复洁环保688335现金流量表 |
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当前股价：9.45，市值：14
亿，动态市盈率PE：22.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.26%。 其中，历史营业增长率：95.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37613.89 | 71527.25 | 36759.96 | 24307.45 | 23048.89 | 30682.1 | 10183.01 | 10141.65 | 4512.47 | 1271.8 |
| 收到的税费返还(万) | 1199.22 | 455.96 | 222.71 | 184.83 | 103.95 | 112.54 | 401.02 | 77.76 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4247.36 | 2376.58 | 2164.24 | 1205.95 | 3622.32 | 664.89 | 1335.9 | 1105.55 | 122.28 | 700.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43060.47 | 74359.79 | 39146.91 | 25698.23 | 26775.16 | 31459.52 | 11919.93 | 11324.95 | 4634.75 | 1972.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25987.76 | 43923.77 | 20583.14 | 22795.47 | 21379.98 | 11669.97 | 6231.09 | 6623.27 | 4547.78 | 901.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6328.05 | 4636.83 | 3903.82 | 2973.93 | 2199.14 | 2163.62 | 1306.92 | 718.56 | 602.09 | 183.11 |
| 支付的各项税费(万) | 5306.79 | 3429.76 | 2567.37 | 2992.24 | 3208.19 | 2421.63 | 840.39 | 1301.62 | 358.25 | 23.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6658.71 | 5987.91 | 6080.18 | 3489.31 | 3857.18 | 3990.29 | 1395.36 | 2432.48 | 1006.04 | 890.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44281.31 | 57978.28 | 33134.5 | 32250.94 | 30644.49 | 20245.5 | 9773.76 | 11075.92 | 6514.16 | 1998.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1220.84 | 16381.51 | 6012.41 | -6552.71 | -3869.33 | 11214.02 | 2146.17 | 249.03 | -1879.41 | -26.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 277000 | 249000 | 155000 | 10000 | 7225 | 4600 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1226.54 | 1140.86 | 971.87 | 393.29 | 196.01 | 39.04 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 789.83 | 74.32 | 0.07 | 0.3 | 675.65 | 12.28 | - | - | 141.6 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 33.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 279016.38 | 250248.75 | 155971.94 | 10393.59 | 8096.66 | 4651.31 | - | - | 141.6 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14602.28 | 10411.69 | 8442.35 | 2064.2 | 519.97 | 2683.21 | 403.16 | 573.09 | 113.28 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 278400 | 249019.8 | 155000 | 10000 | 5500 | 6325 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 293002.28 | 259431.49 | 163442.35 | 12064.2 | 6019.97 | 9008.21 | 403.16 | 573.09 | 113.28 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13985.9 | -9182.74 | -7470.41 | -1670.61 | 2076.68 | -4356.9 | -403.16 | -573.09 | 28.32 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 461.93 | 12 | - | 78282.26 | 6000 | 3309.98 | - | 1000 | 2730 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 160 | - | - | - | - | - | 2100 | 3000 | 1800 | 2546.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 415 | 2000 | 4874.73 | 6030.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 621.93 | 12 | - | 78282.26 | 6000 | 3309.98 | 2515 | 6000 | 9404.73 | 8577.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1820.09 | 2600 | 2500 | 1996.6 | 2846 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3870.99 | 2248.17 | 2030.6 | - | 451.41 | 14.1 | 182.8 | 123.11 | 146.43 | 135.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4458.49 | 700.05 | 786.07 | 1871.07 | 23.58 | 11.13 | 439.29 | 2036.86 | 5308.36 | 5854.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8329.48 | 2948.22 | 2816.67 | 1871.07 | 475 | 1845.32 | 3222.09 | 4659.96 | 7451.39 | 8836.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7707.55 | -2936.22 | -2816.67 | 76411.19 | 5525 | 1464.66 | -707.09 | 1340.04 | 1953.34 | -258.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.29 | -0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22913.01 | 4261.56 | -4274.68 | 68187.88 | 3732.35 | 8321.78 | 1035.91 | 1015.98 | 102.25 | -284.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82447.11 | 78185.55 | 82460.22 | 14272.35 | 10539.99 | 2218.22 | 1182.3 | 166.33 | 64.07 | 348.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59534.1 | 82447.11 | 78185.55 | 82460.22 | 14272.35 | 10539.99 | 2218.22 | 1182.3 | 166.33 | 64.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9656.89 | 11423.71 | 6455.41 | 6673.32 | 6414.82 | 3307.58 | 629.36 | 1808.62 | 240.2 | -238 |
| 资产减值准备(万) | 4249.83 | 1143.94 | -163.14 | 1288.98 | 545.86 | 150.35 | 236 | 32.94 | 27.8 | 30.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5833.64 | 5642.63 | 1262.81 | 315.58 | 417.32 | 236.71 | 167.95 | 95.37 | 81.37 | 81.63 |
| 无形资产摊销(万) | 60.14 | 23.31 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 347.63 | 143.02 | 101.36 | 81.49 | 88.95 | 26.8 | 6.65 | - | 5.4 | 8.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54.5 | 473.03 | -1.19 | 0.27 | 6.62 | 1.39 | - | - | 0.35 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1159.84 | 87.25 | -0.02 | 22.21 | - | 0.13 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.19 | -373.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 51.21 | 57.96 | 63.26 | - | - | 12.45 | 125.89 | 164.2 | 149.81 | 135.09 |
| 投资损失(万) | -1211.33 | -751.13 | -971.87 | -393.29 | -51 | -39.04 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -340.61 | -489.12 | -673.65 | -183.2 | -82.29 | 26.4 | -98.58 | -4.19 | -5.01 | -3.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -70.98 | 26.57 | -69.34 | -108.39 | -158.39 | 386.87 | -6.22 | 3.37 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3425.73 | -4474.06 | 1639.22 | 5678.03 | -1988.35 | -7427.94 | 2449.55 | -1595.67 | -2435.96 | 392.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18194.89 | -5625.97 | -8658.52 | -18573.69 | -1609.47 | -1784.15 | -4010.44 | -1353.22 | -678.94 | 3164.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7138.98 | 5485.37 | 5279.63 | -1358.82 | -7458.19 | 16311.69 | 2503.48 | 1092.81 | 730.79 | -3602.24 |
| 其他(万) | 218.3 | 395.69 | 350.07 | - | - | - | 137.74 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1220.84 | 16381.51 | 6012.41 | -6552.71 | -3869.33 | 11214.02 | 2146.17 | 249.03 | -1879.41 | -26.15 |
| 现金的期末余额(万) | 59534.1 | 82447.11 | 78185.55 | 82460.22 | 14272.35 | 10539.99 | 2218.22 | 1182.3 | 166.33 | 64.07 |
| 现金的期初余额(万) | 82447.11 | 78185.55 | 82460.22 | 14272.35 | 10539.99 | 2218.22 | 1182.3 | 166.33 | 64.07 | 348.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22913.01 | 4261.56 | -4274.68 | 68187.88 | 3732.35 | 8321.78 | 1035.91 | 1015.98 | 102.25 | -284.85 |