金山办公688111现金流量表 |
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当前股价：303.1，市值：1402
亿，动态市盈率PE：95.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.06%。 其中，历史营业增长率：36.17%，净利增长率：66.18%； 未来三年预估净利增长率：22.97% （24E:16.80%, 25E:25.77%, 26E:26.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 514396.27 | 442186.04 | 416733.78 | 293635.51 | 179114.57 | 125025.56 | 85403.14 | 58524.62 | 36925.12 | 29598.03 |
| 收到的税费返还(万) | 8974.34 | 12215.52 | 15084.42 | 8008.08 | 4115.85 | 3368.43 | 3532.47 | 4172.96 | 2528 | 1842.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14710.19 | 7171.18 | 9136.47 | 11325.49 | 7280.97 | 1809.62 | 1440.19 | 1386.85 | 1827.45 | 2648.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 538080.8 | 461572.74 | 440954.67 | 312969.07 | 190511.39 | 130203.61 | 90375.8 | 64084.44 | 41280.57 | 34089.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 82357.09 | 70584.22 | 68864.63 | 48174.44 | 41305.44 | 26805.37 | 15734.03 | 14396.92 | 8950.25 | 9037.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 196618.21 | 183502.35 | 134375.52 | 85805.3 | 72580.58 | 47577.25 | 30686.73 | 22572.51 | 20139.19 | 15673.18 |
| 支付的各项税费(万) | 38005.9 | 37383.19 | 40239.56 | 17052.56 | 12227.51 | 8533.67 | 6428.17 | 7977.38 | 3432.54 | 3516.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15344.89 | 9810.5 | 11044.91 | 10494.39 | 5828.7 | 5477.53 | 2849.38 | 5387.62 | 3226.52 | 2975.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 332326.09 | 301280.26 | 254524.62 | 161526.7 | 131942.24 | 88393.82 | 55698.31 | 50334.43 | 35748.5 | 31202.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 205754.71 | 160292.48 | 186430.05 | 151442.37 | 58569.15 | 41809.78 | 34677.49 | 13750.01 | 5532.07 | 2887.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 952267.72 | 1961233.47 | 1338874 | 1638471.73 | 454691 | 344340.21 | 119270 | 80991 | 55402 | 63581 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12681.78 | 22812.02 | 20689.45 | 19768.37 | 4521.2 | 5208.96 | 1594.39 | 682.06 | 715.42 | 914.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.24 | 6.94 | 13.76 | 18.83 | 0.31 | 5.54 | 1.99 | 1.26 | 0.99 | 0.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 609.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 964980.74 | 1984661.55 | 1359577.21 | 1658258.93 | 459212.51 | 349554.71 | 120866.38 | 81674.32 | 56118.41 | 64495.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16584.84 | 17596.18 | 14884.58 | 5527.74 | 6321.02 | 5257.36 | 2950.46 | 5856.92 | 627.76 | 753.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 1469387.74 | 1516791.71 | 1481083.2 | 1749576.24 | 900254 | 364131 | 165504 | 99222 | 57465 | 66707 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 14786.68 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 86.35 | - | - | - | 1960.56 | 77.87 | 99.83 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1485972.58 | 1534474.25 | 1495967.78 | 1769890.67 | 906575.02 | 371348.91 | 168532.33 | 105178.75 | 58092.76 | 67460.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -520991.84 | 450187.31 | -136390.58 | -111631.74 | -447362.52 | -21794.21 | -47665.95 | -23504.42 | -1974.35 | -2964.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2191.93 | 987.13 | - | - | 448154.14 | - | - | 31465.3 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 200 | 195.81 | 5200 | 200 | - | - | - | 1009.14 | 3442.51 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2391.93 | 1182.95 | 5200 | 200 | 448154.14 | - | - | 32474.44 | 3442.51 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33672.63 | 32270 | 27660 | 13830 | - | 18416.67 | 1583.33 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7172.92 | 4347.89 | 2273.3 | 506.27 | 3248.61 | - | - | 5343.12 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40845.55 | 36617.89 | 29933.3 | 14336.27 | 3248.61 | 18416.67 | 1583.33 | 5343.12 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38453.62 | -35434.94 | -24733.3 | -14136.27 | 444905.53 | -18416.67 | -1583.33 | 27131.31 | 3442.51 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -202.75 | 1105.46 | -181.24 | -540.62 | 131.45 | 439.38 | -259.24 | 346.59 | 201.56 | -46.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -353893.5 | 576150.3 | 25124.93 | 25133.75 | 56243.61 | 2038.29 | -14831.03 | 17723.49 | 7201.79 | -124.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 701285.78 | 125135.48 | 100010.56 | 74876.81 | 18633.2 | 16594.92 | 31425.94 | 13702.45 | 6500.67 | 6624.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 347392.29 | 701285.78 | 125135.48 | 100010.56 | 74876.81 | 18633.2 | 16594.92 | 31425.94 | 13702.45 | 6500.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 131446.17 | 113092.45 | 106895.17 | 88657.38 | 40057.92 | 31066.66 | 21433.73 | 12992.74 | -14547.76 | 1363.46 |
| 资产减值准备(万) | 715.52 | 2721.42 | 7.04 | - | 708.81 | 440.95 | 74.74 | 100.46 | 126.08 | 28.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4672.17 | 5037.71 | 4428.7 | 3572.32 | 2489.34 | 1153.95 | 446.7 | 338.11 | 373.75 | 854.86 |
| 无形资产摊销(万) | 2497.11 | 2597.95 | 2016.95 | 932.53 | 451.19 | 398.32 | 642.07 | 934.99 | 1309.72 | 2325.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 866.29 | 699.69 | 330.98 | 207.95 | 273.13 | 114.49 | 47.67 | 64.54 | 53.41 | 16.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -524.25 | -16.04 | -18.6 | -1.66 | -0.27 | -4.67 | -1.69 | -0.91 | 0.16 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -9.14 | -2.11 | - | 0.77 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 262.71 | 2971.06 | 106.78 | -11756.39 | -5029.6 | -239.78 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 927.47 | 1032.72 | 591.74 | 77.32 | 62.65 | -27.9 | -19.39 | 166.21 | -507.8 | -605.07 |
| 投资损失(万) | -21916.26 | -33924.39 | -20518.09 | -14416.51 | -3146.56 | -4995.69 | -1504.14 | -637.43 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -477.69 | -207.24 | -327.42 | -58.08 | 204.06 | -83.83 | 120.93 | -92.43 | 169.42 | -321.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 552.53 | 1090.64 | 158.04 | -590.78 | 727.03 | 587.69 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23.34 | 113.87 | -94.88 | 15.86 | -45.44 | -1.15 | 13.6 | -16.06 | -38.56 | -15.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10425.44 | -10799.13 | -5250.79 | -2906.39 | -14796.12 | -6278.3 | -877.44 | -1402.32 | -8435.4 | -2973.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 69889.37 | 54536.92 | 84397.95 | 81931.43 | 35252.46 | 18473.68 | 10963.54 | -2584.36 | 6182.99 | 1897.77 |
| 其他(万) | 21273.62 | 16853.53 | 9766.08 | 5358.39 | 1360.56 | 1205.36 | 3337.18 | 3886.48 | 20846.05 | 315.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 205754.71 | 160292.48 | 186430.05 | 151442.37 | 58569.15 | 41809.78 | 34677.49 | 13750.01 | 5532.07 | 2887.1 |
| 现金的期末余额(万) | 347392.29 | 701285.78 | 125135.48 | 100010.56 | 74876.81 | 18633.2 | 16594.92 | 31425.94 | 13702.45 | 6500.67 |
| 现金的期初余额(万) | 701285.78 | 125135.48 | 100010.56 | 74876.81 | 18633.2 | 16594.92 | 31425.94 | 13702.45 | 6500.67 | 6624.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -353893.5 | 576150.3 | 25124.93 | 25133.75 | 56243.61 | 2038.29 | -14831.03 | 17723.49 | 7201.79 | -124.04 |