中微半导688380核心经营数据 |
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当前股价：34.21，市值：137
亿，动态市盈率PE：143.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:57.43%, 26E:88.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40036.5 | 40036.5 | 33736.5 | 33736.5 | 6666 | 3800 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 297163.84 | 318800.14 | 131067.67 | 53620.87 | 16656.9 | 10374.89 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 315108 | 336925.27 | 151249.22 | 63202.32 | 28029.4 | 20361.04 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 71356.97 | 63679.37 | 110903.05 | 37763.37 | 24480.65 | 17516.16 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.06 | -42.58 | 193.68 | 54.26 | 39.76 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 58907.75 | 37506.92 | 34449.91 | 22395.77 | 13731.96 | 9628.58 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 57.06 | 8.87 | 53.82 | 63.09 | 42.62 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.45 | 41.1 | 68.94 | 40.69 | 43.91 | 45.03 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5979.27 | 5176.61 | 4930.54 | 2659.57 | 5432.42 | 2615.78 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 15.51 | 4.99 | 85.39 | -51.04 | 107.68 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 48.03 | 19.78 | 6.45 | 17.31 | 50.54 | 33.16 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2194.85 | 5917.73 | 78504.79 | 9369 | 2497.49 | 3263.39 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -137.09 | -92.46 | 737.92 | 275.14 | -23.47 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2071.34 | -28003.79 | 44928.8 | 1726.31 | 5349.53 | 3275.35 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -107.4 | -162.33 | 2502.59 | -67.73 | 63.33 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.94 | -4.73 | 0.57 | 0.18 | 2.14 | 1 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.71 | 2.63 | 85.01 | 26.66 | 18.48 | 62.91 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -19.93 | 33.18 | 1454.37 | 216.42 | 75.32 | 543.9 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3315.5 | 8290.58 | 8986.45 | 3321.13 | 5417.33 | 1363.36 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4006 | 2142 | 1529 | 753 | 581 | 231 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 297163.84 | 318800.14 | 131067.67 | 53620.87 | 16656.9 | 10306.87 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -6.79 | 143.23 | 144.43 | 221.91 | 61.61 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1504 | -231 | 71047 | 6801 | -2337 | 2104 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 944.66 | -391.01 | -211.07 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.42 | 7.96 | 3.89 | 1.59 | 2.5 | 2.71 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | 0.15 | 2.33 | 0.28 | 0.37 | 0.85 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | AACCA | AABAA | AABAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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