三孚新科688359现金流量表 |
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当前股价：43.96，市值：41
亿，动态市盈率PE：-191.7，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:138.11%, 26E:70.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32220.33 | 31500.44 | 22078.54 | 19202.09 | 14826.52 | 15319.52 | 10668.25 | 6833.14 | 6962.65 | 6961.82 |
| 收到的税费返还(万) | 119.02 | 296.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1532.94 | 352.5 | 1074.24 | 491.32 | 138.36 | 255.56 | 506.67 | 373.35 | 11.83 | 194.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33872.29 | 32149.19 | 23152.78 | 19693.41 | 14964.88 | 15575.08 | 11174.93 | 7206.49 | 6974.48 | 7156.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18448.45 | 19479.26 | 16870.4 | 8968.46 | 7583.6 | 8359.53 | 6590.11 | 3754.5 | 2798.88 | 3356.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10632.71 | 5668.27 | 4113.16 | 2795.73 | 2948.76 | 2547.95 | 1916.24 | 1407.46 | 1364.98 | 1348.95 |
| 支付的各项税费(万) | 3138.23 | 1405.19 | 2166.1 | 1951.03 | 1730.18 | 2057.57 | 1469.8 | 716.2 | 623.41 | 499 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3937.95 | 3112.93 | 2738.22 | 2727.68 | 1852.25 | 1763.67 | 1347 | 940.61 | 1368.27 | 1455.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36157.33 | 29665.64 | 25887.87 | 16442.91 | 14114.79 | 14728.71 | 11323.15 | 6818.77 | 6155.54 | 6659.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2285.04 | 2483.54 | -2735.09 | 3250.51 | 850.09 | 846.37 | -148.22 | 387.72 | 818.94 | 496.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 957.6 | 5642.06 | 2948.19 | 4327.13 | 5389.28 | 30 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 68.4 | 125.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.38 | - | 7 | 17.13 | 24.69 | 0.05 | 9.96 | 12.5 | 0.01 | 6.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1039.38 | 5767.61 | 2955.19 | 4844.26 | 5413.97 | 30.05 | 9.96 | 12.5 | 0.01 | 6.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7473.13 | 7282.64 | 2317.8 | 3758.75 | 232.96 | 147.56 | 673.51 | 938.39 | 1215.18 | 1345.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 1485.21 | 4062.76 | 6962.5 | 4188 | 6050 | - | - | - | - | 30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7537.25 | 5737.16 | - | - | - | - | - | 738.19 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 208.75 | 730 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16704.34 | 17812.56 | 9280.3 | 7946.75 | 6782.96 | 147.56 | 673.51 | 1676.57 | 1215.18 | 1375.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15664.96 | -12044.95 | -6325.11 | -3102.5 | -1368.99 | -117.51 | -663.56 | -1664.07 | -1215.16 | -1368.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 731.1 | 943.52 | 21910.72 | - | 3999 | - | 4644 | 900 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 565.57 | 327 | - | - | - | - | 150 | 150 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30134.08 | 14087.12 | 1300 | 1088.8 | 500 | 2001 | 5850 | - | 3000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5903.57 | 200 | - | - | 428.05 | 174.95 | 549.32 | 3825 | 490 | 4735 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36768.75 | 15230.64 | 23210.72 | 1088.8 | 4927.05 | 2175.95 | 11043.32 | 4725 | 3490 | 9735 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16982.44 | 6210 | 1098.17 | 300 | 201 | 4500 | 6350 | - | 3000 | 5050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 677.47 | 1798.39 | 79.93 | 13.1 | 2016.51 | 115.98 | 214.24 | 197.18 | 247.2 | 209.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3125.78 | 6137.69 | 1625.18 | 372 | 33 | - | 1663.57 | 2165 | 425 | 3355 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20785.69 | 14146.08 | 2803.28 | 685.1 | 2250.51 | 4615.98 | 8227.81 | 2362.18 | 3672.2 | 8614.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15983.05 | 1084.56 | 20407.43 | 403.7 | 2676.54 | -2440.03 | 2815.51 | 2362.82 | -182.2 | 1120.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1963.59 | -8476.85 | 11347.23 | 551.71 | 2157.64 | -1711.17 | 2003.73 | 1086.46 | -578.42 | 248.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7316.87 | 15793.72 | 4446.5 | 3894.78 | 1737.14 | 3448.31 | 1444.58 | 358.12 | 936.55 | 687.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5353.28 | 7316.87 | 15793.72 | 4446.5 | 3894.78 | 1737.14 | 3448.31 | 1444.58 | 358.12 | 936.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3481.15 | -3647.65 | 5862.86 | 5520.57 | 3804.02 | 3312.47 | 3033.74 | 914.26 | 15.65 | -19.87 |
| 资产减值准备(万) | 212.88 | 668.03 | 144.41 | 149.53 | 265.56 | 192.66 | 264.93 | 81.37 | 107.43 | 28.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2478.9 | 642.46 | 499.63 | 341.69 | 315.97 | 316.38 | 337.79 | 333.69 | 192.7 | 209.58 |
| 无形资产摊销(万) | 671.03 | 83.47 | 29.33 | 25.15 | 25.15 | 25.6 | 26.23 | 26.23 | 26.3 | 26.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 93.33 | 81.48 | 84.7 | 62.16 | 78.14 | 67.69 | 12.84 | 8.62 | 11.29 | 43.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.49 | -0.18 | -2.41 | -0.08 | 1.62 | - | - | -3.28 | - | -18.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.29 | 0.81 | 2.84 | 3.33 | 2.03 | 31.79 | -1.57 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -34.74 | -866.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 812.1 | 207.89 | 78.18 | 10.59 | 14.38 | 116.03 | 228.84 | 196.37 | 245.75 | 209.88 |
| 投资损失(万) | -695.21 | -32.53 | -10.24 | -27.13 | -39.28 | -4.15 | 0.2 | 7.46 | -3.51 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1707.24 | -1205.7 | -99.55 | 0.81 | -31.19 | 25.23 | -37.73 | 33.64 | -20.55 | -94.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -209.04 | 29.23 | 129.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3188.43 | -181.86 | -2392.5 | 45.29 | -600.66 | -793.85 | -268.08 | -388.71 | 334.12 | -123.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -307.32 | -8811.01 | -5145.81 | -4823.02 | -3267.61 | -2808.18 | -5318.88 | -851.02 | 17.62 | -112.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8244.96 | 8976.95 | -1620.71 | 1917.32 | 281.97 | 257.39 | 1538.56 | 29.07 | -107.86 | 348.3 |
| 其他(万) | 3645.59 | 5706.92 | 570.59 | 24.28 | - | 107.31 | 34.9 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2285.04 | 2483.54 | -2735.09 | 3250.51 | 850.09 | 846.37 | -148.22 | 387.72 | 818.94 | 496.75 |
| 现金的期末余额(万) | 5353.28 | 7316.87 | 15793.72 | - | - | - | - | 1444.58 | 358.12 | 936.55 |
| 现金的期初余额(万) | 7316.87 | 15793.72 | 4446.5 | - | - | - | - | 358.12 | 936.55 | 687.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1963.59 | -8476.85 | 11347.23 | - | - | - | - | 1086.46 | -578.42 | 248.62 |