信安世纪688201现金流量表 |
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当前股价：10.46，市值：33
亿，动态市盈率PE：-129.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.13%。 其中，历史营业增长率：16.43%，净利增长率：-21.36%； 未来三年预估净利增长率：147.43% （24E:621.74%, 25E:56.79%, 26E:33.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57314.39 | 56382.68 | 48429.28 | 46857.54 | 32406.09 | 25396.13 | 22224.71 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2339.12 | 1305.47 | 1971.55 | 2134.78 | 1591.21 | 2383.88 | 2229.02 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 875.64 | 1194.81 | 1610.17 | 221.36 | 372.31 | 275.37 | 159.65 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60529.15 | 58882.96 | 52011.01 | 49213.67 | 34369.6 | 28055.39 | 24613.39 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14487.53 | 16752.75 | 13337.89 | 13818.47 | 8321.91 | 6961.3 | 9637.36 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31222.69 | 24062.64 | 19633.01 | 15542.64 | 9730.16 | 6915.47 | 6082.09 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5726.54 | 5193 | 5166.04 | 5488.57 | 3809.11 | 4740.34 | 5223.87 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5075.59 | 5587.49 | 4480.51 | 4225.34 | 4640.59 | 4459.92 | 3485.04 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56512.35 | 51595.88 | 42617.45 | 39075.02 | 26501.77 | 23077.03 | 24428.36 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4016.8 | 7287.08 | 9393.55 | 10138.66 | 7867.83 | 4978.35 | 185.03 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10750 | 42534.24 | 45241.13 | 21470 | 20555 | 11395 | 8020 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 39.79 | 418.62 | 448.89 | 134.29 | 208.64 | 188.74 | 100.39 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.01 | - | 825.84 | 0.17 | 0.51 | 0.56 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 708.73 | - | - | 19.45 | 216 | - | 102.1 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11498.53 | 42952.87 | 46515.85 | 21623.91 | 20980.15 | 11584.31 | 8222.49 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 951.86 | 7303.64 | 44951.02 | 378.95 | 1797.1 | 2195.05 | 544.46 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10140 | 28091.97 | 54381.76 | 21590 | 17095 | 21295 | 6170 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3026.65 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4699.98 | 18.84 | 200 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11091.86 | 35395.62 | 104032.75 | 21987.79 | 22118.74 | 23490.05 | 6714.46 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 406.67 | 7557.25 | -57516.9 | -363.88 | -1138.59 | -11905.75 | 1508.03 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1471.96 | - | 57909.3 | - | - | 5235.36 | 3113.14 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2569.12 | 6516.07 | 1492.94 | - | 730 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4041.08 | 6516.07 | 59402.24 | - | 730 | 5235.36 | 3113.14 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2987.86 | 7590.27 | - | 694.39 | 35.61 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5300.54 | 4697.22 | 3532.44 | 3626.74 | 3506.59 | 2500 | 408 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 547.88 | 1325.44 | 5456.16 | 3769.15 | - | - | 150 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8836.29 | 13612.93 | 8988.6 | 8090.28 | 3542.2 | 2500 | 558 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4795.21 | -7096.85 | 50413.64 | -8090.28 | -2812.2 | 2735.36 | 2555.14 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3.06 | -0.77 | -2.33 | -0.28 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -371.74 | 7750.53 | 2289.52 | 1682.16 | 3916.76 | -4192.03 | 4248.2 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18056.51 | 10305.98 | 8016.46 | 6334.3 | 2417.54 | 6609.56 | 2361.37 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17684.77 | 18056.51 | 10305.98 | 8016.46 | 6334.3 | 2417.54 | 6609.56 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1640.52 | 16351.13 | 14585.66 | 11118.5 | 9158.07 | 7809.56 | 4742.65 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 286.56 | 471.71 | 269.49 | 527.34 | 358.87 | 549.8 | 470.01 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2959.21 | 1879.25 | 760.9 | 772.88 | 390.62 | 297.15 | 214.53 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 409.48 | 295.65 | 270.61 | 251.41 | 64.94 | 46.19 | 44.37 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 105.92 | 73.55 | 78.85 | 53.57 | 31.41 | 23 | 13.01 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.82 | 9.39 | -73.06 | 0.26 | 7.67 | 10.06 | 2.44 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.47 | - | - | - | -0.15 | -0.44 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.78 | -171.56 | -71.76 | 1.18 | -67.37 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 51.37 | 95.52 | 57.71 | 43.81 | -1.42 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2.05 | -50.32 | -417.43 | -134.29 | -208.64 | -188.74 | -100.39 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1663.63 | -130.07 | -154.66 | -71.3 | -104.71 | -7.52 | -131.15 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -452.6 | 221.98 | -40.96 | -69.3 | -26.11 | 4.53 | -3.78 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1281.29 | -1662.91 | 32.22 | -1378.48 | -712.5 | 346.2 | -1156.31 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26066.32 | -17523.91 | -5088.09 | 1271.99 | -3329.17 | -5692.4 | -4066.86 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31188.08 | 2374.85 | -2598.82 | -2067.76 | 2099.68 | 1531.04 | -781.72 | - | - | - |
| 其他(万) | 1582.37 | 827.45 | -293.27 | -430.58 | 122.02 | 249.92 | 938.23 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4016.8 | 7287.08 | 9393.55 | 10138.66 | 7867.83 | 4978.35 | 185.03 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17684.77 | 18056.51 | 10305.98 | 8016.46 | 6334.3 | 2417.54 | 6609.56 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18056.51 | 10305.98 | 8016.46 | 6334.3 | 2417.54 | 6609.56 | 2361.37 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -371.74 | 7750.53 | 2289.52 | 1682.16 | 3916.76 | -4192.03 | 4248.2 | - | - | - |