龙软科技688078现金流量表 |
2623 ℃ |
|
当前股价：29.48，市值：21
亿，动态市盈率PE：30.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.74%。 其中，历史营业增长率：14.33%，净利增长率：13.39%； 未来三年预估净利增长率：25.33% （24E:18.60%, 25E:34.00%, 26E:23.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24355.33 | 20000.97 | 13312.21 | 11122.78 | 15464.12 | 10752.77 | 8101.04 | 3862.9 | 6147.01 | 6248.33 |
| 收到的税费返还(万) | 1414.57 | 2357.2 | 1256.22 | 548.16 | 1045.13 | 1266.3 | 979.71 | 135.45 | 448.34 | 775.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 491.95 | 317.24 | 910.11 | 632.34 | 400.79 | 12.96 | 49.66 | 207.53 | 37.21 | 170.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26261.85 | 22675.42 | 15478.54 | 12303.28 | 16910.04 | 12032.03 | 9130.41 | 4205.88 | 6632.56 | 7194.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7594.74 | 5100.36 | 3017.49 | 3153.8 | 1555.63 | 1495.06 | 2036.61 | 1316.11 | 1069.97 | 1514.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10921.84 | 9871.23 | 8797.46 | 7247.5 | 6787.78 | 5602.06 | 4211.88 | 3314.9 | 2876.05 | 2910.81 |
| 支付的各项税费(万) | 3932.91 | 4909.76 | 2370.7 | 895.13 | 3020.48 | 2393.9 | 1480.24 | 206.62 | 924.54 | 1652.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4154.38 | 3545.01 | 2453.32 | 2204.86 | 1777 | 1664.93 | 1102.84 | 1134.17 | 1496.38 | 1149.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26603.86 | 23426.35 | 16638.97 | 13501.29 | 13140.89 | 11155.95 | 8831.57 | 5971.8 | 6366.94 | 7228.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -342.01 | -750.94 | -1160.43 | -1198.01 | 3769.15 | 876.08 | 298.84 | -1765.92 | 265.62 | -33.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7337.34 | 8662.66 | 3260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 107.68 | 84.34 | 28.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.34 | 1.56 | 3.82 | - | - | 0.07 | 0.2 | 0.17 | - | 1.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 461.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7449.36 | 9210.24 | 3292.81 | - | - | 0.07 | 0.2 | 0.17 | - | 1.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 473.6 | 646.36 | 3837.37 | 637.13 | 98.99 | 102.3 | 141.75 | 53.45 | 41.38 | 369.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | 15000 | 3000 | 459.91 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 223.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 461.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10696.76 | 15646.36 | 7299.05 | 1097.03 | 98.99 | 102.3 | 141.75 | 53.45 | 41.38 | 369.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3247.4 | -6436.12 | -4006.25 | -1097.03 | -98.99 | -102.23 | -141.55 | -53.27 | -41.38 | -367.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 947.25 | 1000.82 | - | - | 33723.44 | - | 859.86 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | - | 1850 | - | 2725.26 | 3937.28 | 4347.92 | 2150 | 1200 | 1200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 534.25 | 330 | 14.31 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1447.25 | 1000.82 | 1850 | - | 36448.7 | 3937.28 | 5742.03 | 2480 | 1214.31 | 1200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1450 | 400 | 2100 | 3350 | 3500 | 3650 | 1900 | 1200 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2431.12 | 1951.04 | 1558.99 | 1493.06 | 953.49 | 1060.49 | 259.82 | 65.43 | 357.11 | 73.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 364.32 | 178.62 | 268.61 | 488 | 1121.92 | - | 850.6 | 344.69 | 9.86 | 74.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2795.43 | 3579.67 | 2227.59 | 4081.06 | 5425.41 | 4560.49 | 4760.41 | 2310.12 | 1566.97 | 647.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1348.18 | -2578.84 | -377.59 | -4081.06 | 31023.29 | -623.21 | 981.62 | 169.88 | -352.66 | 552.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4937.59 | -9765.9 | -5544.27 | -6376.1 | 34693.45 | 150.64 | 1138.91 | -1649.3 | -128.42 | 151.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14873.64 | 24639.54 | 30183.81 | 36559.91 | 1866.46 | 1715.82 | 576.91 | 2226.21 | 2354.63 | 2203.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9936.04 | 14873.64 | 24639.54 | 30183.81 | 36559.91 | 1866.46 | 1715.82 | 576.91 | 2226.21 | 2354.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8645.7 | 8004.47 | 6307.81 | 5074.53 | 4708.17 | 3114.73 | 2160.19 | 302.01 | -2990.87 | 871.47 |
| 资产减值准备(万) | 349.07 | 208.26 | 89.95 | - | -256.11 | 503.75 | 631.52 | 1485.32 | 837.17 | 427.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 474.17 | 357.87 | 159.17 | 159 | 154.86 | 145.39 | 133.84 | 129.02 | 137.78 | 131.78 |
| 无形资产摊销(万) | 40.45 | 19.72 | 14.39 | 15.76 | 13.05 | 30.9 | 30.46 | 28.7 | 26.68 | 21.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 73.76 | 27.97 | 9.89 | - | 0.4 | 0.54 | 10.54 | 42.67 | 44.23 | 34.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.88 | -1.47 | - | - | - | 0.1 | 0.56 | 0.34 | -0.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.21 | 0.32 | - | - | 1.29 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -109.43 | -37.07 | - | -0.11 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21.04 | 62.45 | 21.56 | 20.66 | 85.67 | 53.96 | 65.93 | 65.57 | 76.9 | 74.53 |
| 投资损失(万) | -116.84 | -70.64 | -18.46 | -52.01 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -171.94 | 14.88 | -403.66 | -68.25 | 47.83 | -75.39 | 76.95 | -11.88 | -516.56 | -54.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 33.11 | 3.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 931.68 | 910.34 | 205.49 | 1231.9 | 393.16 | 479.07 | -141.91 | -164.21 | -410.57 | 364.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17140.92 | -22463.47 | -15201.89 | -6390.82 | -583.36 | -2432.34 | -3803.81 | -5212.22 | 2744.01 | -1899 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3066.05 | 8066.74 | 5140.42 | -1742.76 | -795.83 | -944.54 | 1105.78 | 1611.08 | 316.51 | -4.82 |
| 其他(万) | 381.63 | 791.85 | 776.92 | - | - | - | 29.26 | -42.54 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -342.01 | -750.94 | -1160.43 | -1198.01 | 3769.15 | 876.08 | 298.84 | -1765.92 | 265.62 | -33.55 |
| 现金的期末余额(万) | 9936.04 | 14873.64 | 24639.54 | 30183.81 | 36559.91 | 1866.46 | 1715.82 | 576.91 | 2226.21 | 2354.63 |
| 现金的期初余额(万) | 14873.64 | 24639.54 | 30183.81 | 36559.91 | 1866.46 | 1715.82 | 576.91 | 2226.21 | 2354.63 | 2203.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4937.59 | -9765.9 | -5544.27 | -6376.1 | 34693.45 | 150.64 | 1138.91 | -1649.3 | -128.42 | 151.16 |