佳华科技688051现金流量表 |
2503 ℃ |
|
当前股价：23.05，市值：18
亿，动态市盈率PE：-11.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-297.99%。 其中，历史营业增长率：0.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29221.38 | 30513.26 | 44278.72 | 55634.86 | 47707.24 | 39475.71 | 18187.71 | 20969.51 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 619.53 | 1595.93 | 1528.48 | 1166.17 | 798.87 | 570.07 | 125.27 | 82.14 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2751.48 | 4767.39 | 7037.33 | 7076.02 | 887.56 | 810.33 | 3515.24 | 4915.38 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32592.39 | 36876.58 | 52844.52 | 63877.05 | 49393.67 | 40856.11 | 21828.23 | 25967.04 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23881.6 | 32663.27 | 24051.95 | 41383.5 | 23196.91 | 21579.23 | 10643.62 | 12186.46 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14185.08 | 16096.41 | 15408.07 | 11291.03 | 8979.28 | 6202.46 | 4653.57 | 3808.63 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1827.87 | 2409.26 | 5144.43 | 5408.17 | 5110.88 | 2893.3 | 1985.09 | 1762.37 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5548.84 | 7280.3 | 10675.97 | 11453.67 | 9981.28 | 3590.23 | 4302.34 | 4019.04 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45443.4 | 58449.25 | 55280.43 | 69536.37 | 47268.36 | 34265.21 | 21584.63 | 21776.49 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12851.01 | -21572.66 | -2435.9 | -5659.32 | 2125.31 | 6590.9 | 243.6 | 4190.55 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 75257.2 | 195360 | 268720 | 187350 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 138.63 | 513.03 | 876.66 | 1031.25 | - | - | - | 7.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 190.73 | 3.21 | 4.95 | 7.72 | 3.17 | 4.1 | 58.09 | 1.19 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6837.43 | 5000 | 191.97 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75586.56 | 202713.67 | 274601.62 | 188580.94 | 3.17 | 4.1 | 58.09 | 8.69 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 343.97 | 1981.43 | 18374.85 | 8923.52 | 10026.43 | 2721.1 | 7197.28 | 4857.91 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 81214 | 186370 | 240060.2 | 229850 | 2317.84 | - | 11 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 81.97 | - | - | 100 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5004.88 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81557.97 | 188351.43 | 258435.05 | 243778.4 | 12426.24 | 2721.1 | 7208.28 | 4957.91 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5971.42 | 14362.25 | 16166.57 | -55197.46 | -12423.07 | -2717 | -7150.19 | -4949.23 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 98236.05 | 16000 | 70 | 60 | 3700 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 70 | 60 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12332.97 | 9795 | 10000 | 2000 | 4803.96 | 8500 | 10200 | 8500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | 25.95 | 311.6 | 321.65 | - | 6640.22 | 1785 | 999.6 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13332.97 | 9820.95 | 10311.6 | 100557.71 | 20803.96 | 15210.22 | 12045 | 13199.6 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11194.79 | 11997.13 | 11303.29 | 6766.12 | 1873.96 | 8700 | 8500 | 8500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 429.09 | 515.67 | 5844.26 | 4230.59 | 811.39 | 667.79 | 717.85 | 458.13 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 180.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 668.41 | 686.64 | 880.5 | 12674.17 | 5495.52 | 1320.17 | 1168.5 | 1434.73 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12292.29 | 13199.44 | 18028.05 | 23670.88 | 8180.87 | 10687.96 | 10386.35 | 10392.86 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1040.68 | -3378.49 | -7716.45 | 76886.82 | 12623.09 | 4522.26 | 1658.65 | 2806.74 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17781.75 | -10588.9 | 6014.22 | 16030.03 | 2325.33 | 8396.16 | -5247.94 | 2048.06 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23198.45 | 33787.35 | 27773.14 | 11743.11 | 9417.77 | 1021.61 | 6269.55 | 4221.49 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5416.7 | 23198.45 | 33787.35 | 27773.14 | 11743.11 | 9417.77 | 1021.61 | 6269.55 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21351.75 | -29094.98 | -12928.39 | 17797.44 | 11922.47 | 6387.42 | 3592.01 | 2991.41 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5255.96 | 3397.63 | 194.75 | -267.31 | -639.26 | 753.15 | 1673.5 | 203.59 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4564.12 | 5093.81 | 4465.86 | 3440.59 | 2598.57 | 1216.73 | 840.73 | 554.3 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1533.65 | 1691.41 | 487.64 | 234.16 | 203 | 204.25 | 205.76 | 204.52 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 49.88 | 51.25 | 11.7 | 190.86 | 56.22 | 53.63 | 25.04 | 6.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.68 | 2.57 | 5.03 | -29.54 | -2.31 | - | -3.43 | -17.38 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 25.32 | 101.93 | 5.26 | 9.08 | 58.14 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10.35 | -21.06 | -40.47 | -28.83 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 550.57 | 862 | -331.96 | 869.82 | 896.99 | 796.45 | 815.53 | 482.08 | - | - |
| 投资损失(万) | -307.86 | -488.97 | -704.67 | -1730.4 | 21.29 | 2.37 | 1.34 | -7.5 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 484.26 | 803.63 | -2767.27 | 171.11 | -76.13 | -375.96 | -336.24 | 62.2 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 27.48 | - | -0.92 | 0.34 | -0.25 | 0.83 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3464.06 | -6557.16 | 3967.5 | -5632.06 | 846.89 | 6.16 | 1791.93 | 2182.15 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2065.58 | 10136.67 | -20939.57 | -26898.3 | 541.07 | -4207.4 | -15253.43 | -2090.09 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8535.12 | -16025.81 | 11759.58 | 7086.22 | -14699.44 | 1753.26 | 6890.84 | -381.19 | - | - |
| 其他(万) | 194.97 | 154.28 | 1258.55 | 531.42 | 398.57 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12851.01 | -21572.66 | -2435.9 | -5659.32 | 2125.81 | 6590.9 | 243.6 | 4190.55 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5416.7 | 23198.45 | 33787.35 | 27773.14 | 11743.11 | 9417.77 | 1021.61 | 6269.55 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23198.45 | 33787.35 | 27773.14 | 11743.11 | 9417.77 | 1021.61 | 6269.55 | 4221.49 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17781.75 | -10588.9 | 6014.22 | 16030.03 | 2325.33 | 8396.16 | -5247.94 | 2048.06 | - | - |