普元信息688118现金流量表 |
2793 ℃ |
|
当前股价：23.16，市值：22
亿，动态市盈率PE：-48.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-115.12%。 其中，历史营业增长率：15.36%，净利增长率：46.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:2750.00%, 26E:40.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44986.59 | 48958.24 | 47970.02 | 38947.76 | 37862.14 | 32710.86 | 33136.28 | 31156.23 | 24005.75 | 18092.33 |
| 收到的税费返还(万) | 327.81 | 585.45 | 706.18 | 485.62 | 428.86 | 892.95 | 1158.85 | 967.46 | 1480.79 | 625.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1829.25 | 1723.13 | 1158.45 | 1323.87 | 1177.8 | 1305.62 | 1459.64 | 2407.8 | 5646.42 | 5904.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47143.66 | 51266.83 | 49834.65 | 40757.25 | 39468.79 | 34909.43 | 35754.77 | 34531.49 | 31132.97 | 24623.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5651.24 | 6143.48 | 5088.35 | 3870.11 | 6328.96 | 5528.31 | 8110.29 | 5915.77 | 5579.96 | 2977.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39708.88 | 36328.68 | 29653.37 | 27376.95 | 25660.81 | 19399.36 | 15741.91 | 15007.29 | 10929.68 | 9083.74 |
| 支付的各项税费(万) | 2459.28 | 3714.23 | 3298.57 | 2932.86 | 2786.03 | 3089.99 | 3249.98 | 2812.1 | 3538.3 | 1708.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6158.02 | 4978.45 | 5114.95 | 4732.59 | 4795.96 | 4898.67 | 5602.73 | 5986.41 | 7603.28 | 7577.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53977.43 | 51164.84 | 43155.24 | 38912.51 | 39571.77 | 32916.33 | 32704.91 | 29721.57 | 27651.22 | 21348.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6833.77 | 101.99 | 6679.4 | 1844.74 | -102.97 | 1993.11 | 3049.86 | 4809.92 | 3481.75 | 3274.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 97200 | 173000 | 245400 | 186500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 696.28 | 994.63 | 1601.91 | 1949.8 | - | - | - | 5.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.96 | 1.31 | 12.02 | 0.55 | 0.5 | 9.41 | 0.31 | 8.21 | 1.83 | 2.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97898.24 | 173995.95 | 247013.93 | 188450.35 | 0.5 | 9.41 | 0.31 | 2713.35 | 1.83 | 2.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1243.24 | 9212.82 | 175.8 | 309.27 | 199.57 | 313.01 | 155.08 | 189.87 | 298.14 | 1560.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 97000 | 182500 | 228900 | 175500 | 54200 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98243.24 | 191712.82 | 229075.8 | 175809.27 | 54399.57 | 313.01 | 155.08 | 189.87 | 2998.14 | 1560.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -345 | -17716.87 | 17938.12 | 12641.08 | -54399.07 | -303.6 | -154.77 | 2523.48 | -2996.31 | -1558.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 64492.33 | - | - | - | 2034 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 64492.33 | - | - | - | 2034 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4590.88 | 2819.1 | 1526.4 | - | 3339 | - | 1.76 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 511.5 | 1722.75 | 7241.16 | 911.86 | 256.38 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 511.5 | 6313.63 | 10060.26 | 2438.26 | 256.38 | 3339 | - | 1.76 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -511.5 | -6313.63 | -10060.26 | -2438.26 | 64235.95 | -3339 | - | -1.76 | 2034 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.48 | -9.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7690.27 | -23928.51 | 14557.27 | 12047.56 | 9733.9 | -1649.49 | 2895.08 | 7331.64 | 2512.96 | 1705.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30705.59 | 54634.11 | 40076.83 | 28029.27 | 18295.37 | 19944.86 | 17049.78 | 9718.14 | 7205.17 | 5499.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23015.32 | 30705.59 | 54634.11 | 40076.83 | 28029.27 | 18295.37 | 19944.86 | 17049.78 | 9718.14 | 7205.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1566.44 | 121.79 | 3912.63 | 3136.52 | 5027.46 | 4803.14 | 4235.18 | 4493.73 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -161.54 | 13.85 | 411.07 | 145.04 | 859.58 | 568.46 | 440.84 | 361.82 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 326.74 | 216.03 | 197.98 | 198.09 | 182.5 | 157.92 | 226.2 | 382.37 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 38.55 | 39.51 | 37.92 | 39.72 | 62.33 | 211.14 | 211.76 | 210.04 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 88 | 57.31 | 50.41 | 13.41 | 16.68 | 44.67 | 45.07 | 57.83 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.45 | -12.24 | -8.54 | -0.31 | 0.96 | -9.41 | 1.29 | -8.21 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -274.86 | -370.34 | -555.11 | -5.69 | -31.08 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -163.87 | 33.78 | 50.48 | - | - | - | - | 1.76 | - | - |
| 投资损失(万) | -552.83 | -794.55 | -1621.22 | -1918.72 | - | - | 0.05 | -5.14 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -997.12 | -1009.6 | -237.27 | -134.64 | -62.86 | -31.69 | 114.53 | -36.92 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 39.46 | 50.08 | 86.16 | -3.81 | 4.66 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1296.08 | -1716.59 | -590.33 | 326.11 | -828.18 | 686.55 | 146 | 199.78 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3615.06 | 2021.4 | -31.56 | -764.88 | -5766.8 | -4014.19 | -2045.01 | -2076.18 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2129.6 | 348.42 | 3288.16 | -664.9 | 431.78 | -423.5 | -326.07 | 1229.03 | - | - |
| 其他(万) | 294.9 | 260.16 | 402.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6833.77 | 101.99 | 6679.4 | 1844.74 | -102.97 | 1993.11 | 3049.86 | 4809.92 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23015.32 | 30705.59 | 54634.11 | 40076.83 | 28029.27 | 18295.37 | 19944.86 | 17049.78 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30705.59 | 54634.11 | 40076.83 | 28029.27 | 18295.37 | 19944.86 | 17049.78 | 9718.14 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7690.27 | -23928.51 | 14557.27 | 12047.56 | 9733.9 | -1649.49 | 2895.08 | 7331.64 | - | - |