高凌信息688175现金流量表 |
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当前股价：20.22，市值：26
亿，动态市盈率PE：-494.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.23%，净利增长率：17.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43681.61 | 33814.8 | 47628.63 | 40326.17 | 44885.02 | 19465.2 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 159.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2929.55 | 3851.35 | 2893.51 | 2452.14 | 2734.11 | 1799.76 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46611.16 | 37825.32 | 50522.14 | 42778.31 | 47619.12 | 21264.97 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15884.15 | 20316.12 | 16689.96 | 20186.81 | 18042.91 | 7985.1 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13034.03 | 12614.99 | 11182.37 | 8366.15 | 6198.5 | 4048.35 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4714.11 | 2528.98 | 5738.56 | 3458.32 | 4347.82 | 2189.07 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6337.84 | 4030.94 | 5173.93 | 4547.3 | 3925.23 | 3330.99 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39970.13 | 39491.03 | 38784.82 | 36558.58 | 32514.46 | 17553.5 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6641.03 | -1665.71 | 11737.32 | 6219.73 | 15104.66 | 3711.46 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2471.55 | 2489.19 | 608.3 | 241.41 | 11.28 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.87 | 410.35 | 56.82 | 5.21 | 2.83 | 6.24 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 468200 | 400930 | 99900 | 86600 | 17800 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 470688.42 | 403829.54 | 100565.12 | 86846.62 | 17814.11 | 6.24 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 784.28 | 2976.85 | 1647.19 | 1641.55 | 1806.82 | 476.33 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 338.1 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 453200 | 498630 | 124500 | 80600 | 25800 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 454084.28 | 502356.85 | 126147.19 | 82579.65 | 27606.82 | 476.33 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16604.14 | -98527.32 | -25582.07 | 4266.97 | -9792.71 | -470.09 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 112294.81 | - | 20304.1 | 9836 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 803 | 1300 | 2350 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 112294.81 | - | 21107.1 | 11136 | 2350 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 803 | 3650 | 3000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2787.19 | 4645.32 | 4180.79 | 3634.21 | 2134.75 | 752.72 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 206.81 | 1605.46 | 230.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2994.01 | 6250.78 | 4411.73 | 4437.21 | 5784.75 | 3752.72 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2994.01 | 106044.03 | -4411.73 | 16669.89 | 5351.25 | -1402.72 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20251.17 | 5851 | -18256.47 | 27156.59 | 10663.21 | 1838.66 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31604.83 | 25753.83 | 44010.3 | 16853.71 | 6190.5 | 4351.84 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51856 | 31604.83 | 25753.83 | 44010.3 | 16853.71 | 6190.5 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4592.34 | 8801.57 | 11859.36 | 10907.43 | 3983 | 2019.07 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -29.66 | 382.21 | 361.74 | 1319.45 | 277.5 | 187.07 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1523.18 | 1218.44 | 1167.82 | 900.02 | 577.84 | 390.53 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 105.43 | 83.72 | 62.19 | 45.27 | 34.58 | 32.24 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 276.21 | 256.29 | 62.64 | 16.9 | 10.68 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.86 | -8.45 | -8.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 55.39 | 15.1 | 6.92 | 8.05 | 2.48 | 4.76 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -337.85 | -1163.21 | -91.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12.77 | 21.22 | 34.73 | 18.21 | 134.75 | 152.72 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2976.74 | -1655.39 | -608.3 | -241.41 | -11.28 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -917.27 | -1116.91 | -671.83 | -634.13 | -182.25 | -143.88 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -182.67 | 85.09 | -8.85 | 1.79 | 104.63 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -359.58 | 8317.52 | 4189.26 | -4720.09 | -4992.32 | -449.27 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -289.62 | -12646.74 | 520.58 | -4933.78 | -99.57 | -1423.94 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3449.96 | -6560.66 | -6785.4 | 2437.14 | 14807.45 | 2901.19 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 988.29 | 736.78 | 597.03 | 529.77 | 726.26 | 40.97 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6641.03 | -1665.71 | 11737.32 | 6219.73 | 15104.66 | 3711.46 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 51856 | 31604.83 | 25753.83 | 44010.3 | 16853.71 | 6190.5 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 31604.83 | 25753.83 | 44010.3 | 16853.71 | 6190.5 | 4351.84 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20251.17 | 5851 | -18256.47 | 27156.59 | 10663.21 | 1838.66 | - | - | - | - |