英诺特688253核心经营数据 |
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当前股价：38.95，市值：53
亿，动态市盈率PE：16.01，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：43.4%，净利增长率：59.28%； 未来三年预估净利增长率：54.51% （24E:116.64%, 25E:33.76%, 26E:27.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13606.08 | 13606.08 | 10204.08 | 10204.08 | 2563.78 | 2449.85 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 184200.85 | 168933.66 | 73816.99 | 66800.98 | 11685.39 | 6075.42 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 206565.52 | 194257.43 | 79787.32 | 78006.07 | 15986.57 | 9779.3 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 47801.81 | 44661.77 | 32690.67 | 103710.03 | 13801.1 | 7882.57 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.03 | 36.62 | -68.48 | 651.46 | 75.08 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 11480.69 | 17327.78 | 7627.58 | 11049.88 | 2480.42 | 1573.27 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -33.74 | 127.17 | -30.97 | 345.48 | 57.66 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 75.98 | 61.2 | 76.67 | 89.35 | 82.03 | 80.04 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9910.59 | 9084.17 | 9192.88 | 18856.6 | 6375.01 | 3413.34 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 9.1 | -1.18 | -51.25 | 195.79 | 86.77 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 27.29 | 33.23 | 36.68 | 20.35 | 56.31 | 54.1 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17394.81 | 15068.38 | 12016.01 | 57181.11 | 2374.05 | 1696.72 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 15.44 | 25.4 | -78.99 | 2308.59 | 39.92 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 25985.2 | 12642.72 | 10626.89 | 63981.54 | 3499.02 | 1340.96 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 105.53 | 18.97 | -83.39 | 1728.56 | 160.93 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.49 | 0.84 | 0.88 | 1.12 | 1.47 | 0.79 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.85 | 12.41 | 17.09 | 145.71 | 26.73 | 55.86 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 162.46 | 125.19 | 1840.27 | 957.56 | 149.88 | 100.99 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1696.53 | 5771.32 | 6374.62 | 7671.19 | 1026.95 | 529.62 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2944 | 2572 | 1910 | 657 | 285 | 251 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 184200.85 | 168933.66 | 73816.99 | 66800.98 | 11685.39 | 6075.42 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.04 | 128.85 | 10.5 | 471.66 | 92.34 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 18642 | 11869 | 7561 | 50131 | 1632 | 1418 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -84.92 | 2971.75 | 15.09 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.54 | 12.42 | 7.23 | 6.55 | 4.56 | 2.48 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.28 | 1.11 | 1.18 | 5.6 | 0.93 | 0.69 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | ABBBA | ABBAA | AAAAA | ABAAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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