宝兰德688058核心经营数据 |
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当前股价：31.46，市值：24
亿，动态市盈率PE：-58.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.85%。 其中，历史营业增长率：24.64%，净利增长率：8.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5600 | 5600 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 |
| 净资产(万) | 85256.56 | 84411.77 | 95277.27 | 98199.74 | 94008.93 | 16790.7 | 12650.4 | 10172.56 | 6614.8 | 3976.51 |
| 总资产(万) | 95335.67 | 89802.94 | 99232.71 | 101844.22 | 96181.37 | 19097.16 | 13961.73 | 11214.78 | 7490.89 | 4366.82 |
| 营业收入(万) | 30533.23 | 24766.99 | 19983.95 | 18226.02 | 14330.23 | 12237 | 8666.82 | 8011.4 | 5871.7 | 4161.19 |
| 营业收入增长率(%) | 23.28 | 23.93 | 9.65 | 27.19 | 17.11 | 41.19 | 8.18 | 36.44 | 41.11 | 23.33 |
| 营业成本(万) | 3263.12 | 2687.34 | 1377.45 | 2198.44 | 507.63 | 614.21 | 462.46 | 104.54 | 18.63 | 82.55 |
| 营业成本增长率(%) | 21.43 | 95.1 | -37.34 | 333.08 | -17.35 | 32.81 | 342.38 | 461.14 | -77.43 | 13.61 |
| 毛利率(%) | 89.31 | 89.15 | 93.11 | 87.94 | 96.46 | 94.98 | 94.66 | 98.7 | 99.68 | 98.02 |
| 三项费用(万) | 17762.91 | 16338.95 | 11713.09 | 6671.73 | 4385.26 | 3473.68 | 2997.39 | 2414.09 | 5557.8 | 3026.14 |
| 费用增长率(%) | 8.72 | 39.49 | 75.56 | 52.14 | 26.24 | 15.89 | 24.16 | -56.56 | 83.66 | 1.86 |
| 费用率(%) | 65.14 | 74 | 62.95 | 41.63 | 31.73 | 29.89 | 36.53 | 30.53 | 94.96 | 74.19 |
| 净利润(万) | 1176.66 | -3660.44 | 2557.77 | 6190.82 | 5850.18 | 5095.3 | 3449.85 | 3659.34 | 403.02 | 1113.79 |
| 净利润增长率(%) | -132.15 | -243.11 | -58.68 | 5.82 | 14.82 | 47.7 | -5.72 | 807.98 | -63.82 | 68.47 |
| 经营现金流(万) | -3527.7 | -4425.96 | -623.99 | 2687.17 | 1830.48 | 1648.55 | 3059.24 | 1458.15 | 1476.35 | 1388.19 |
| 现金流增长率(%) | -20.3 | 609.3 | -123.22 | 46.8 | 11.04 | -46.11 | 109.8 | -1.23 | 6.35 | 134.42 |
| 净利润现金比(-) | -3 | 1.21 | -0.24 | 0.43 | 0.31 | 0.32 | 0.89 | 0.4 | 3.66 | 1.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.39 | -4.07 | 2.64 | 6.44 | 10.56 | 34.61 | 30.23 | 43.6 | 7.61 | 32.57 |
| 生产资本回报率(%) | 18.73 | -41.02 | 35 | 394.4 | 2861.77 | 3873 | 3912.74 | 5095.29 | 1302.67 | 1422.92 |
| 资本支出(万) | 841.76 | 1925.58 | 6652.82 | 896.57 | 157.23 | 105.95 | 1434.35 | 203.07 | 16.48 | 37.81 |
| 折旧和摊销(万) | 1109 | 896 | 483 | 211 | 65 | 105 | 95 | 53 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 85453.43 | 84554 | 95239.84 | 98038.02 | 93932.51 | 16805.15 | 12650.4 | 10172.56 | 6614.8 | 3976.51 |
| 股东权益增长率(%) | 1.06 | -11.22 | -2.85 | 4.37 | 458.95 | 32.84 | 24.36 | 53.78 | 66.35 | 38.91 |
| 自由现金流(万) | 1719 | -4495 | -3488 | 5420 | 6032 | 5144 | 2111 | 3509 | 387 | 1076 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 17.26 | 143.68 | -39.84 | 806.72 | -64.03 | 68.92 |
| 每股股东权益(元) | 15.26 | 15.1 | 23.81 | 24.51 | 23.48 | 5.6 | 4.22 | 3.39 | 2.2 | 3.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | -0.62 | 0.67 | 1.53 | 1.53 | 1.71 | 1.15 | 1.22 | 0.13 | 1.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | ABCCA | ACACB | ABCCA | ABBBA | ABBBA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ACABA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --- | -+- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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