震有科技688418现金流量表 |
2226 ℃ |
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当前股价：31.45，市值：61
亿，动态市盈率PE：-218.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.71%。 其中，历史营业增长率：26.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:196.00%, 26E:49.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99548.76 | 68950.05 | 39234.49 | 32202.88 | 33404.72 | 30415.53 | 24152.05 | 16220.47 | 14514.37 | 12328.09 |
| 收到的税费返还(万) | 1088.07 | 2082.03 | 1556.98 | 994.24 | 1965.77 | 4482.38 | 3194.57 | 696.4 | 922.58 | 191.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1127.94 | 2184.85 | 1089.25 | 1371.35 | 725.87 | 783.57 | 571.22 | 740.62 | 495.57 | 1632.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 101764.77 | 73216.94 | 41880.72 | 34568.47 | 36096.36 | 35681.47 | 27917.84 | 17657.49 | 15932.52 | 14152.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57995 | 41140.92 | 33149.36 | 21560.41 | 20592.01 | 25077.06 | 19353.93 | 10354.61 | 7851.33 | 9298.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30651.59 | 24244.93 | 17140.31 | 12004.21 | 10226.25 | 7997.99 | 6287.39 | 4797.68 | 3803.08 | 3311.22 |
| 支付的各项税费(万) | 1708.57 | 3372.44 | 4015.58 | 3091.51 | 3860.08 | 1477.51 | 2257.93 | 825.24 | 892.75 | 547.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12396.71 | 10962.74 | 10588.51 | 6583.7 | 7334.88 | 5013.03 | 4526.18 | 3200.29 | 2931.08 | 2665.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102751.86 | 79721.03 | 64893.75 | 43239.83 | 42013.21 | 39565.59 | 32425.43 | 19177.82 | 15478.23 | 15821.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -987.09 | -6504.1 | -23013.03 | -8671.36 | -5916.85 | -3884.12 | -4507.59 | -1520.32 | 454.29 | -1669 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27550.01 | 20860 | 144936 | 38200 | 6500 | 780.95 | 6227.32 | 17422.21 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 64.54 | 115.38 | 761.27 | 200.31 | 10.84 | 32.12 | 19.24 | 106.09 | 52.18 | 5.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.36 | 12.52 | - | - | 6.69 | - | 36.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.45 | - | - | - | - | 111.04 | 12806 | 1010 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27614.91 | 20987.9 | 145697.72 | 38400.31 | 6517.53 | 813.07 | 6282.58 | 17639.34 | 12858.18 | 1015.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5439.79 | 7195.74 | 6929.88 | 1426.1 | 3066.76 | 483.01 | 827.54 | 201.06 | 483.46 | 1242.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 27600.01 | 11900 | 128801 | 65416.98 | 6500 | 780.95 | 6227.32 | 17400 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 7622.53 | 514.56 | - | - | - | - | - | 19.74 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12806 | 1010 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33039.8 | 26718.27 | 136245.45 | 66843.08 | 9566.76 | 1263.96 | 7054.86 | 17601.06 | 13309.2 | 2252.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5424.89 | -5730.37 | 9452.28 | -28442.76 | -3049.23 | -450.89 | -772.28 | 38.28 | -451.02 | -1236.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8 | - | 1640 | 73159.61 | - | 8700 | - | - | 13035 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8 | - | 1640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35120.3 | 22462.64 | 23270 | 18547.78 | 13493.8 | 20100.1 | 14115.98 | 4440.43 | 3498.05 | 4518 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1350 | 1000 | 300 | 1861.37 | 4932.21 | 3012.58 | 160.92 | 187.5 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36478.3 | 23462.64 | 25210 | 93568.76 | 18426.02 | 31812.68 | 14276.9 | 4627.93 | 16533.05 | 4518 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26690.64 | 13670 | 14600 | 23432.98 | 16455.1 | 18784.2 | 5129.26 | 4466.81 | 4840.6 | 2375.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1142.4 | 756.96 | 1840.8 | 727.85 | 450.23 | 659.25 | 657.33 | 164.02 | 264.47 | 216.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2604.81 | 2945.14 | 1178.39 | 5819.93 | 1968.13 | 3165.21 | 1495.18 | 120.15 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30437.86 | 17372.1 | 17619.19 | 29980.75 | 18873.47 | 22608.65 | 7281.77 | 4750.98 | 5105.08 | 2592.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6040.45 | 6090.54 | 7590.81 | 63588.01 | -447.46 | 9204.03 | 6995.13 | -123.05 | 11427.98 | 1925.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -82.92 | -150.56 | -365.23 | -429.33 | 104.91 | -456.99 | -453.54 | 404.4 | 22.26 | 4.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -454.45 | -6294.48 | -6335.17 | 26044.56 | -9308.63 | 4412.02 | 1261.71 | -1200.68 | 11453.5 | -974.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20953.27 | 27247.76 | 33582.93 | 7538.37 | 16847 | 12434.99 | 11173.27 | 12373.96 | 1196.59 | 2170.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20498.82 | 20953.27 | 27247.76 | 33582.93 | 7538.37 | 16847 | 12434.99 | 11173.27 | 12650.09 | 1196.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8185.03 | -21806.38 | -10628.78 | 4370.36 | 6065.29 | 6034.36 | 3911.96 | 1755.94 | 2160 | 354.64 |
| 资产减值准备(万) | 2240.06 | 1530.79 | 576.92 | 1190.26 | 1852.34 | 1277.69 | 711.15 | 520.91 | 917.14 | 539.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1456.36 | 824.52 | 551.15 | 323.21 | 342.1 | 393.76 | 354.62 | 312.41 | 292.16 | 205.25 |
| 无形资产摊销(万) | 2717.55 | 1768.9 | 685.54 | 472.39 | 409.5 | 233.05 | 90.62 | 76.06 | 49.58 | 31.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 390.73 | 241.23 | 146.33 | 97.71 | 82.58 | 64.55 | 41.74 | 33.11 | 49.6 | 40.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.06 | -24.38 | - | - | 1.26 | - | 11.73 | - | 1.86 | 3.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.66 | 0.21 | - | - | 42.54 | 21.68 | - | 31.66 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.15 | - | -44.44 | -40.48 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1495.48 | 552.9 | 2064.04 | 1979.94 | 238.87 | 1034.95 | 801.77 | -264.82 | 137.89 | 229.09 |
| 投资损失(万) | -28.19 | -96.54 | -630.83 | -217.85 | 95.93 | -32.12 | -19.24 | -110.49 | -48.06 | -5.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1002.02 | -861.24 | -754.55 | -617.47 | -202.72 | -176.64 | 75.4 | -135.51 | 91.15 | -243.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.73 | -6.67 | 0.69 | 5.97 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -27847.31 | -14045.51 | -6715.54 | -3860.1 | -3544.58 | 5694.4 | -11587.4 | -1875.04 | -1299.32 | -2116.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3064.13 | 7091.02 | -20285.16 | -21989.26 | -12507.87 | -17432.63 | -5028.4 | -2026.7 | -3387.71 | -530.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24657.12 | 9125.31 | 6234.11 | 6087.68 | 1207.92 | -1032.24 | 6128.46 | -1001.09 | 1490 | -175.93 |
| 其他(万) | -245.27 | 143.45 | 257.07 | - | - | 35.07 | - | 1163.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -987.09 | -6504.1 | -23013.03 | -8671.36 | -5916.85 | -3884.12 | -4507.59 | -1520.32 | 454.29 | -1669 |
| 现金的期末余额(万) | 20498.82 | 20953.27 | 27247.76 | 33582.93 | 7538.37 | 16847 | 12434.99 | 11173.27 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20953.27 | 27247.76 | 33582.93 | 7538.37 | 16847 | 12434.99 | 11173.27 | 12373.96 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -454.45 | -6294.48 | -6335.17 | 26044.56 | -9308.63 | 4412.02 | 1261.71 | -1200.68 | - | - |