中科通达688038现金流量表 |
1101 ℃ |
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当前股价：13.28，市值：15
亿，动态市盈率PE：-18.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:46.15%, 26E:36.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26616.75 | 25908.99 | 26397.91 | 23604.11 | 41637.76 | 19149.7 | 12966.8 | - | 10841.42 | 4127.72 |
| 收到的税费返还(万) | 54.43 | 46.39 | 120.74 | 27.95 | 42.01 | 124.02 | 63.79 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1320.95 | 1104.06 | 938.93 | 982.61 | 387.04 | 423.18 | 348.28 | - | 511.2 | 232.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27992.13 | 27059.43 | 27457.58 | 24614.66 | 42066.8 | 19696.9 | 13378.87 | - | 11352.62 | 4360.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23309.78 | 26072.4 | 25700.31 | 30257.68 | 31629.73 | 16476.91 | 8948.63 | - | 5763.4 | 2662.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7934.01 | 8221.77 | 7402.19 | 6048 | 5363.05 | 3786.26 | 2673.15 | - | 1521.01 | 1291.07 |
| 支付的各项税费(万) | 1384.12 | 1846.33 | 2585.86 | 2451.18 | 2296.11 | 1531.48 | 1938.33 | - | 718 | 566.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4530.39 | 3526.17 | 3010.73 | 2853.67 | 2225.76 | 1692.49 | 996.28 | - | 999.8 | 586.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37158.3 | 39666.66 | 38699.1 | 41610.53 | 41514.64 | 23487.13 | 14556.39 | - | 9002.21 | 5107.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9166.17 | -12607.23 | -11241.52 | -16995.87 | 552.16 | -3790.23 | -1177.52 | - | 2350.41 | -746.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34851.78 | 61757.37 | 54593 | 32072 | 23533 | 24834.4 | 4500 | - | 5500 | 6987.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 131.32 | 223.38 | 406.76 | 249.13 | 212.87 | 185.74 | 20.44 | - | 29.13 | 84.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.62 | 2.12 | 3.2 | 3.64 | - | 21 | 0.64 | - | - | 0.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3041.83 | - | 291.52 | 10.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35028.72 | 61982.87 | 55002.96 | 32324.77 | 23745.87 | 25041.14 | 7562.91 | - | 5820.64 | 7083.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 332.21 | 456.39 | 421.68 | 262.58 | 264.42 | 279.9 | 114.84 | - | 79.32 | 189.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 36791.45 | 57064 | 59715 | 32246 | 23769 | 21936.7 | 13907.7 | - | 7500 | 6987.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37123.67 | 57520.39 | 60136.68 | 32508.58 | 24033.42 | 22216.6 | 14022.54 | - | 8159.32 | 7176.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2094.95 | 4462.48 | -5133.72 | -183.81 | -287.55 | 2824.54 | -6459.64 | - | -2338.68 | -92.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 21820.32 | - | 7434 | 1125 | 6324 | - | - | 5800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 27205 | 24800 | 19090 | 11014.32 | 5385.68 | 4000 | 3300 | - | 2700 | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | 1340.42 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27205 | 24800 | 40910.32 | 11014.32 | 17819.68 | 5125 | 9624 | - | 4040.42 | 6300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16755 | 15505 | 13614.28 | 3010.72 | 3620 | 3305 | 3500 | - | 500 | 3500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1410.99 | 2009.55 | 992.86 | 628.41 | 454.97 | 127.33 | 128.26 | - | 77.55 | 140.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 400.01 | 198.72 | 5255.47 | 845.25 | 935.47 | 375 | - | - | 961.6 | 875.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18566 | 17713.27 | 19862.61 | 4484.39 | 5010.44 | 3807.33 | 3628.26 | - | 1539.15 | 4516.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8639 | 7086.73 | 21047.71 | 6529.93 | 12809.24 | 1317.67 | 5995.74 | - | 2501.28 | 1783.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2622.12 | -1058.01 | 4672.47 | -10649.75 | 13073.85 | 351.98 | -1641.43 | - | 2513.01 | 944.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10211.1 | 11269.11 | 6596.64 | 17246.39 | 4172.53 | 3820.55 | 5461.98 | - | 2508.42 | 1563.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7588.98 | 10211.1 | 11269.11 | 6596.64 | 17246.39 | 4172.53 | 3820.55 | - | 5021.43 | 2508.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10337.37 | -844.39 | 3662.64 | 5539.54 | 5029.8 | 3666.25 | 953.14 | - | 1548.43 | 555.44 |
| 资产减值准备(万) | -26.74 | 126.29 | - | - | - | 110.01 | 264.77 | - | 44.89 | 122.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 271.76 | 252.06 | 245.32 | 214.68 | 186.36 | 167.26 | 130.27 | - | 120.22 | 110.41 |
| 无形资产摊销(万) | 58.18 | 44.75 | 18.57 | 15.63 | 11.41 | 7.18 | 6.23 | - | 4.25 | 0.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 256.88 | 101.83 | 88.31 | 68.11 | 50.3 | 42.28 | 45.36 | - | 9.83 | 7.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -43.66 | -3.09 | -1.78 | -1.89 | - | -4.22 | 0.15 | - | - | 0.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.09 | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -90.85 | -100.11 | 152.32 | -84.73 | -21.41 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1385.79 | 880.59 | 1009.75 | 628.41 | 454.97 | 127.33 | 128.26 | - | 70.07 | 123.97 |
| 投资损失(万) | 16.15 | -228.88 | -406.76 | -249.13 | -212.87 | -185.74 | -20.44 | - | -29.13 | -84.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2046.24 | -601.55 | 1 | -298.84 | -98.46 | -8.24 | -43.28 | - | -6.73 | -18.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 13.63 | 15.02 | -22.85 | 12.71 | 3.21 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 306.97 | 79.82 | 3744.96 | 7305.58 | -13649.14 | -8787.37 | 3628.59 | - | -837.61 | -1992.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1402.9 | -13304.77 | -13207.7 | -10943.6 | -11007.11 | -2308.47 | -13417.82 | - | 1389.51 | -684.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2663.41 | -2399.1 | -3235.46 | -4837.86 | 19148.24 | 3383.5 | 7147.24 | - | 36.69 | 1113.6 |
| 其他(万) | - | 75.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9166.17 | -12607.23 | -11241.52 | -16995.87 | 552.16 | -3790.23 | -1177.52 | - | 2350.41 | -746.56 |
| 现金的期末余额(万) | 7588.98 | 10211.1 | 11269.11 | 6596.64 | 17246.39 | 4172.53 | 3820.55 | - | 5021.43 | 2508.42 |
| 现金的期初余额(万) | 10211.1 | 11269.11 | 6596.64 | 17246.39 | 4172.53 | 3820.55 | 5461.98 | - | 2508.42 | 1563.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2622.12 | -1058.01 | 4672.47 | -10649.75 | 13073.85 | 351.98 | -1641.43 | - | 2513.01 | 944.57 |