耐科装备688419核心经营数据 |
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当前股价：34.49，市值：28
亿，动态市盈率PE：36.16，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.86%，净利增长率：41.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8200 | 8200 | 6150 | 6150 | 3600 | 3600 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 97078.8 | 94295.97 | 18441.89 | 13129.04 | 8275.86 | 7390.16 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 114463.1 | 112856.91 | 38288.46 | 24151.95 | 14049.18 | 12565.84 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 19795.53 | 26890.73 | 24855.76 | 16862.61 | 8652.71 | 6268.36 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -26.39 | 8.19 | 47.4 | 94.88 | 38.04 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 11679.11 | 17147.8 | 15866.9 | 9924.08 | 4993.58 | 3086.71 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -31.89 | 8.07 | 59.88 | 98.74 | 61.78 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 41 | 36.23 | 36.16 | 41.15 | 42.29 | 50.76 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 2544.69 | 2301.44 | 2161.21 | 2153.52 | 1739.05 | 1519.12 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.57 | 6.49 | 0.36 | 23.83 | 14.48 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 31.35 | 23.62 | 24.04 | 31.04 | 47.53 | 47.75 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5242.83 | 5720.96 | 5312.85 | 4115.18 | 1335.71 | 908.67 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -8.36 | 7.68 | 29.1 | 208.09 | 47 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6364.78 | -314.83 | 5168.02 | 3794.19 | 1609.11 | 866.72 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -2121.66 | -106.09 | 36.21 | 135.79 | 85.66 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.21 | -0.06 | 0.97 | 0.92 | 1.2 | 0.95 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.48 | 10.15 | 33.66 | 38.45 | 17.05 | 24.59 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 64.12 | 80.69 | 86.09 | 73.74 | 22.34 | 16.06 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3270.49 | 1849.45 | 296.79 | 596.34 | 961.83 | 209.57 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 770 | 706 | 662 | 661 | 624 | 611 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 97078.8 | 94295.97 | 18441.89 | 13129.04 | 8275.86 | 7390.16 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.95 | 411.31 | 40.47 | 58.64 | 11.98 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2742 | 4578 | 5678 | 4180 | 998 | 1310 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -19.37 | 35.84 | 318.84 | -23.82 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.84 | 11.5 | 3 | 2.13 | 2.3 | 2.05 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.7 | 0.86 | 0.67 | 0.37 | 0.25 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | BACBA | BABAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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