当虹科技688039现金流量表 |
2652 ℃ |
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当前股价：31.23，市值：35
亿，动态市盈率PE：-31.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-168.83%。 其中，历史营业增长率：18.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27686.11 | 45139.38 | 29120.77 | 31276.73 | 20276.61 | 16010.96 | 11426.98 | 8456.68 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 634.48 | 1181.08 | 894.8 | 1192.78 | 1003.06 | 675.09 | 627.24 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1667.4 | 4872.33 | 2417.98 | 2121.12 | 966.95 | 345.43 | 132.53 | 114.05 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29353.51 | 50646.18 | 32719.83 | 34292.66 | 22436.33 | 17359.45 | 12234.6 | 9197.97 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20119.6 | 32704.07 | 19219.04 | 18308.59 | 11346.23 | 8012.51 | 3839 | 2925.18 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13929.97 | 11627.07 | 9867.32 | 6981.98 | 6284.67 | 4756.81 | 4262.69 | 3305.08 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 81.52 | 2950.77 | 2625.97 | 2138.93 | 2370.87 | 1740.15 | 1141.79 | 957.71 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5006.95 | 7153.61 | 5527.66 | 3997.14 | 2897.59 | 2229.42 | 1550.07 | 1484.86 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39138.03 | 54435.52 | 37239.99 | 31426.65 | 22899.36 | 16738.89 | 10793.55 | 8672.82 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9784.52 | -3789.33 | -4520.16 | 2866.01 | -463.03 | 620.55 | 1441.05 | 525.14 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 57.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 720.21 | 617.15 | 1964.5 | 2060.55 | - | 15.66 | 150.64 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.7 | 16.53 | 3.05 | 0.18 | - | - | 0.12 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13703.66 | 23649.58 | 81986.81 | 159562.39 | 25959.82 | 51705.93 | 36495.28 | 3249.93 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14482.86 | 24283.25 | 83954.36 | 161623.13 | 25959.82 | 51721.59 | 36646.04 | 3249.93 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11538.67 | 26294.61 | 9135.35 | 3831.57 | 2218.06 | 340.15 | 600.54 | 783.12 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 15500 | 8022 | 3500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1923.32 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8042.63 | 4913.63 | 81496.65 | 168605.92 | 43508.76 | 44457.08 | 38000 | 7003.5 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19581.3 | 46708.24 | 98654 | 177860.82 | 45726.82 | 44797.23 | 38600.54 | 7786.62 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5098.44 | -22424.99 | -14699.64 | -16237.69 | -19767 | 6924.36 | -1954.5 | -4536.69 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 870 | 1598.33 | - | 95609.12 | - | 18900 | 5000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24412.58 | 16676.72 | 2201.29 | 1050 | 1606.09 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24412.58 | 17546.72 | 3799.61 | 1050 | 97215.21 | - | 18900 | 5000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16010.31 | 11316 | - | 2656.09 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 491.58 | 2279.44 | 4029.48 | 3275.75 | 14.92 | - | 1179.13 | 43.54 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 535.08 | 5591.91 | 432.45 | 578.28 | 2549.35 | - | - | 1068 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17036.97 | 19187.34 | 4461.92 | 6510.12 | 2564.26 | - | 1179.13 | 1111.54 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7375.61 | -1640.62 | -662.31 | -5460.12 | 94650.95 | - | 17720.87 | 3888.46 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -77.29 | -361.81 | -40.43 | -108.32 | 75.04 | 73.84 | -58.28 | 19.81 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7584.63 | -28216.75 | -19922.54 | -18940.12 | 74495.96 | 7618.75 | 17149.13 | -103.28 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33280.09 | 61496.84 | 81419.38 | 100359.5 | 25863.55 | 18244.8 | 1095.66 | 1198.94 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25695.45 | 33280.09 | 61496.84 | 81419.38 | 100359.5 | 25863.55 | 18244.8 | 1095.66 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13910.46 | -9849.2 | 6134.75 | 10283.2 | 8467.89 | 6389.81 | 4068.12 | 3567.41 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 127.69 | 4263.52 | 1902.11 | 197.67 | 780.11 | 574.03 | 241.06 | 151.12 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1809.24 | 678.5 | 270.72 | 195.92 | 131.21 | 164.89 | 74.53 | 48.82 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1646.4 | 1368.75 | 1253.63 | 612.32 | 380.49 | 239.11 | 219.9 | 119.93 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 218.48 | 126.88 | 117.93 | 101.94 | 203.74 | 29.78 | 22.87 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.12 | 1.81 | 0.53 | 1 | - | - | 6.77 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -4.88 | -114.15 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -166.2 | 3.86 | -1593.46 | -1104.45 | -731.27 | -731.49 | -191.82 | -59.07 | - | - |
| 投资损失(万) | -189.66 | 20.01 | -323.01 | -883.59 | - | -15.66 | -150.64 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2113.1 | -1552.86 | -601.16 | -142.35 | -234.24 | -45.11 | -28.06 | -18.12 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -228.83 | -25.42 | 43.34 | 50.32 | 68.08 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1234.62 | 609.34 | -2064.08 | -902.64 | -1248.41 | -833.01 | -456.23 | -88.49 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5377.19 | 6864.4 | -19816.57 | -10560.98 | -12012.53 | -7751.39 | -4706.59 | -3509.9 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 603.7 | -6690.39 | 8603.23 | 3584.07 | 3731.89 | 2599.6 | 2341.15 | 313.45 | - | - |
| 其他(万) | - | -196.99 | 1138.04 | 498.33 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9784.52 | -3789.33 | -4520.16 | 2866.01 | -463.03 | 620.55 | 1441.05 | 525.14 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25695.45 | 33280.09 | 61496.84 | 81419.38 | 100359.5 | 25863.55 | 18244.8 | 1095.66 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33280.09 | 61496.84 | 81419.38 | 100359.5 | 25863.55 | 18244.8 | 1095.66 | 1198.94 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7584.63 | -28216.75 | -19922.54 | -18940.12 | 74495.96 | 7618.75 | 17149.13 | -103.28 | - | - |