奥来德688378现金流量表 |
1565 ℃ |
|
当前股价：23.83，市值：50
亿，动态市盈率PE：39.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：92.69%。 其中，历史营业增长率：44.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：43.32% （24E:29.65%, 25E:57.62%, 26E:44.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41946.38 | 38996.33 | 39932.51 | 35260.72 | 31789.79 | 36070.32 | 16077.81 | 2512.81 | 3027.59 | 1719.34 |
| 收到的税费返还(万) | 1526.79 | 2629.56 | 1865.21 | 1007.8 | 65.45 | 37.98 | 74.12 | 32.78 | 70.93 | 69.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9583.7 | 7535.8 | 10253.12 | 5829.95 | 8789.71 | 1232.59 | 2388.58 | 1280.92 | 1545.72 | 570.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53056.88 | 49161.69 | 52050.84 | 42098.47 | 40644.95 | 37340.89 | 18540.51 | 3826.5 | 4644.24 | 2358.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22537.89 | 25452.74 | 19085.23 | 16655.32 | 14556.75 | 16313.4 | 6522.64 | 2581.74 | 1448.04 | 1701.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12365.68 | 11256.43 | 7526.33 | 5371.31 | 5267.04 | 3449.68 | 1871.61 | 905.01 | 656.75 | 625.87 |
| 支付的各项税费(万) | 4893.96 | 5488.6 | 7215.35 | 2717.08 | 2270.48 | 4846.82 | 71.11 | 155.96 | 91.4 | 19.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10800.43 | 4925.41 | 4133.21 | 5308.98 | 4441.68 | 4890.2 | 4764.49 | 1500.64 | 1789.17 | 1123.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50597.97 | 47123.19 | 37960.11 | 30052.7 | 26535.96 | 29500.1 | 13229.84 | 5143.35 | 3985.36 | 3470.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2458.91 | 2038.51 | 14090.72 | 12045.77 | 14108.99 | 7840.79 | 5310.66 | -1316.84 | 658.88 | -1112.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14800 | 46900 | 172030 | - | 7000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 86.19 | 454.22 | 2150.19 | 3.15 | 33.43 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 195 | - | 15.61 | - | 1400 | 1541.69 | - | - | 0.25 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1407.76 | - | 1300 | 242 | - | 3410 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15781.19 | 47354.22 | 174195.8 | 3.15 | 9841.19 | 1541.69 | - | 242 | 0.25 | 3410 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20556.11 | 19124.72 | 25073.08 | 16173.15 | 20212.84 | 6519.85 | 9340.74 | 3485.46 | 2783.54 | 1495.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 12500 | 34800 | 107900.65 | 88900 | 7000 | - | - | - | 80 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 73.64 | - | - | 1919.6 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33056.11 | 53998.36 | 132973.73 | 105073.15 | 29132.44 | 6519.85 | 9340.74 | 3485.46 | 2863.54 | 1495.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17274.92 | -6644.14 | 41222.07 | -105070 | -19291.25 | -4978.15 | -9340.74 | -3243.46 | -2863.29 | 1914.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9045.6 | 462.77 | - | 114404.24 | 20000 | - | - | 4595.47 | - | 80 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6000 | 5000 | - | 6013.79 | 3500 | 3300 | 12849.78 | 6680 | 3450 | 4100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 635 | - | - | - | - | 1380 | - | - | 1240.37 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15680.6 | 5462.77 | - | 120418.03 | 23500 | 4680 | 12849.78 | 11275.47 | 4690.37 | 4180 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6082.29 | 1031.5 | - | 8200 | 3683.33 | 6033.33 | 9333.33 | 5030 | 4300 | 2850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10407.56 | 10988.99 | 7401.76 | 163.19 | 1209.84 | 407.85 | 387.52 | 204.88 | 210.38 | 196.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 211.66 | 191.6 | 194.17 | 8380.4 | 40 | 1385.64 | 5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16701.52 | 12212.08 | 7595.93 | 16743.59 | 4933.17 | 7826.82 | 9725.85 | 5234.88 | 4510.38 | 3046.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1020.91 | -6749.32 | -7595.93 | 103674.44 | 18566.83 | -3146.82 | 3123.92 | 6040.58 | 179.99 | 1133.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -45.97 | 39.49 | -6.58 | - | -8.47 | -3.65 | 17.88 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15882.89 | -11315.47 | 47710.28 | 10650.2 | 13376.1 | -287.84 | -888.28 | 1480.28 | -2024.42 | 1936.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60994.6 | 72310.07 | 24599.78 | 13949.59 | 573.48 | 861.32 | 1749.6 | 269.32 | 2293.74 | 357.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45111.71 | 60994.6 | 72310.07 | 24599.78 | 13949.59 | 573.48 | 861.32 | 1749.6 | 269.32 | 2293.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12226.6 | 11237.14 | 13605.92 | 7191.64 | 10866.85 | 8906.64 | -1124.75 | 217.15 | 26.52 | -937.84 |
| 资产减值准备(万) | 820.87 | 796 | 340.42 | 257.68 | 60.14 | 258.55 | 225.3 | 37.61 | -21.92 | 14.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4371.14 | 2670.89 | 2458.98 | 2049.51 | 1853.46 | 1229.1 | 572.86 | 365.63 | 322.89 | 260.07 |
| 无形资产摊销(万) | 738.04 | 468.28 | 307.28 | 262.96 | 176.2 | 22.71 | 21.53 | 20.05 | 10.87 | 10.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 268.55 | 281.68 | 326.43 | 386.32 | 360.39 | 248.88 | 192.56 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -646.5 | -1.14 | -8.47 | - | -1232.11 | - | - | - | 3.09 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 32.7 | 3.14 | - | 28.02 | 339.7 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -67.97 | -165.5 | -1421.41 | -372.85 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 167.62 | 32.01 | 22.71 | 163.19 | 223.13 | 412.85 | 392.52 | 204.88 | 210.38 | 196.12 |
| 投资损失(万) | -304.24 | -253.01 | -465.61 | -3.15 | -33.43 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -752 | -2361.86 | -858.43 | -1630.71 | -833.11 | 533.25 | -481.16 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.59 | -34.71 | -11.51 | 22.74 | 20.71 | 15.71 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2216.66 | -1329.21 | -2422.25 | -2754.57 | -818.5 | -7851.37 | -5471.03 | -1026.57 | -203.66 | -237.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7057.57 | -2582.05 | -7078.46 | -861.48 | -1414.75 | -3082.31 | -257.73 | -1462.61 | 729.16 | -599.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5675.83 | -7360.96 | 8907.91 | 7152.95 | 5886.01 | 8515.92 | 13990.16 | 327.01 | -418.46 | 179.78 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -1107.75 | -1708.84 | -2749.59 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2458.91 | 2038.51 | 14090.72 | 12045.77 | 14108.99 | 7840.79 | 5310.66 | -1316.84 | 658.88 | -1112.15 |
| 现金的期末余额(万) | 45111.71 | 60994.6 | 72310.07 | 24599.78 | - | - | 861.32 | 1749.6 | 269.32 | 2293.74 |
| 现金的期初余额(万) | 60994.6 | 72310.07 | 24599.78 | 13949.59 | - | - | 1749.6 | 269.32 | 2293.74 | 357.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15882.89 | -11315.47 | 47710.28 | 10650.2 | - | - | -888.28 | 1480.28 | -2024.42 | 1936.28 |