威腾电气688226核心经营数据 |
1848 ℃ |
当前股价:24.85,市值:39
亿,动态市盈率PE:26.87,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:17.78%,净利增长率:12.55%; 未来三年预估净利增长率:43.92% (24E:54.86%, 25E:45.90%, 26E:31.94%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 15650.65 | 15600 | 15600 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 10000 | 10000 | 6000 |
净资产(万) | 108179.29 | 94501.12 | 89331.17 | 63766.46 | 59047.42 | 52853.28 | 48789.26 | 33760.4 | 27981.38 | 23225.04 |
总资产(万) | 310081 | 186781.61 | 145792.11 | 118423.35 | 101015.22 | 97213.13 | 82713.68 | 74968.18 | 68870.39 | 77009.34 |
营业收入(万) | 284766.4 | 163631.28 | 125405.31 | 94803.27 | 90817.41 | 93461.79 | 73718.18 | 63439.53 | 65476.92 | 63213.68 |
营业收入增长率(%) | 74.03 | 30.48 | 32.28 | 4.39 | -2.83 | 26.78 | 16.2 | -3.11 | 3.58 | 14.08 |
营业成本(万) | 234450.33 | 132909.97 | 101005.26 | 73454.46 | 68553.85 | 69693.44 | 54210.98 | 44199.35 | 44529.93 | 46682.07 |
营业成本增长率(%) | 76.4 | 31.59 | 37.51 | 7.15 | -1.64 | 28.56 | 22.65 | -0.74 | -4.61 | 11.98 |
毛利率(%) | 17.67 | 18.77 | 19.46 | 22.52 | 24.51 | 25.43 | 26.46 | 30.33 | 31.99 | 26.15 |
三项费用(万) | 22799.08 | 14456.54 | 12402.64 | 12199.97 | 12195.26 | 12349.2 | 11387.32 | 12411.31 | 13160.27 | 10057.77 |
费用增长率(%) | 57.71 | 16.56 | 1.66 | 0.04 | -1.25 | 8.45 | -8.25 | -5.69 | 30.85 | 19.99 |
费用率(%) | 45.31 | 47.06 | 50.83 | 57.15 | 54.78 | 51.96 | 58.37 | 64.51 | 62.83 | 60.84 |
净利润(万) | 13394.52 | 7385.52 | 6033.79 | 4743.06 | 5872.41 | 5401.58 | 4794.35 | 5270.98 | 5035.47 | 4500.78 |
净利润增长率(%) | 81.36 | 22.4 | 27.21 | -19.23 | 8.72 | 12.67 | -9.04 | 4.68 | 11.88 | 16.54 |
经营现金流(万) | -21927.74 | -7734.09 | 357.39 | -3407.8 | 8337.2 | -6084.98 | 5137.99 | 4349.01 | -458.56 | 6245.62 |
现金流增长率(%) | 183.52 | -2264.05 | -110.49 | -140.87 | -237.01 | -218.43 | 18.14 | -1048.41 | -107.34 | -31.5 |
净利润现金比(-) | -1.64 | -1.05 | 0.06 | -0.72 | 1.42 | -1.13 | 1.07 | 0.83 | -0.09 | 1.39 |
净资产收益率ROE(%) | 13.22 | 8.04 | 7.88 | 7.72 | 10.5 | 10.63 | 11.62 | 17.07 | 19.67 | 20.83 |
生产资本回报率(%) | 28.74 | 36.08 | 35.85 | 117.54 | 39.93 | 38.09 | 34.1 | 40.39 | 42.39 | 44.61 |
资本支出(万) | 35377.4 | 10265.54 | 1124.89 | 2319.31 | 2002.51 | 1856.89 | 2509.1 | 3530.89 | 3560.45 | 2165.93 |
折旧和摊销(万) | 3259 | 2566 | 2397 | 2118 | 1937 | 1887 | 1574 | 1444 | 1487 | 1019 |
归属股东权益(万) | 103259.5 | 91327.91 | 86345.6 | 60851.01 | 56031.25 | 50615.7 | 46788.27 | 31840.17 | 26685.64 | 22727.92 |
股东权益增长率(%) | 13.06 | 5.77 | 41.9 | 8.6 | 10.7 | 8.18 | 46.95 | 19.32 | 17.41 | 16.89 |
自由现金流(万) | -20072 | -708 | 7250 | 4547 | 5405 | 5097 | 3395 | 2642 | 2819 | 3140 |
自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -15.87 | 6.04 | 50.13 | 28.5 | -6.28 | -10.22 | 681.09 |
每股股东权益(元) | 6.6 | 5.85 | 5.53 | 5.2 | 4.79 | 4.33 | 4 | 3.18 | 2.67 | 3.79 |
每股股东收益(元) | 0.77 | 0.45 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.47 | 0.49 | 0.71 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CBCBA | CBCBA | CBBBA | BBCBA | BBABA | BBCBA | BBABA | BBBAA | BBCAA | BBAAA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | --+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | -+- | +-+ |
现金流分析 | 2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |