东芯股份688110核心经营数据 |
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当前股价：27.03，市值：120
亿，动态市盈率PE：-41.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.77%，净利增长率：26.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:77.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44224.98 | 44224.98 | 44224.98 | 33168.73 | 31648.56 | 28070.18 | 20000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 369317.69 | 411671.16 | 396530.54 | 63733.72 | 51324.85 | 38325.69 | 15177.1 | - | - | - |
| 总资产(万) | 384716.55 | 432358.71 | 417842.8 | 75877.49 | 70562.92 | 65281.23 | 37223.81 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 53058.82 | 114600.09 | 113428.13 | 78430.79 | 51360.88 | 50997.55 | 35804.95 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -53.7 | 1.03 | 44.62 | 52.71 | 0.71 | 42.43 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 46748.61 | 68095.52 | 65651.93 | 61170.56 | 43656.03 | 39634.75 | 28023.61 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -31.35 | 3.72 | 7.33 | 40.12 | 10.15 | 41.43 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 11.89 | 40.58 | 42.12 | 22.01 | 15 | 22.28 | 21.73 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8037.54 | 7366.87 | 7562.69 | 9650.22 | 6441.4 | 6190.18 | 9623.58 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 9.1 | -2.59 | -21.63 | 49.82 | 4.06 | -35.68 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 127.37 | 15.84 | 15.83 | 55.91 | 83.6 | 54.48 | 123.68 | - | - | - |
| 净利润(万) | -30054.29 | 21735.85 | 28409.13 | 1407.66 | -6249.29 | -914.31 | -8460.57 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -238.27 | -23.49 | 1918.18 | -122.53 | 583.5 | -89.19 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -30175.59 | -26101.76 | 11752.21 | 22839.08 | -22957.25 | -17523.91 | -3031.96 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 15.61 | -322.1 | -48.54 | -199.49 | 31.01 | 477.97 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1 | -1.2 | 0.41 | 16.22 | 3.67 | 19.17 | 0.36 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.7 | 5.38 | 12.34 | 2.45 | -13.94 | -3.42 | -111.49 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -275.56 | 182.16 | 416.5 | 38.31 | -222.91 | -41.98 | -339.11 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2728.32 | 8088.64 | 5240.17 | 3178.82 | 2156.83 | 1146.46 | 647.11 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3734 | 2893 | 2107 | 1578 | 1410 | 1410 | 1985 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 350491.09 | 393075.26 | 382025.27 | 50140.5 | 40391.47 | 29225.02 | 8232.89 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -10.83 | 2.89 | 661.91 | 24.14 | 38.21 | 254.98 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -29619 | 13348 | 23046 | 352 | -7131 | -1917 | -5971 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 6447.16 | -104.94 | 271.99 | -67.89 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.93 | 8.89 | 8.64 | 1.51 | 1.28 | 1.04 | 0.41 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.69 | 0.42 | 0.59 | 0.06 | -0.2 | -0.08 | -0.37 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | AACCA | AABBA | BBACA | CCACB | BBACB | BCBCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --- | +-+ | +-+ | --+ | -++ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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