敏芯股份688286核心经营数据 |
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当前股价：70.16，市值：39
亿，动态市盈率PE：-58.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-163.03%。 其中，历史营业增长率：55.89%，净利增长率：27.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:112.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5588.76 | 5359.26 | 5342.98 | 5320 | 3990 | 3770 | 3500 | 3500 | - | 2939.74 |
| 净资产(万) | 107026.58 | 102955.22 | 110396.79 | 106694.46 | 28760.87 | 13693.51 | 6409.96 | 4630.42 | - | 2229.84 |
| 总资产(万) | 122552.39 | 116748.63 | 116217.05 | 112376.37 | 33948.54 | 16776.82 | 8920.21 | 5888.31 | - | 2654.71 |
| 营业收入(万) | 37266.26 | 29265.02 | 35175.81 | 33007.47 | 28403.09 | 25271.34 | 11309.84 | 7213.69 | - | 1414.54 |
| 营业收入增长率(%) | 27.34 | -16.8 | 6.57 | 16.21 | 12.39 | 123.45 | 56.78 | - | -100 | 106.39 |
| 营业成本(万) | 31002.08 | 21728.33 | 22873.78 | 21295.06 | 17434.48 | 14143.32 | 6842.33 | 4822.17 | - | 1297.13 |
| 营业成本增长率(%) | 42.68 | -5.01 | 7.41 | 22.14 | 23.27 | 106.7 | 41.89 | - | -100 | 263.19 |
| 毛利率(%) | 16.81 | 25.75 | 34.97 | 35.48 | 38.62 | 44.03 | 39.5 | 33.15 | - | 8.3 |
| 三项费用(万) | 7109.19 | 5437.15 | 6795.92 | 3899.89 | 2527.69 | 2532.65 | 1608.71 | 1053.13 | - | 1316.61 |
| 费用增长率(%) | 30.75 | -19.99 | 74.26 | 54.29 | -0.2 | 57.43 | 52.76 | - | -100 | 8.27 |
| 费用率(%) | 113.49 | 72.14 | 55.24 | 33.3 | 23.04 | 22.76 | 36.01 | 44.04 | - | 1121.38 |
| 净利润(万) | -10280.06 | -5502.3 | 1340.96 | 4263.91 | 6052.46 | 5411.75 | 1314.08 | 567.36 | - | -825.29 |
| 净利润增长率(%) | 86.83 | -510.33 | -68.55 | -29.55 | 11.84 | 311.83 | 131.61 | - | -100 | -26.05 |
| 经营现金流(万) | -958.68 | -2168.95 | 1485.78 | 1840.59 | 4255.72 | 4730.75 | 2001.04 | -637.41 | - | -297.93 |
| 现金流增长率(%) | -55.8 | -245.98 | -19.28 | -56.75 | -10.04 | 136.41 | -413.93 | - | -100 | -82.16 |
| 净利润现金比(-) | 0.09 | 0.39 | 1.11 | 0.43 | 0.7 | 0.87 | 1.52 | -1.12 | - | 0.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | -9.79 | -5.16 | 1.24 | 6.3 | 28.51 | 53.84 | 23.8 | 24.51 | - | -31.23 |
| 生产资本回报率(%) | -25.37 | -13.61 | 2.67 | 38.12 | 214.69 | 295.21 | 167.39 | 81.46 | - | -238.88 |
| 资本支出(万) | 12184.76 | 15255.35 | 12900.79 | 9054.71 | 3583.45 | 1618.24 | 553.4 | 379.83 | - | 243.48 |
| 折旧和摊销(万) | 4524 | 2662 | 2074 | 1276 | 546 | 307 | 206 | 155 | - | 114 |
| 归属股东权益(万) | 106868.98 | 102792.23 | 110224.89 | 106213.56 | 28516.1 | 13612.91 | 6415.99 | 4643.11 | - | 2229.84 |
| 股东权益增长率(%) | 3.97 | -6.74 | 3.78 | 272.47 | 109.48 | 112.17 | 38.18 | - | -100 | -27.01 |
| 自由现金流(万) | -17845 | -18087 | -9584 | -3615 | 2911 | 4014 | 960 | 338 | - | -955 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -224.18 | -27.48 | 318.13 | 184.02 | - | -100 | -28.78 |
| 每股股东权益(元) | 19.12 | 19.18 | 20.63 | 19.96 | 7.15 | 3.61 | 1.83 | 1.33 | - | 0.76 |
| 每股股东收益(元) | -1.82 | -1.03 | 0.23 | 0.78 | 1.49 | 1.41 | 0.37 | 0.16 | - | -0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BCBCB | BBACB | BBBBA | BABAA | AABAA | BBAAA | BBCAA | CABCB | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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