | 5875.36 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 62.37 | 40.45 | 105.13 | 239.05 | - | 715.71 | 831.88 | 661.93 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2758.68 | 2549.54 | 2010.26 | 2057.08 | - | 908.17 | 662.13 | 592.98 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2701.46 | 2462.15 | 2523.02 | 2329.88 | - | 1744.89 | 1621.88 | 1575.6 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 44.35 | 122.49 | 117.6 | 205.7 | - | 268.17 | 286.24 | 193.93 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.79 | -0.01 | -46.53 | - | -6.75 | - | -5.31 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.26 | - | 121.3 | - | - | - | 7.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -272.78 | -295.92 | -242.05 | -153.88 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 66.37 | 70.27 | 14.72 | - | - | -27.74 | -1.67 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1198.73 | 323.29 | 558.12 | -177.85 | - | -546.62 | -808.99 | -578.93 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2291.41 | 647.81 | -1052.71 | -279.09 | - | -622.62 | -666.69 | -118.88 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.28 | 8.08 | 13.23 | 23.08 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2191.26 | 1315.5 | -2106.46 | -3752.98 | - | -3463.04 | -4278.68 | -837.78 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7005.64 | 12027.06 | -11989.35 | -1527.04 | - | -6778.15 | -9718.86 | -13667.03 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2165.61 | -5769.71 | 1560.56 | -63.74 | - | 230.23 | 2952.07 | 1759.72 | - | - |
| 其他(万) | -2195.81 | 3510.39 | 2406.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -404.81 | 7415.53 | -6410.73 | 2704.64 | - | -388.6 | -1681.99 | -4548.41 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 46363.13 | 53578.15 | 65573.81 | 80456.77 | - | 32697.02 | 30641.07 | 27095.92 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 53578.15 | 65573.81 | 80456.77 | 48205.97 | - | 30641.07 | 27095.92 | 41097.62 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7215.02 | -11995.66 | -14882.96 | 32250.8 | - | 2055.94 | 3545.15 | -14001.7 | - | - |