三达膜688101现金流量表 |
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当前股价：13.89，市值：46
亿，动态市盈率PE：16.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.15%。 其中，历史营业增长率：12.22%，净利增长率：7.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97803.99 | 99121.17 | 86255.4 | 67354.64 | 71458.82 | 49948.25 | 45815.58 | 48424.07 | 32995.87 | 32132.02 |
| 收到的税费返还(万) | 34.19 | 57.81 | 196.02 | 631.76 | 1054.69 | 1446.98 | 1426.87 | 1945.84 | 481.03 | 6.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5263.51 | 6009.76 | 5449.7 | 8452.26 | 10462.44 | 6322.47 | 4582.38 | 3195.91 | 1061.76 | 1084.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 103101.69 | 105188.73 | 91901.11 | 76438.65 | 82975.95 | 57717.7 | 51824.84 | 53565.82 | 34538.66 | 33222.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47729.8 | 53774.97 | 42304.8 | 39233.09 | 29278.99 | 26049.47 | 18366.36 | 17906.34 | 15301.75 | 13129.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13887.78 | 13158.58 | 11174.99 | 9191.81 | 8984.62 | 7366.03 | 6779.01 | 5712.28 | 5600.6 | 4963.73 |
| 支付的各项税费(万) | 9373.55 | 6379.85 | 7166.69 | 6130.97 | 7605.27 | 9012.93 | 8024.51 | 7269.92 | 4609.76 | 5341.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7648.97 | 7142.4 | 9141.28 | 10072.95 | 13475.35 | 5232.68 | 6196.6 | 3208.9 | 3324.75 | 2850.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78640.1 | 80455.81 | 69787.77 | 64628.82 | 59344.23 | 47661.12 | 39366.49 | 34097.44 | 28836.86 | 26285.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24461.59 | 24732.93 | 22113.35 | 11809.83 | 23631.72 | 10056.59 | 12458.35 | 19468.38 | 5701.8 | 6936.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 203500 | 179000 | 160000 | 349000 | - | - | 500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1385.14 | 1256.39 | 1541.45 | 2833.39 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.96 | 62.4 | 5.05 | 9.98 | 12830.89 | 1.3 | 2.48 | 3301 | - | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1855.57 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7.43 | - | - | - | - | 1268.9 | 1583.99 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 204886.1 | 180318.78 | 161546.5 | 351850.8 | 14686.46 | 1.3 | 502.48 | 3301 | 1268.9 | 1584.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14159.49 | 27404.69 | 30539.07 | 12280.64 | 23728.7 | 14599.05 | 6268.53 | 9043.89 | 4185.22 | 5661.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 281370.28 | 154000 | 150471.79 | 304442 | 80000 | - | 800 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 260.75 | - | - | - | - | - | 450 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2.61 | 3700 | - | - | - | - | 123.7 | 159.29 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 295529.76 | 181404.69 | 181274.22 | 320422.64 | 103728.7 | 14599.05 | 7068.53 | 9043.89 | 4758.92 | 5820.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90643.67 | -1085.91 | -19727.72 | 31428.16 | -89042.24 | -14597.75 | -6566.04 | -5742.89 | -3490.02 | -4236.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 90 | 0.01 | - | 750 | 152416.22 | 250 | - | 250 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 90 | 0.01 | - | 750 | - | 250 | - | 250 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 940 | 8241.68 | 157.6 | 8913.4 | 13500 | 7960 | 13560 | 16300 | 18500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90 | 940.01 | 8241.68 | 907.6 | 161329.62 | 13750 | 7960 | 13810 | 16300 | 18500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 940.63 | 932.05 | 661 | 8130 | 13080 | 9030 | 12780 | 20160 | 17050 | 19100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 398.67 | 6093.58 | 6850.92 | 8658.19 | 528.42 | 564.53 | 579.56 | 1081.78 | 1402.01 | 1491.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 849.56 | 3116.31 | 259.94 | - | 6824.96 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2188.86 | 10141.94 | 7771.86 | 16788.19 | 20433.38 | 9594.53 | 13359.56 | 21241.78 | 18452.01 | 20591.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2098.86 | -9201.93 | 469.82 | -15880.59 | 140896.24 | 4155.47 | -5399.56 | -7431.78 | -2152.01 | -2091.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 83.35 | 323.74 | -11.98 | -72.57 | 71.9 | 3.28 | 16.61 | 22.85 | 68.88 | -2.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -68197.59 | 14768.84 | 2843.46 | 27284.83 | 75557.62 | -382.41 | 509.36 | 6316.57 | 128.65 | 606.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 135507.6 | 120738.76 | 117895.3 | 90610.47 | 15052.01 | 15434.42 | 14925.07 | 8608.5 | 8479.85 | 7872.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67310.01 | 135507.6 | 120738.76 | 117895.3 | 90609.63 | 15052.01 | 15434.42 | 14925.07 | 8608.5 | 8479.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25894.61 | 22319.89 | 25006.33 | 22411.73 | 27845.75 | 18319.34 | 18722.51 | 13072.28 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 681.83 | 312.25 | 328.04 | 85.23 | 34.47 | 2674.16 | 1349.87 | 718.1 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1462.43 | 1170.72 | 832.22 | 735.68 | 485.38 | 366.81 | 355.77 | 328.03 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 6265.99 | 5621.37 | 4678.66 | 5131.85 | 4752.63 | 4140.2 | 4172.75 | 3764.08 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 73.4 | 64.47 | 52.53 | 13.27 | 7.77 | 5.02 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.01 | 17.49 | -1.9 | -7.31 | -4559.56 | -0.72 | -3.81 | -842.28 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.91 | 4.73 | 51.03 | 24.57 | 1.98 | 3.98 | 0.02 | 26.53 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -203.67 | - | -7.85 | -41.75 | -169.59 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 367.27 | 107.46 | 232.58 | 2138.5 | 2091.5 | 1829.94 | 1808.84 | 2337.52 | - | - |
| 投资损失(万) | -1863.75 | -4788.81 | -7550.58 | -4872.83 | -4921.92 | -7339.7 | -6096.95 | -1017.91 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -717.77 | -1406.69 | -1871.72 | -549.25 | -406.68 | -771.37 | -500.57 | 61.22 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -206.69 | 203.86 | -5.09 | -19.17 | 25.44 | - | - | -0.41 | - | - |
| 存货的减少(万) | 7694.73 | -24281.05 | -16272 | -13164.42 | -11081.74 | -8018.42 | 3858.63 | -894.36 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15182.33 | -9221.51 | -15185.82 | -18435.72 | 3088.54 | -7642.64 | -13036.95 | -665.9 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4237.59 | 31173.72 | 27210.55 | 16475.65 | 6437.75 | 6489.99 | 1828.23 | 2581.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24461.59 | 24732.93 | 22113.35 | 11809.83 | 23631.72 | 10056.59 | 12458.35 | 19468.38 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 67310.01 | 135507.6 | 120738.76 | 117895.3 | 90609.63 | 15052.01 | 15434.42 | 14925.07 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 135507.6 | 120738.76 | 117895.3 | 90610.47 | 15052.01 | 15434.42 | 14925.07 | 8608.5 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -68197.59 | 14768.84 | 2843.46 | 27284.83 | 75557.62 | -382.41 | 509.36 | 6316.57 | - | - |