青云科技688316现金流量表 |
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当前股价：40.04，市值：19
亿，动态市盈率PE：-17.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-260.57%。 其中，历史营业增长率：5.81%，净利增长率：9.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40795.43 | 37447.66 | 47629.34 | 45572.92 | 40265.56 | 31698.78 | 24609.23 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 359.44 | 702.6 | 465.04 | 329.57 | 193.42 | 73.09 | 82.37 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22024.31 | 8580.7 | 9742.06 | 2597.4 | 8784.21 | 8272.14 | 2799.11 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63179.17 | 46730.97 | 57836.44 | 48499.9 | 49243.18 | 40044.01 | 27490.71 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28409.49 | 23404.57 | 35767.67 | 31151.62 | 28294.38 | 20791.76 | 12032.86 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21485.92 | 28198.56 | 28319.14 | 16045.92 | 16568.18 | 12685.41 | 8765.8 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 496.07 | 947.73 | 653.96 | 572.39 | 343.24 | 170.57 | 78.02 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23834.65 | 10981.21 | 13500.83 | 6139.37 | 12737.43 | 12635.96 | 5562.85 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74226.14 | 63532.08 | 78241.6 | 53909.3 | 57943.22 | 46283.7 | 26439.52 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11046.97 | -16801.11 | -20405.17 | -5409.4 | -8700.04 | -6239.7 | 1051.19 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22660 | 15000 | 56045.44 | 12996.5 | 7700 | 423040 | 19000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 207.79 | 224.1 | 483.89 | 64.7 | 34.66 | 1286.21 | 50.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.87 | 83.27 | 136.88 | 57.12 | 17.24 | 1.09 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22925.66 | 17207.36 | 56666.21 | 13118.32 | 7751.9 | 424327.31 | 19050.49 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 611.23 | 1732.95 | 10277.3 | 3158.6 | 6300 | 6872.77 | 9373.58 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 22994.64 | 17732.76 | 64000 | 11356.5 | 11860 | 393040 | 49015 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23605.88 | 19579.71 | 74277.3 | 14515.1 | 18160 | 399912.77 | 58388.58 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -680.21 | -2372.35 | -17611.09 | -1396.78 | -10408.09 | 24414.54 | -39338.09 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1031.34 | - | 69218.13 | - | 1082.92 | - | 98706.65 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29830 | 11700 | 22210 | 9121.45 | 700 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 73.95 | 35.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30935.29 | 11735.9 | 91428.13 | 9121.45 | 1782.92 | - | 98706.65 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26343.85 | 13662.85 | 16358.51 | 4571.67 | 58.33 | - | 389.12 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 555.11 | 384.07 | 282.75 | 210.59 | 11.54 | - | 9.87 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 751.43 | 1899.39 | 2339.05 | 444.26 | 65930.45 | - | 952.02 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27650.4 | 15946.32 | 18980.32 | 5226.52 | 66000.32 | - | 1351 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3284.89 | -4210.42 | 72447.82 | 3894.93 | -64217.39 | - | 97355.65 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.01 | 143.01 | -24.74 | -43.41 | 5.85 | 7.75 | -10.02 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8414.28 | -23240.88 | 34406.82 | -2954.66 | -83319.68 | 18182.59 | 59058.73 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18351.26 | 41592.14 | 7185.32 | 10139.98 | 93459.66 | 75277.07 | 16218.34 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9936.98 | 18351.26 | 41592.14 | 7185.32 | 10139.98 | 93459.66 | 75277.07 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17034.31 | -24411.02 | -28456.88 | -16490.29 | -19096.65 | -14945.85 | -9647.78 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 23.78 | 3.06 | 31.56 | -2.63 | 6.86 | 238.98 | 179.82 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3753.73 | 4755.82 | 5082.75 | 5030.44 | 4738.5 | 4205.53 | 2848.55 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 42.71 | 39.45 | 37.47 | 30.54 | 34.95 | 31.31 | 31.73 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 395.14 | 391.15 | 331.38 | 329.09 | 221.01 | 234.91 | 234.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -114.81 | -1528.47 | - | -3.06 | -10.96 | -0.21 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 19.9 | 114.09 | -6.66 | 50.33 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -181.03 | -179.59 | -109.37 | -45.44 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 572.7 | 535.48 | 369.38 | 201.1 | 20.07 | -7.75 | 19.88 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 107.83 | -84.24 | -430.14 | -56.24 | -27.87 | -1292.16 | -49.04 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 140.55 | 257.11 | -482.81 | 23.03 | 224.72 | -237.19 | -98.95 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16681.08 | 1618.67 | -2561.76 | -1647.89 | -1300.55 | -1450.48 | -3497.94 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14488.93 | 572.88 | 3274.66 | 3583.68 | 487.21 | 3364.3 | 6320.04 | - | - | - |
| 其他(万) | 949.12 | -1019.52 | 301.01 | 3132.47 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11046.97 | -16801.11 | -20405.17 | -5409.4 | -8700.04 | -6239.7 | 1051.19 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9936.98 | 18351.26 | 41592.14 | 7185.32 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18351.26 | 41592.14 | 7185.32 | 10139.98 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8414.28 | -23240.88 | 34406.82 | -2954.66 | - | - | - | - | - | - |