虹软科技688088核心经营数据 |
2743 ℃ |
|
当前股价：39.19，市值：157
亿，动态市盈率PE：165.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.75%。 其中，历史营业增长率：14.42%，净利增长率：1.39%； 未来三年预估净利增长率：42.35% （24E:57.18%, 25E:39.29%, 26E:31.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 36000 | 4123.07 | 2413.21 | - | - |
| 净资产(万) | 267275.33 | 257950.69 | 254219.33 | 269495.61 | 249926.15 | 102830.2 | 29042.35 | 15731.3 | - | - |
| 总资产(万) | 312057.34 | 298267.41 | 291129.15 | 300739.41 | 274858.21 | 121784.98 | 50184.02 | 26054.76 | - | - |
| 营业收入(万) | 67025.44 | 53164.85 | 57302.46 | 68318.66 | 56447.7 | 45807.13 | 34592.4 | 26100.11 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 26.07 | -7.22 | -16.12 | 21.03 | 23.23 | 32.42 | 32.54 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 6470.98 | 6120.37 | 4668.32 | 7125.73 | 3798.19 | 2617.29 | 2193.71 | 2010.03 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.73 | 31.1 | -34.49 | 87.61 | 45.12 | 19.31 | 9.14 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 90.35 | 88.49 | 91.85 | 89.57 | 93.27 | 94.29 | 93.66 | 92.3 | - | - |
| 三项费用(万) | 20880.04 | 15983.94 | 15246.8 | 15860.19 | 14878.79 | 13264.71 | 15234.39 | 13777.75 | - | - |
| 费用增长率(%) | 30.63 | 4.83 | -3.87 | 6.6 | 12.17 | -12.93 | 10.57 | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.48 | 33.98 | 28.97 | 25.92 | 28.26 | 30.71 | 47.02 | 57.19 | - | - |
| 净利润(万) | 8824.01 | 5704.52 | 13813.17 | 25145.91 | 21036.66 | 17531.7 | 7435.81 | 7279.02 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 54.68 | -58.7 | -45.07 | 19.53 | 19.99 | 135.77 | 2.15 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 25552.83 | 4463.02 | 19076.29 | 12786.58 | 20894.43 | 24816.8 | 8297.08 | -1538.74 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 472.55 | -76.6 | 49.19 | -38.8 | -15.81 | 199.1 | -639.21 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.9 | 0.78 | 1.38 | 0.51 | 0.99 | 1.42 | 1.12 | -0.21 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.36 | 2.23 | 5.28 | 9.68 | 11.93 | 26.59 | 33.22 | 92.54 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 23.45 | 14.3 | 42.8 | 188.08 | 765.61 | 1351.01 | 1190.71 | 665.14 | - | - |
| 资本支出(万) | 7824.1 | 12728.76 | 17053.31 | 10939.63 | 2894.41 | 1099.24 | 622.97 | 396.95 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2978 | 1860 | 1123 | 848 | 508 | 319 | 406 | 409 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 267260.62 | 257917.7 | 254213.11 | 269495.61 | 249926.15 | 104606.72 | 29042.35 | 14323.62 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.62 | 1.46 | -5.67 | 7.83 | 138.92 | 260.19 | 102.76 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4003 | -5089 | -1852 | 15054 | 18650 | 16751 | 8416 | 8048 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -19.28 | 11.34 | 99.04 | 4.57 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.58 | 6.35 | 6.26 | 6.64 | 6.16 | 2.91 | 7.04 | 5.94 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.14 | 0.35 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 2.09 | 3.33 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBCA | AAACA | AABBA | AABBA | ABAAA | ABAAA | ABCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +++ | -++ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||