瑞松科技688090核心经营数据 |
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当前股价：39.81，市值：38
亿，动态市盈率PE：110.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.8%。 其中，历史营业增长率：6.47%，净利增长率：5.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 6736.06 | 5052.04 | 5052.04 | 4928.82 | 4928.82 | - | - |
| 净资产(万) | 92659.25 | 88849.23 | 98588.9 | 97419.62 | 54596.96 | 48046.9 | 37939.48 | 31767.06 | - | - |
| 总资产(万) | 168977 | 177597.66 | 165976.42 | 164759.72 | 130815.46 | 124136.51 | 88572.68 | 82561.4 | - | - |
| 营业收入(万) | 101567.87 | 100593.45 | 95585.71 | 79890.63 | 73071.41 | 73637.75 | 70510.38 | 65490.33 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.97 | 5.24 | 19.65 | 9.33 | -0.77 | 4.44 | 7.67 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 83315.07 | 83586.97 | 80527.04 | 66893.92 | 56856.02 | 57640.1 | 55100.77 | 51319.74 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -0.33 | 3.8 | 20.38 | 17.65 | -1.36 | 4.61 | 7.37 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.97 | 16.91 | 15.75 | 16.27 | 22.19 | 21.72 | 21.85 | 21.64 | - | - |
| 三项费用(万) | 10867.18 | 10283.29 | 7707.69 | 6559.75 | 7452.6 | 7312.66 | 7475.72 | 8656.1 | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.68 | 33.42 | 17.5 | -11.98 | 1.91 | -2.18 | -13.64 | - | - | - |
| 费用率(%) | 59.54 | 60.47 | 51.18 | 50.47 | 45.96 | 45.71 | 48.51 | 61.08 | - | - |
| 净利润(万) | 5302.69 | -8598.22 | 2689.84 | 4966.08 | 6550.06 | 6857.81 | 5842.38 | 3339.73 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -161.67 | -419.66 | -45.84 | -24.18 | -4.49 | 17.38 | 74.94 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 9152.22 | -4966.29 | -6060.59 | 1214.07 | 10120.02 | 6977.1 | 12198.11 | -7602.88 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -284.29 | -18.06 | -599.2 | -88 | 45.05 | -42.8 | -260.44 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.73 | 0.58 | -2.25 | 0.24 | 1.55 | 1.02 | 2.09 | -2.28 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.84 | -9.17 | 2.74 | 6.53 | 12.76 | 15.95 | 16.76 | 21.03 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.48 | -22.56 | 6.99 | 12.63 | 18.46 | 22.76 | 30.93 | 30.97 | - | - |
| 资本支出(万) | 751.26 | 1316.54 | 1408.28 | 1855.52 | 5177.19 | 14655.01 | 10649.11 | 2185.76 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2623 | 2519 | 2240 | 2090 | 1662 | 1261 | 1377 | 1309 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 90133.31 | 86956.24 | 94623.58 | 93364.52 | 50958.75 | 44848.99 | 35924.1 | 30884.26 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.65 | -8.1 | 1.35 | 83.22 | 13.62 | 24.84 | 16.32 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6796 | -5071 | 3607 | 5228 | 2595 | -7686 | -4237 | 1707 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 101.46 | -133.76 | 81.4 | -348.21 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.38 | 12.91 | 14.05 | 13.86 | 10.09 | 8.88 | 7.29 | 6.27 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | -0.93 | 0.41 | 0.74 | 1.21 | 1.13 | 1.02 | 0.52 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBCB | CBCCA | CBBBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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