中船特气688146现金流量表 |
973 ℃ |
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当前股价：32.62，市值：173
亿，动态市盈率PE：53.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.74%，净利增长率：14.38%； 未来三年预估净利增长率：16.12% （24E:-3.62%, 25E:29.82%, 26E:25.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 172214.88 | 228700.33 | 187855.97 | 119580.56 | 38161.7 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2233.43 | 3348.93 | 269.28 | 1883.65 | 19.48 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16035.9 | 13108.12 | 7492.92 | 5191.51 | 1059.78 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 190484.21 | 245157.38 | 195618.17 | 126655.71 | 39240.96 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 92430.97 | 132508.59 | 96355.5 | 79054.4 | 21794.4 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14879.67 | 14242.95 | 12972.74 | 5133.14 | 1807.97 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3463.27 | 17841.9 | 10254.43 | 3686.85 | 319.93 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26974.17 | 23818.39 | 20921.54 | 11913.23 | 1499.77 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 137748.07 | 188411.83 | 140504.21 | 99787.62 | 25422.07 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52736.14 | 56745.55 | 55113.96 | 26868.1 | 13818.89 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.51 | 7.64 | 60.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5.51 | 7.64 | 60.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 62340.49 | 49523.15 | 16978.48 | 22666.26 | 31368.53 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92340.49 | 49523.15 | 16978.48 | 22666.26 | 31368.53 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -92334.98 | -49515.52 | -16917.95 | -22666.26 | -31368.53 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 282033.84 | - | 52085.17 | 24895.55 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 84000 | 70000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 36062.19 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 282033.84 | - | 52085.17 | 144957.74 | 70000 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 49000 | 106920.17 | 29820 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11541.18 | - | 42288.88 | 2523.13 | 1876.12 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2531.18 | 2958.84 | 1409.16 | 106.8 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14072.35 | 2958.84 | 92698.04 | 109550.1 | 31696.12 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 267961.49 | -2958.84 | -40612.87 | 35407.64 | 38303.88 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 209.29 | 198.37 | -100.45 | -87.71 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 228571.94 | 4469.57 | -2517.31 | 39521.77 | 20754.23 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63825.71 | 59356.14 | 61873.45 | 22351.68 | 1597.44 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 292397.65 | 63825.71 | 59356.14 | 61873.45 | 22351.68 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33485.92 | 38325.84 | 35529.94 | 21121.6 | 4523.68 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 796.33 | 996.48 | 675.93 | 162.85 | 15.3 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14753.73 | 14466.01 | 15239.47 | 13329.88 | 7615.98 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 417.27 | 197.5 | 172.14 | 158.65 | 153.17 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4078.4 | 3814.65 | 1229.49 | 923.28 | 521.47 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.56 | -7.64 | 2.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.32 | -26.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -243.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 37.7 | 13.52 | 1138.82 | 1551.49 | 1821.06 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -61.16 | -124.8 | 72.64 | -57.83 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.53 | -97.74 | 197.11 | -227.3 | -212.38 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3007.92 | -8870.32 | -982.14 | 4962.84 | -3648.91 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4622.47 | -624.63 | -5116.42 | 5076.49 | -13635.93 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -367.22 | 7134.48 | 5208.8 | -20996.02 | 16161.69 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52736.14 | 56745.55 | 55113.96 | 26868.1 | 13818.89 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 292397.65 | 63825.71 | 59356.14 | 61873.45 | 22351.68 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 63825.71 | 59356.14 | 61873.45 | 22351.68 | 1597.44 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 228571.94 | 4469.57 | -2517.31 | 39521.77 | 20754.23 | - | - | - | - | - |