新锐股份688257现金流量表 |
1630 ℃ |
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当前股价：17.93，市值：32
亿，动态市盈率PE：19.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.61%，净利增长率：20.08%； 未来三年预估净利增长率：26.12% （24E:24.24%, 25E:27.90%, 26E:26.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 143124.99 | 106105.68 | 74085.54 | 61970.7 | 50607.16 | 45267.86 | 39393.11 | 30638.32 | 27996.31 | 34144.78 |
| 收到的税费返还(万) | 3455.23 | 2975.7 | 903.82 | 385.51 | 376.87 | 1135.54 | 590.86 | 197.12 | 374.33 | 18.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2011.95 | 996.77 | 2935.99 | 577.66 | 2057.29 | 259.76 | 191.29 | 442.2 | 159.83 | 339.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 148592.17 | 110078.16 | 77925.34 | 62933.86 | 53041.31 | 46663.16 | 40175.26 | 31277.65 | 28530.47 | 34502.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103845.36 | 80727.63 | 46700.98 | 30985.08 | 24202.43 | 24848.49 | 21850.49 | 12618.02 | 15616.74 | 20603.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25079.23 | 19140.02 | 13887.13 | 11741.65 | 10541.72 | 9955.46 | 7971.27 | 6594.69 | 6669.55 | 6566.85 |
| 支付的各项税费(万) | 6790.84 | 4612.18 | 4985.78 | 4182.1 | 5852.98 | 4819.43 | 2310.38 | 1942.24 | 1469.84 | 1839.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8363.32 | 6202.08 | 4990.3 | 6785.35 | 4854.37 | 4439.62 | 4073.31 | 2870.26 | 1990.32 | 2485.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 144078.75 | 110681.91 | 70564.19 | 53694.19 | 45451.5 | 44063 | 36205.45 | 24025.21 | 25746.44 | 31495.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4513.42 | -603.76 | 7361.15 | 9239.67 | 7589.81 | 2600.16 | 3969.81 | 7252.44 | 2784.03 | 3007.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 129650 | 169039.8 | 66658.79 | 5570 | 13050 | 12150 | 7280 | 6875 | 16099 | 6065 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1859.47 | 2518.32 | 53.1 | 64.8 | 21.78 | 24.79 | 14.9 | 11.98 | 16.58 | 7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 326.45 | 338.23 | 111.33 | 128.8 | 15.12 | 90.7 | 165.54 | 30.83 | 0.05 | 106.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 751.7 | - | - | - | 336.42 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 523.52 | - | - | 449.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131835.92 | 172419.86 | 66823.23 | 5763.6 | 14288.1 | 12265.49 | 7460.44 | 6917.81 | 16452.05 | 6178.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15894.5 | 14904.81 | 9295.36 | 3033.43 | 3970.75 | 1392.83 | 5292.83 | 2053.93 | 469.05 | 518.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 112724.88 | 169689.8 | 160894.8 | 9166.05 | 16477.02 | 12150 | 7280 | 5805 | 15727 | 7507 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 14057.66 | - | - | 4217.2 | - | 325.31 | 4984.22 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 128619.38 | 198652.27 | 170190.16 | 12199.47 | 24664.97 | 13542.83 | 12898.14 | 12843.15 | 16196.05 | 8025.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3216.53 | -26232.4 | -103366.94 | -6435.88 | -10376.88 | -1277.34 | -5437.7 | -5925.34 | 256 | -1846.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 480 | 851.2 | 137576.75 | 5760 | - | 248.69 | 4000 | 650 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 480 | 851.2 | - | - | - | 248.69 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49750.45 | 15134.83 | 13924.58 | 7249.5 | 19192.72 | 9955.6 | 5940.13 | 4500 | 5200 | 6300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1603.54 | - | - | - | 560 | 74.49 | 90 | 1046.06 | - | 1000.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51834 | 15986.03 | 151501.34 | 13009.5 | 19752.72 | 10278.78 | 10030.13 | 6196.06 | 5200 | 7300.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32409.34 | 11386.14 | 12408.08 | 14604.63 | 11100 | 6012.48 | 4559.05 | 4500 | 5200 | 7500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6660.86 | 5744.21 | 1333.36 | 2921.41 | 4291.66 | 2812.93 | 828.53 | 190.8 | 259.97 | 1213.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1224.36 | 700.19 | 751.1 | - | - | 495.69 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14345.01 | 1685.97 | 2698.8 | 160 | 75.11 | - | 1088.04 | 3.66 | 2656.42 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53415.21 | 18816.32 | 16440.23 | 17686.04 | 15466.77 | 8825.41 | 6475.62 | 4694.46 | 8116.39 | 8713.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1581.21 | -2830.29 | 135061.11 | -4676.54 | 4285.95 | 1453.38 | 3554.51 | 1501.6 | -2916.39 | -1412.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 225.24 | 3.97 | -412.01 | 18.54 | -55.71 | -223.86 | 103.82 | -34.57 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6373.98 | -29662.48 | 38643.31 | -1854.2 | 1443.18 | 2552.34 | 2190.43 | 2794.13 | 123.64 | -251.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16526.58 | 46189.05 | 7434.04 | 9288.24 | 7845.06 | 5292.72 | 3102.28 | 308.15 | 184.51 | 435.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22900.56 | 16526.58 | 46077.35 | 7434.04 | 9288.24 | 7845.06 | 5292.72 | 3102.28 | 308.15 | 184.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18724.24 | 16604.18 | 15007.62 | 12484.35 | 9090.07 | 8016.99 | 4931.92 | 3632.13 | 2692.84 | 2076.44 |
| 资产减值准备(万) | 815.16 | 484.24 | 209.65 | 66.33 | 1528.04 | 295.79 | 184.16 | 464.71 | 604.56 | 148.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5701.79 | 3784.06 | 1539.13 | 1268.18 | 1320.98 | 1372.25 | 1309.85 | 1054.65 | 903.71 | 993.21 |
| 无形资产摊销(万) | 343.07 | 177.34 | 129.51 | 114.46 | 112.75 | 112.01 | 51.21 | 37.54 | 11.24 | 11.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 307.26 | 180.45 | 8.07 | 13.28 | 20.79 | 21.87 | 13.38 | 11.85 | - | 1.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -77.91 | -12.84 | -28.72 | -9.16 | -2.66 | 0.71 | 39.13 | -0.99 | -6.54 | -7.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.81 | 13.89 | 0.01 | 2.79 | 0.97 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -998.8 | -479.39 | -57.54 | - | -264.11 | 604.52 | 1749.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 997.58 | 893.24 | 317.42 | 301.62 | 709.46 | 479.81 | 260.15 | 156.36 | 296.57 | 400.45 |
| 投资损失(万) | -1642.92 | -3084.77 | -622.45 | -331.33 | -160.23 | -24.79 | -14.9 | -11.98 | -183.49 | -7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -767.87 | -1909 | -637.22 | 49.67 | -570.63 | -240.32 | -623.19 | -203.17 | -79.57 | -13.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 210.33 | 1829.35 | 237.49 | 123.16 | 191.82 | 213.19 | -0.65 | -1.73 | -2.31 | 5.6 |
| 存货的减少(万) | -14149.92 | -11470.3 | -12225.34 | -1748.29 | -1429.77 | -1833.56 | -4072.81 | -1870.33 | 474.82 | 649.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21714.6 | -21056.52 | -10174.26 | -9059.91 | -14449.3 | -2042.53 | -3818.25 | -1514.9 | -1091.97 | -1223.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12334.35 | 11980.75 | 14410.83 | 5841.53 | 11403.66 | -4195.21 | 3873.18 | 5421.38 | -894.08 | -163.78 |
| 其他(万) | 1840.98 | 381.15 | -782.3 | 122.99 | 87.97 | -180.57 | 87.54 | 76.92 | 58.26 | 135.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4513.42 | -603.76 | 7361.15 | 9239.67 | 7589.81 | 2600.16 | 3969.81 | 7252.44 | 2784.03 | 3007.8 |
| 现金的期末余额(万) | 22900.56 | 16526.58 | 46077.35 | 7434.04 | 9288.24 | 7845.06 | 5292.72 | 3102.28 | 308.15 | 184.51 |
| 现金的期初余额(万) | 16526.58 | 46189.05 | 7434.04 | 9288.24 | 7845.06 | 5292.72 | 3102.28 | 308.15 | 184.51 | 435.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6373.98 | -29662.48 | 38643.31 | -1854.2 | 1443.18 | 2552.34 | 2190.43 | 2794.13 | 123.64 | -251.35 |