仕佳光子688313现金流量表 |
1631 ℃ |
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当前股价：15.34，市值：70
亿，动态市盈率PE：431.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.07%。 其中，历史营业增长率：7.88%，净利增长率：14.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:95.67%, 26E:53.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57430.81 | 67764.76 | 54739.74 | 40615.6 | 39635.92 | 25239.68 | 20943.4 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 507.58 | 1444.69 | 941.11 | 755.96 | 731.14 | 970.12 | 62.63 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4223.36 | 2913.35 | 3097.66 | 2293.09 | 4184.59 | 1823.09 | 3159.65 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62161.74 | 72122.8 | 58778.51 | 43664.65 | 44551.65 | 28032.88 | 24165.67 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28072.36 | 32080.82 | 31360.71 | 17896.21 | 16499.12 | 6354.29 | 7144.24 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19259.43 | 21063.43 | 16723.82 | 14163.23 | 12413.14 | 10505.99 | 8592.5 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3056.59 | 2100.23 | 1706.46 | 2211.99 | 2619.83 | 2432.81 | 2466.72 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3881.51 | 3403.13 | 5583.01 | 5862.51 | 6396.29 | 6521.08 | 5612.38 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54269.9 | 58647.61 | 55373.99 | 40133.93 | 37928.37 | 25814.17 | 23815.84 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7891.85 | 13475.19 | 3404.52 | 3530.72 | 6623.28 | 2218.71 | 349.83 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 116419.14 | 45400 | 107750 | 40845 | 3255 | 11525 | 9845 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 439.73 | 316.01 | 1068.12 | 229.25 | 387.63 | 588.93 | 1020.75 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 130.36 | 312.21 | 597.32 | 66.82 | 70.07 | 0.04 | 1.43 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 116989.22 | 46028.22 | 109415.44 | 41141.07 | 3712.7 | 12113.97 | 10867.18 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4998.39 | 10242.03 | 11072.02 | 8054.15 | 5538.3 | 4570.63 | 9604.67 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 106551.67 | 70665.18 | 65500 | 76000 | 275 | 500 | 3945 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2234.89 | - | - | 2756.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 111550.06 | 80907.22 | 78806.91 | 84054.15 | 5813.3 | 7827.08 | 13549.67 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5439.16 | -34878.99 | 30608.53 | -42913.08 | -2100.6 | 4286.89 | -2682.49 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 45872 | 2132.8 | 3480 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 293.83 | - | - | - | 43.63 | 6500 | 7035 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4.6 | 1330 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 293.83 | - | - | 45872 | 2176.43 | 9984.6 | 8365 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 14250 | 4550 | 2713 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2269.01 | 1605.81 | 1554.65 | 278.54 | 528.12 | 640.03 | 3550.37 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 377.23 | 226.34 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1605.62 | 5800.23 | 618.43 | 1389.77 | 4.94 | 1009.98 | 1779.36 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3874.63 | 7406.04 | 2173.08 | 1668.31 | 14783.05 | 6200.01 | 8042.73 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3580.8 | -7406.04 | -2173.08 | 44203.69 | -12606.62 | 3784.59 | 322.27 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 322.17 | 700.51 | -134.89 | -113.06 | 65.89 | 2.35 | 53.83 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10072.38 | -28109.33 | 31705.08 | 4708.26 | -8018.05 | 10292.54 | -1956.56 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16032.97 | 44142.3 | 12437.22 | 7728.96 | 15747.01 | 5454.47 | 7411.03 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26105.34 | 16032.97 | 44142.3 | 12437.22 | 7728.96 | 15747.01 | 5454.47 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4754.67 | 6429.17 | 5232.69 | 3958.11 | 74.34 | -919.99 | -2133.53 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2514.46 | 2226.16 | 1786.3 | 438.76 | 373.08 | 775.95 | 1076.83 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6054.37 | 5645.26 | 5045.83 | 4395.58 | 3964 | 3131.83 | 2516.34 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 285.64 | 234.31 | 198.91 | 194.8 | 180.18 | 174.82 | 137.52 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 274.8 | 256.36 | 227.24 | 185.68 | 46.14 | 37.09 | 1.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -68.78 | -193.41 | -138.86 | -13.77 | 31.77 | -0.25 | -61.06 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 33.69 | 5.44 | 22.86 | 45.31 | 14.21 | 1.09 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 51.71 | -64.69 | - | -228.54 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -187.48 | -494.67 | 195.29 | 545.49 | 439.16 | 656.23 | 753.07 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -400.14 | -303.95 | -779.26 | -185.59 | -353.66 | -584.71 | -809.03 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -253.77 | -269.51 | -88.69 | -76.86 | -26.45 | -352.75 | -237.17 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -153.66 | 157.32 | -1.3 | -1.3 | -1.31 | 6.8 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2266.64 | -2863.94 | -4146.04 | -3233.21 | -2057.03 | -1525.73 | -2296.93 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -253.77 | -2322.28 | -7549.74 | -5202.56 | 4837.84 | -4149.64 | -1003.65 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1170.04 | 4060.01 | 1841.63 | 1698.04 | -1267.23 | 4967.98 | 2355.66 | - | - | - |
| 其他(万) | 469.56 | 469.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7891.85 | 13475.19 | 3404.52 | 3530.72 | 6623.28 | 2218.71 | 349.83 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 26105.34 | 16032.97 | 44142.3 | 12437.22 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16032.97 | 44142.3 | 12437.22 | 7728.96 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10072.38 | -28109.33 | 31705.08 | 4708.26 | - | - | - | - | - | - |