东来技术688129现金流量表 |
1450 ℃ |
|
当前股价：18.25，市值：22
亿，动态市盈率PE：24.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.19%。 其中，历史营业增长率：2.92%，净利增长率：-5.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56942.41 | 48928.09 | 50949.43 | 47676.52 | 51062.19 | 53744.28 | 46739.43 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 926.87 | 1003.74 | 1256.79 | 1456.73 | 982.19 | 1161.02 | 1824.61 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57869.28 | 49931.83 | 52206.22 | 49133.24 | 52044.38 | 54905.3 | 48564.04 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34395.34 | 30546.72 | 27194.66 | 23055.85 | 24764.3 | 25852.29 | 28736.23 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11564.5 | 11018.35 | 9988.85 | 7965.25 | 9175.07 | 9212.35 | 8288.55 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3453.96 | 3065.34 | 4071.11 | 4475.2 | 5171.43 | 5862.44 | 5500.96 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5292.47 | 3350.77 | 4172.74 | 4307.74 | 5918.73 | 5433.14 | 5486.27 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54706.27 | 47981.17 | 45427.37 | 39804.04 | 45029.54 | 46360.22 | 48012.01 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3163.01 | 1950.66 | 6778.85 | 9329.2 | 7014.84 | 8545.08 | 552.03 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96592.45 | 6000 | 185468.87 | 1000 | 6288.8 | - | 6000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1773.73 | 732.19 | 1682.24 | 108.52 | 143.71 | 44.53 | 92.1 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.62 | 3.56 | 18.17 | 75.83 | 17.06 | 26.36 | 19.66 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 98376.8 | 6735.75 | 187169.28 | 1184.35 | 6449.57 | 70.89 | 6111.76 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6104.59 | 345.59 | 1116.44 | 561.77 | 536.72 | 773.84 | 1015.14 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 116767.67 | 87697.86 | 180668.87 | 4800 | 1000 | 6288.8 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122872.26 | 88043.45 | 181785.31 | 5361.77 | 1536.72 | 7062.64 | 1015.14 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24495.45 | -81307.69 | 5383.97 | -4177.42 | 4912.85 | -6991.74 | 5096.62 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 653.08 | - | - | 42136.43 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 74933.34 | 40731.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75586.42 | 40731.36 | - | 42136.43 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42950.98 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1071.68 | 3198.68 | 2400 | - | 2700 | 1277.26 | 6300.54 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3696.37 | 1893.25 | 216.61 | 1427.28 | 39.81 | 87.36 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47719.03 | 20091.93 | 2616.61 | 1427.28 | 2739.81 | 1364.62 | 6300.54 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27867.4 | 20639.44 | -2616.61 | 40709.15 | -2739.81 | -1364.62 | -6300.54 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.02 | 3.94 | - | - | -0.15 | 0.11 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6552.98 | -58713.66 | 9546.21 | 45860.93 | 9187.73 | 188.83 | -651.88 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7819.89 | 66533.55 | 56987.33 | 11126.4 | 1938.67 | 1749.84 | 2401.73 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14372.87 | 7819.89 | 66533.55 | 56987.33 | 11126.4 | 1938.67 | 1749.84 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5167.36 | 2150.92 | 9392.62 | 7835.33 | 8198.72 | 7813.67 | 7363.93 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 541.35 | 288.94 | 421.57 | 210.88 | 68.65 | 170.37 | 440.66 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 716.96 | 670.18 | 683.5 | 711.02 | 715.19 | 698.29 | 510.27 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 44.88 | 44.88 | 33.32 | 31.58 | 26.53 | 25.05 | 25.05 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28.18 | 21.22 | 60.2 | 57.04 | 126.43 | 40 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.97 | 1.42 | -6.62 | -27.9 | -7.35 | -18.11 | -7.46 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 39.69 | 0.04 | 0.39 | 92.97 | - | - | 2.55 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1300.36 | -396.9 | - | -55.32 | -6.14 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1128.98 | 354.28 | - | - | 0.15 | 37.15 | 16.79 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2176.65 | -732.19 | -1626.92 | -102.38 | -143.71 | -44.53 | -92.1 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 128.27 | -7.36 | -145.66 | -51.75 | -73.87 | -10.62 | -8.02 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 394.72 | -3431.96 | -1251.19 | -167.36 | 211.83 | -823.8 | -921.38 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -803.93 | 1634.68 | -5072.35 | 326.65 | -2687.65 | 425.18 | -4985.57 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1498.94 | 673.72 | 2881.59 | -207.59 | 244.39 | 3.87 | -1857.95 | - | - | - |
| 其他(万) | -68.12 | 373.47 | 334.27 | 268.02 | 154.89 | 228.57 | 65.29 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3163.01 | 1950.66 | 6778.85 | 9329.2 | 7014.84 | 8545.08 | 552.03 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14372.87 | 7819.89 | 66533.55 | 56987.33 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7819.89 | 66533.55 | 56987.33 | 11126.4 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6552.98 | -58713.66 | 9546.21 | 45860.93 | - | - | - | - | - | - |