星环科技688031现金流量表 |
1227 ℃ |
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当前股价：56.01，市值：68
亿，动态市盈率PE：-21.66，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.11%，净利增长率：15.67%； 未来三年预估净利增长率：-65.15% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40838.71 | 33018.99 | 35200.22 | 24872.67 | 17740.67 | 11398.42 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 620.73 | 764.72 | 1157.58 | 283.43 | 688.94 | 569.96 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2212.24 | 4846.85 | 3886.06 | 5913.99 | 1517.62 | 788.51 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43671.68 | 38630.56 | 40243.86 | 31070.1 | 19947.23 | 12756.89 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7845.21 | 6798.98 | 7701.01 | 7490.41 | 4139.19 | 2597 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59433.1 | 51727.39 | 44634.19 | 30981.57 | 26199.3 | 16788.55 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2044.58 | 2297.01 | 2571.27 | 1200.41 | 1150.45 | 1555.57 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10891.98 | 7803.59 | 9177.19 | 10492.93 | 8580.56 | 6119.94 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80214.87 | 68626.97 | 64083.67 | 50165.32 | 40069.5 | 27061.05 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -36543.2 | -29996.41 | -23839.81 | -19095.23 | -20122.27 | -14304.17 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 648996.05 | 224399.48 | 257517.83 | 56000 | 155464 | 97300 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2704.86 | 934.08 | 1472.62 | 1851.43 | 866.42 | 794.18 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.89 | 2.15 | 1.4 | - | 0.3 | 0.06 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 651701.8 | 225335.71 | 258991.85 | 57851.43 | 156330.72 | 98094.25 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13328.52 | 3098.97 | 1179.39 | 1077.34 | 1231.56 | 1331.08 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 594950 | 304462 | 265550 | 32500 | 209359 | 84300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 608278.52 | 307560.97 | 266729.39 | 33577.34 | 210590.56 | 85631.08 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 43423.28 | -82225.26 | -7737.53 | 24274.09 | -54259.84 | 12463.16 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 137550.76 | 5000 | 25080 | 73645 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8550 | 137550.76 | 5000 | 25080 | 73645 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 120.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2267.82 | 5439.13 | 2004.65 | 75 | 1624.35 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5387.93 | 5439.13 | 2004.65 | 75 | 1624.35 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3162.07 | 132111.62 | 2995.35 | 25005 | 72020.65 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.72 | 27.62 | 19.61 | 4.66 | 9.15 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10063.87 | 19917.58 | -28562.38 | 30188.52 | -2352.31 | -1841 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25210.94 | 5293.36 | 33855.74 | 3667.22 | 6019.53 | 7860.53 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35274.81 | 25210.94 | 5293.36 | 33855.74 | 3667.22 | 6019.53 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -28916.81 | -27225.21 | -24631.29 | -18434.27 | -21134.89 | -13919.26 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2519.11 | 866.67 | 797.82 | 1205.54 | 738.43 | 378.14 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1146.28 | 757.01 | 661.97 | 664.11 | 647.35 | 560.55 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 7.24 | 6.1 | 7.97 | 27.17 | 22.76 | 21.88 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 192.77 | 221.26 | 306.66 | 278.72 | 256.29 | 168.13 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.21 | 0.91 | -0.24 | - | 0.19 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.65 | - | - | - | 0.31 | 0.09 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -53.07 | -42.42 | -52.06 | -21.29 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 258.77 | 115.05 | 131.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2897.55 | -934.08 | -1472.62 | -1851.43 | -866.42 | -794.18 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -988.22 | -841.73 | -1461.96 | -454.76 | -854.39 | -1084.27 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17192.18 | -6948.86 | -7121.32 | -6814.8 | -4099.57 | -2303.63 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5138.12 | 336.14 | 3910.35 | 4195.08 | 3797.47 | 1769.03 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2031.95 | 1689.38 | 3257.03 | 2110.7 | 1370.19 | 899.36 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -36543.2 | -29996.41 | -23839.81 | -19095.23 | -20122.27 | -14304.17 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 35274.81 | 25210.94 | 5293.36 | 33855.74 | 3667.22 | 6019.53 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25210.94 | 5293.36 | 33855.74 | 3667.22 | 6019.53 | 7860.53 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10063.87 | 19917.58 | -28562.38 | 30188.52 | -2352.31 | -1841 | - | - | - | - |