山石网科688030现金流量表 |
2637 ℃ |
|
当前股价：17.92，市值：32
亿，动态市盈率PE：-22.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-245.69%。 其中，历史营业增长率：15.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 107157.97 | 76810.83 | 82825.46 | 67897.37 | 66362.96 | 53969.01 | 44117.32 | 38632.28 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4628.42 | 2203.76 | 3629.01 | 2172.11 | 4189.08 | 3365.82 | 2932.8 | 2588.9 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7442.14 | 3214.45 | 5647.45 | 2522.62 | 2265.27 | 2075.94 | 1033.45 | 957.75 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 119228.53 | 82229.04 | 92101.91 | 72592.1 | 72817.3 | 59410.77 | 48083.56 | 42178.93 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28453.86 | 27493.77 | 33901.08 | 14756.31 | 17295.43 | 15589.3 | 12665.07 | 8436.92 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67541.66 | 66265.96 | 49630.89 | 37154.69 | 32862.44 | 26501.6 | 22607.94 | 18876.05 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9349.31 | 4978.02 | 6212.69 | 4803.26 | 9523.23 | 5746.34 | 4506.29 | 4176.18 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19709.13 | 16722.55 | 14262.59 | 15605.81 | 11555.91 | 10655.66 | 8997.82 | 8712.72 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125053.96 | 115460.3 | 104007.25 | 72320.08 | 71237.02 | 58492.89 | 48777.12 | 40201.88 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5825.44 | -33231.26 | -11905.34 | 272.02 | 1580.28 | 917.88 | -693.57 | 1977.06 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 52000 | 75500 | 106170 | 217490 | 78000 | 10300 | 13700 | 2050 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 269.94 | 537.17 | 673.15 | 1782.5 | 494.8 | 66.99 | 94.44 | 7.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.54 | 9.96 | 3.46 | 4.96 | 36.45 | 0.16 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52275.48 | 76047.13 | 106846.61 | 219277.46 | 78531.26 | 10367.15 | 13794.44 | 2057.5 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5981.3 | 6877.67 | 8225.02 | 24750.88 | 899.26 | 1445.19 | 739.42 | 389.14 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 55000 | 67500 | 113170 | 222490 | 78000 | 5500 | 17050 | 3500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60981.3 | 74377.67 | 121395.02 | 247240.88 | 78899.26 | 6945.19 | 17789.42 | 3889.14 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8705.81 | 1669.46 | -14548.42 | -27963.42 | -368 | 3421.97 | -3994.98 | -1831.64 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 800 | - | - | 87871.34 | 16139.26 | - | 65.86 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 65.86 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14440 | 7000 | - | - | 4447.2 | 2500 | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 26258.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6566.77 | - | 7.44 | 7038.49 | 13315.75 | 4808.82 | 99.45 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14440 | 40624.91 | - | 7.44 | 99357.03 | 31955.02 | 4808.82 | 165.32 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15458 | - | - | 1000 | 5511.81 | 500 | - | 494.13 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 409.73 | 2279.93 | 1841.21 | 1024.48 | 230.1 | 49.09 | - | 14.56 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2929.79 | 2470.81 | 1896.56 | 708.68 | 9301.22 | 19792.33 | 5752.41 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18797.52 | 4750.73 | 3737.76 | 2733.16 | 15043.14 | 20341.43 | 5752.41 | 508.7 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4357.52 | 35874.17 | -3737.76 | -2725.72 | 84313.9 | 11613.59 | -943.59 | -343.38 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.75 | 39.45 | -36.86 | -29.02 | -191.63 | -146.83 | -66.09 | 208.54 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18875.01 | 4351.82 | -30228.38 | -30446.15 | 85334.55 | 15806.61 | -5698.22 | 10.57 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51119.19 | 46767.37 | 76995.75 | 107441.89 | 22107.35 | 6300.74 | 11998.96 | 11988.39 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32244.18 | 51119.19 | 46767.37 | 76995.75 | 107441.89 | 22107.35 | 6300.74 | 11998.96 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24080.12 | -18398.49 | 7478.29 | 6017.15 | 9104.61 | 6891.17 | 6005.22 | 118.5 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 373 | 1487.23 | 1065.55 | 897.79 | 1410.66 | 774.47 | 531.65 | 40.82 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4359.01 | 3944.88 | 3196.35 | 2189.89 | 1509.5 | 1232.46 | 915.02 | 796.23 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 610.92 | 388.6 | 220.11 | 112.37 | 81.6 | 42.14 | 27.9 | 28.48 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 250.62 | 283.36 | 198.21 | 65.28 | 107.81 | 107.56 | 107.28 | 33.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.4 | -0.96 | 1.35 | -9.33 | -31.35 | 10.25 | 42.22 | 3.6 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 179.68 | 134.25 | 50.23 | 30.89 | 38.37 | - | 11.91 | 3.85 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 49.56 | -440 | -60.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1805.95 | 1709.65 | 177.13 | 15.68 | 149.27 | 431.43 | -178.22 | 186.11 | - | - |
| 投资损失(万) | -220.29 | -386.56 | -516.29 | -1749.68 | -494.8 | -66.99 | -94.44 | -7.5 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1701.49 | -4086.2 | -1563.24 | -1036.03 | -306.22 | -397.94 | -66.5 | -128.33 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3857.01 | -4037.84 | -6505.73 | -6827.49 | -1035.45 | -3146.33 | -1550.02 | -840.82 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -578.42 | -24578.28 | -29818.37 | -13358.83 | -10112.82 | -12078.96 | -10436.59 | -1706.27 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2126.19 | 6798.12 | 7826.47 | 12063.23 | 146.12 | 6408.13 | 3244.54 | 2765.71 | - | - |
| 其他(万) | 10.64 | -715.05 | 2515.82 | 819.68 | 1012.99 | 710.48 | 746.45 | 683.19 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5825.44 | -33231.26 | -11905.34 | 272.02 | 1580.28 | 917.88 | -693.57 | 1977.06 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 146.09 | 83.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 522.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 32244.18 | 51119.19 | 46767.37 | 76995.75 | 107441.89 | 22107.35 | 6300.74 | 11998.96 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 51119.19 | 46767.37 | 76995.75 | 107441.89 | 22107.35 | 6300.74 | 11998.96 | 11988.39 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18875.01 | 4351.82 | -30228.38 | -30446.15 | 85334.55 | 15806.61 | -5698.22 | 10.57 | - | - |