爱科科技688092核心经营数据 |
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当前股价：22.44，市值：19
亿，动态市盈率PE：25.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：87.29%。 其中，历史营业增长率：13.83%，净利增长率：16.31%； 未来三年预估净利增长率：30.06% （24E:31.04%, 25E:32.77%, 26E:26.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5929.87 | 5929.87 | 5915.84 | 4436.88 | 4436.88 | 4436.88 | 4255.32 | - | - | - |
| 净资产(万) | 59742.43 | 53581.3 | 52132.65 | 24742.03 | 19789.67 | 16316.08 | 10213.22 | - | - | - |
| 总资产(万) | 71568.04 | 62529.75 | 62656.59 | 34002.63 | 32240.97 | 23759.74 | 15472.4 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 38400.06 | 29704.96 | 31882.87 | 22256.96 | 21119.1 | 20621.02 | 17648.81 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 29.27 | -6.83 | 43.25 | 5.39 | 2.42 | 16.84 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 21573.17 | 16729.46 | 17885.3 | 11149.8 | 10406.09 | 10825.26 | 9002.05 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 28.95 | -6.46 | 60.41 | 7.15 | -3.87 | 20.25 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 43.82 | 43.68 | 43.9 | 49.9 | 50.73 | 47.5 | 48.99 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7415.75 | 6281.02 | 6271.89 | 4290.85 | 4328.33 | 4327.33 | 4269.51 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 18.07 | 0.15 | 46.17 | -0.87 | 0.02 | 1.35 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 44.07 | 48.41 | 44.81 | 38.63 | 40.4 | 44.18 | 49.38 | - | - | - |
| 净利润(万) | 7529.51 | 4536.1 | 5322.48 | 4952.36 | 4472.04 | 3903.03 | 3041.84 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 65.99 | -14.77 | 7.47 | 10.74 | 14.58 | 28.31 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8182.17 | 3399.78 | 2196.7 | 5963.98 | 4607.76 | 4400.85 | 1833.25 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 140.67 | 54.77 | -63.17 | 29.43 | 4.7 | 140.06 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | 0.75 | 0.41 | 1.2 | 1.03 | 1.13 | 0.6 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.29 | 8.58 | 13.85 | 22.24 | 24.77 | 29.42 | 59.57 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 73.44 | 45.57 | 51.52 | 395.69 | 311.76 | 253.51 | 950.98 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1156.13 | 618.69 | 2720.83 | 3063.89 | 4768.05 | 2526.86 | 458.04 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 730 | 845 | 645 | - | - | 356 | 283 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 59742.43 | 53581.3 | 52132.65 | 24742.03 | 19789.67 | 16316.08 | 10213.22 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.5 | 2.78 | 110.7 | 25.02 | 21.29 | 59.75 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7103 | 4762 | 3247 | 1888 | -296 | 1732 | 2867 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -737.84 | -117.09 | -39.59 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.07 | 9.04 | 8.81 | 5.58 | 4.46 | 3.68 | 2.4 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.27 | 0.76 | 0.9 | 1.12 | 1.01 | 0.88 | 0.71 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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