普元信息688118核心经营数据 |
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当前股价：23.16，市值：22
亿，动态市盈率PE：-48.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-115.12%。 其中，历史营业增长率：15.36%，净利增长率：46.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:2750.00%, 26E:40.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 6678 | 6678 | 6678 | 6678 | 6000 |
| 净资产(万) | 85789.7 | 87061.24 | 92526.19 | 97802.12 | 96282.22 | 27799.69 | 26335.55 | 22100.37 | 17606.64 | 11494.99 |
| 总资产(万) | 98815.53 | 102081.69 | 107948.29 | 108949.14 | 108845.37 | 39330.53 | 38344.8 | 34433.99 | 28717.51 | 23727.23 |
| 营业收入(万) | 48053.36 | 42535.65 | 43642.93 | 36071.82 | 39597.86 | 34019.16 | 31727.42 | 31537.06 | 24752.45 | 18036.89 |
| 营业收入增长率(%) | 12.97 | -2.54 | 20.99 | -8.9 | 16.4 | 7.22 | 0.6 | 27.41 | 37.23 | 56.63 |
| 营业成本(万) | 25012.83 | 22408.38 | 19751.8 | 15889.89 | 16038.01 | 13323.51 | 12541.83 | 12160.31 | 9290.07 | 6168.57 |
| 营业成本增长率(%) | 11.62 | 13.45 | 24.3 | -0.92 | 20.37 | 6.23 | 3.14 | 30.9 | 50.6 | 36.28 |
| 毛利率(%) | 47.95 | 47.32 | 54.74 | 55.95 | 59.5 | 60.84 | 60.47 | 61.44 | 62.47 | 65.8 |
| 三项费用(万) | 17009.88 | 14532.13 | 14283.86 | 13003.41 | 12898.97 | 11597.74 | 11506.34 | 11644.88 | 13279.09 | 11063.93 |
| 费用增长率(%) | 17.05 | 1.74 | 9.85 | 0.81 | 11.22 | 0.79 | -1.19 | -12.31 | 20.02 | 42.6 |
| 费用率(%) | 73.83 | 72.2 | 59.79 | 64.43 | 54.75 | 56.04 | 59.97 | 60.1 | 85.88 | 93.22 |
| 净利润(万) | -1566.44 | 121.79 | 3912.63 | 3136.52 | 5027.46 | 4803.14 | 4235.18 | 4493.73 | 4069.07 | 3438.35 |
| 净利润增长率(%) | -1386.18 | -96.89 | 24.74 | -37.61 | 4.67 | 13.41 | -5.75 | 10.44 | 18.34 | -10130.19 |
| 经营现金流(万) | -6833.77 | 101.99 | 6679.4 | 1844.74 | -102.97 | 1993.11 | 3049.86 | 4809.92 | 3481.75 | 3274.42 |
| 现金流增长率(%) | -6800.43 | -98.47 | 262.08 | -1891.53 | -105.17 | -34.65 | -36.59 | 38.15 | 6.33 | -498.77 |
| 净利润现金比(-) | 4.36 | 0.84 | 1.71 | 0.59 | -0.02 | 0.41 | 0.72 | 1.07 | 0.86 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.81 | 0.14 | 4.11 | 3.23 | 8.1 | 17.74 | 17.49 | 22.63 | 27.96 | 35.15 |
| 生产资本回报率(%) | -24.81 | -9.98 | 474.58 | 287.12 | 527.14 | 484.1 | 386.64 | 325.14 | 243.04 | 153.13 |
| 资本支出(万) | 1243.24 | 9212.82 | 175.8 | 309.27 | 199.57 | 313.01 | 155.08 | 189.87 | 298.14 | 1560.99 |
| 折旧和摊销(万) | 453 | 313 | 286 | 251 | 262 | 414 | 483 | 650 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 85789.7 | 87061.24 | 92526.19 | 97802.12 | 96282.22 | 27799.69 | 26335.55 | 22100.37 | 17606.64 | 11494.99 |
| 股东权益增长率(%) | -1.46 | -5.91 | -5.39 | 1.58 | 246.34 | 5.56 | 19.16 | 25.52 | 53.17 | 42.5 |
| 自由现金流(万) | -2357 | -8778 | 4023 | 3078 | 5090 | 4904 | 4563 | 4954 | 3771 | 1877 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -39.53 | 3.79 | 7.47 | -7.89 | 31.37 | 100.91 | -256.16 |
| 每股股东权益(元) | 8.99 | 9.13 | 9.7 | 10.25 | 10.09 | 4.16 | 3.94 | 3.31 | 2.64 | 1.92 |
| 每股股东收益(元) | -0.16 | 0.01 | 0.41 | 0.33 | 0.53 | 0.72 | 0.63 | 0.67 | 0.61 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ACBCB | ABACA | ABBCA | ABCBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ACBAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | ++- | --+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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