诺禾致源688315现金流量表 |
1501 ℃ |
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当前股价：13.48，市值：56
亿，动态市盈率PE：29.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.78%。 其中，历史营业增长率：26.27%，净利增长率：27.95%； 未来三年预估净利增长率：16.89% （24E:13.41%, 25E:18.60%, 26E:18.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 217334.62 | 208325.03 | 185053 | 176388.13 | 145047.81 | 102250.92 | 82061.72 | 55380.93 | 34653.16 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1593.33 | 10867.68 | 5485.02 | 2488.66 | 2154.23 | 1306.08 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7429.8 | 3134.92 | 2481.43 | 4805.31 | 3239.75 | 1357.64 | 2213.04 | 7018.82 | 4177.01 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 226357.74 | 222327.63 | 193019.44 | 183682.1 | 150441.78 | 104914.64 | 84274.76 | 62399.75 | 38830.16 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 101392.81 | 104201.2 | 101251.07 | 87586.13 | 82603.8 | 46742.51 | 42714.44 | 26483.2 | 8566.87 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64575.83 | 63930.09 | 47352.37 | 45482.08 | 42805.12 | 28364.74 | 20791.11 | 13459.04 | 8352.24 | - |
| 支付的各项税费(万) | 7692.46 | 7003.1 | 2938.47 | 1001.91 | 1022.59 | 2704.94 | 2315.69 | 1680.39 | 425.64 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19276.87 | 16798.31 | 12130.16 | 15404.67 | 15474.44 | 11959.34 | 12976.45 | 11233.34 | 7187.42 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 192937.98 | 191932.7 | 163672.07 | 149474.79 | 141905.94 | 89771.53 | 78797.7 | 52855.98 | 24532.16 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33419.77 | 30394.93 | 29347.37 | 34207.31 | 8535.84 | 15143.11 | 5477.06 | 9543.77 | 14298 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178529.61 | 286910.52 | 149886.64 | 76955.56 | 60142.8 | 121093 | 370753 | 64300 | 19890 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2303.31 | 1040.19 | 666.72 | 337.43 | 217.09 | 599.59 | 2280.78 | 256.68 | 147.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.95 | 415.52 | 293.12 | 2.82 | 10.14 | 119.99 | 35.27 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 321.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 180865.87 | 288371.28 | 151168.16 | 77295.81 | 60370.03 | 121812.58 | 373069.05 | 64556.68 | 20037.42 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11669.93 | 21722.13 | 11199.92 | 9207.59 | 17256.45 | 8109.12 | 49694.16 | 12781.27 | 4627.31 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 247655.79 | 301415 | 159147.71 | 75481.56 | 57071.16 | 115644.95 | 333972.3 | 102496.35 | 40900 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 141.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 259325.72 | 323278.65 | 170347.63 | 84689.15 | 74327.61 | 123754.07 | 383666.46 | 115277.61 | 45527.31 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -78459.85 | -34907.36 | -19179.48 | -7393.34 | -13957.58 | -1941.49 | -10597.41 | -50720.93 | -25489.89 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 32893.83 | - | 46678.2 | 257.87 | - | 192.46 | - | 51591.12 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 257.87 | - | 192.46 | - | 91.12 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2245 | 5200 | 2200 | 27611.88 | 18406.5 | - | 7741 | 9089.32 | 20000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35138.83 | 5200 | 48878.2 | 27869.75 | 18406.5 | 192.46 | 11741 | 60680.44 | 20000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2245 | 5200 | 9190 | 38828.38 | 200 | 5273.21 | 11587.06 | - | 3500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1946.64 | 2427 | 247.99 | 926.87 | 232.81 | 55.72 | 185.49 | 336.61 | 131.31 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1979.82 | 2053.7 | 3559.04 | 37.8 | 6.09 | - | - | 10000 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6171.47 | 9680.69 | 12997.02 | 39793.05 | 438.9 | 5328.93 | 11772.55 | 10336.61 | 3631.31 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28967.36 | -4480.69 | 35881.17 | -11923.31 | 17967.6 | -5136.47 | -31.55 | 50343.83 | 16368.69 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2558.96 | 2571.39 | -1772.15 | -1461.9 | 138.54 | 872.16 | -375.64 | 79.61 | 52 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13513.76 | -6421.74 | 44276.92 | 13428.76 | 12684.4 | 8937.31 | -5527.54 | 9246.28 | 5228.8 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82676.06 | 89097.8 | 44820.88 | 31392.12 | 18707.72 | 9770.41 | 15297.95 | 6051.67 | 822.87 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69162.3 | 82676.06 | 89097.8 | 44820.88 | 31392.12 | 18707.72 | 9770.41 | 15297.95 | 6051.67 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18322.5 | 18153.39 | 22866.71 | 3444.28 | 11443.25 | 9787.28 | 8105.08 | 3910.92 | 2478.87 | - |
| 资产减值准备(万) | 312.44 | 1207.22 | 656.75 | 575.97 | 13.25 | 641.43 | 384.46 | 402.96 | 16.13 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11992.15 | 10528.18 | 11000.93 | 10174.31 | 8591.45 | 8095.28 | 4738.64 | 2120.25 | 1160.33 | - |
| 无形资产摊销(万) | 750.46 | 650.4 | 565.55 | 390.73 | 292.99 | 91.9 | 58.02 | 11.11 | 1.01 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 531.14 | 572.23 | 566.26 | 483.44 | 278.96 | 390.52 | 743.66 | 614.31 | 333.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.95 | 220.23 | 357.59 | 221.32 | 86.56 | -72.11 | 0.52 | 6.36 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 229.23 | 310.26 | -3.45 | 8.63 | 2.29 | 10.49 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 225.24 | 639.48 | -2333.3 | -304.07 | -87.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -931.89 | -963.13 | 686.94 | 1744.12 | 384.3 | 95.59 | -337.79 | 240.01 | 121.98 | - |
| 投资损失(万) | -2228.12 | -1035.05 | -652.94 | -337.43 | -217.09 | -599.59 | -2279.36 | -256.68 | -147.42 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 823.84 | -666.58 | -583.54 | -36.98 | -226.1 | -48.72 | -72.69 | -95.87 | -52.75 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -340.79 | 1262.95 | 426.99 | 57.98 | 46.64 | - | -7.5 | 7.5 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1245.62 | 2041.03 | -3107.11 | -373.91 | -5131.4 | -325.55 | -5331.42 | -4832.01 | -35.62 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3591.09 | -4494.07 | -22053.74 | 2233.6 | -19222.77 | -9000.49 | -8822.44 | -4792.89 | 2058.32 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3387.74 | -3249.59 | 16449.77 | 15043.38 | 11154.14 | 6077.08 | 8297.91 | 12207.82 | 7445.98 | - |
| 其他(万) | -934.58 | 177.29 | 757.3 | - | - | - | - | - | 917.51 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33419.77 | 30394.93 | 29347.37 | 34207.31 | 8535.84 | 15143.11 | 5477.06 | 9543.77 | 14298 | - |
| 现金的期末余额(万) | 69162.3 | 82676.06 | 89097.8 | 44820.88 | 31392.12 | 18707.72 | 9770.41 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 82676.06 | 89097.8 | 44820.88 | 31392.12 | 18707.72 | 9770.41 | 15297.95 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13513.76 | -6421.74 | 44276.92 | 13428.76 | 12684.4 | 8937.31 | -5527.54 | - | - | - |